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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-30 至 2026-09-22 · 205个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0487
-0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.2%
2025-09-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 182.90%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 166.55 | 1.52% |
| 长江电力 | 156.43 | 1.43% |
| 宁德时代 | 133.36 | 1.22% |
| 大中矿业 | 123.18 | 1.13% |
| 淮北矿业 | 123.68 | 1.13% |
| 中国神华 | 122.44 | 1.12% |
| 国城矿业 | 119.07 | 1.09% |
| 中煤能源 | 118.31 | 1.08% |
| 陕西煤业 | 109.37 | 1.00% |
| 尚太科技 | 108.02 | 0.99% |
| 东山精密 | 101.23 | 0.93% |
| 寒武纪 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发01 | 260401 | 14.03% | 4,032.93 |
| 24农发13 | 240413 | 7.11% | 2,043.43 |
| 25国开03 | 250203 | 6.95% | 1,998.25 |
| 22国开08 | 220208 | 5.29% | 1,521.31 |
| 22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 3.63% | 1,044.09 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -1.61% | -- | 517/2760 |
| 近3月 | -2.22% | -10.18% | 3.51% | 2235/2662 |
| 近6月 | 3.28% | -0.49% | 3.51% | 188/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.87% | -2.07% | 3.51% | 1913/2805 |
| 今年以来 | 4.00% | -1.84% | 3.51% | 213/2806 |
| 2025 | 0.84% | 17.66% | -- | 2026/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 14.3% · 债券 83.3% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.49% | 0.02% |
| 宏和科技 |
| 101.4 |
| 0.93% |
| 国际复材 | 98.96 | 0.90% |
| 海光信息 | 98.94 | 0.90% |
| 中芯国际 | 97.42 | 0.89% |
| 神火股份 | 96.66 | 0.88% |
| 兆易创新 | 94.46 | 0.86% |
| 牧原股份 | 92.93 | 0.85% |
| 胜宏科技 | 90.37 | 0.83% |
| 华虹宏力 | 74.3 | 0.68% |
| 中芯国际 | 61.24 | 0.56% |
| 华虹宏力 | 28.31 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天赐材料 | 158.12 | 1.45% |
| 神火股份 | 134.77 | 1.23% |
| 淮北矿业 | 134.51 | 1.23% |
| 胜宏科技 | 127.16 | 1.16% |
| 中微公司 | 125.45 | 1.15% |
| 东山精密 | 122 | 1.12% |
| 大中矿业 | 117.36 | 1.07% |
| 寒武纪 | 115.11 | 1.05% |
| 四方股份 | 110.9 | 1.01% |
| 中际旭创 | 103.97 | 0.95% |
| 五矿资源 | 96.72 | 0.88% |
| 中矿资源 | 85.16 | 0.78% |
| 永鼎股份 | 82.32 | 0.75% |
| 澜起科技 | 76.94 | 0.70% |
| 拓荆科技 | 76.07 | 0.70% |
| 天山铝业 | 75.87 | 0.69% |
| 德福科技 | 71.01 | 0.65% |
| 金盘科技 | 68.48 | 0.63% |
| 山东黄金 | 68.36 | 0.62% |
| 国城矿业 | 66.71 | 0.61% |
| 603256 |
| 建筑材料 |
| 0.45% |
| 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.44% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.43% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 0.42% | 新增 |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 0.41% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 0.40% | 新增 |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 0.39% | 新增 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 0.38% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 0.29% | 新增 |