页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-09 至 2026-09-21 · 337个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
22.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
17.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -13.6%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4750
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.4%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5500 · 低位区间 -5.0% · 高位区间 +6.5%
当前偏离锚值 -13.6%
2025-05-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 47.10%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 43,692.4 | 18.29% |
| 天孚通信 | 40,850.39 | 17.10% |
| 中际旭创 | 39,209.59 | 16.41% |
| 兖矿能源 | 38,950.25 | 16.31% |
| 锡业股份 | 36,448.1 | 15.26% |
| 中国海油 | 35,483.39 | 14.85% |
| 芯原股份 | 32,065.46 | 13.42% |
| 陕西煤业 | 31,668.53 | 13.26% |
| 招金黄金 | 30,573.69 | 12.80% |
| 迈为股份 | 28,887.98 | 12.09% |
| 北方华创 | 27,894.66 | 11.68% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 6% | 44.1% | -0.21 | 46.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.40% | -1.72% | -- | 4564/5562 |
| 近3月 | -33.09% | -8.14% | 46.47% | 5431/5453 |
| 近6月 | -11.31% | -0.60% | 46.47% | 4617/5220 |
| 近1年 | -7.86% | 0.84% | 46.47% | 3718/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.05% | 17.82% | 46.47% | 4683/5637 |
| 今年以来 | -14.66% | -1.95% | 46.47% | 5061/5638 |
| 2025 | 3.17% | 17.66% | -- | 4613/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 --% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.25% | 新增 |
| 紫金矿业 |
| 27,292.65 |
| 11.43% |
| 源杰科技 | 26,856.06 | 11.24% |
| 中煤能源 | 25,267.82 | 10.58% |
| 广汇能源 | 24,845.2 | 10.40% |
| 中材科技 | 24,656.52 | 10.32% |
| 潞安环能 | 24,458.65 | 10.24% |
| 兆易创新 | 24,152.26 | 10.11% |
| 博迁新材 | 23,492.65 | 9.83% |
| 国城矿业 | 22,934.48 | 9.60% |
| 神火股份 | 21,479.97 | 8.99% |
| 蓝思科技 | 20,731.82 | 8.68% |
| 晋控煤业 | 19,744.58 | 8.27% |
| 华曙高科 | 19,010.26 | 7.96% |
| 通富微电 | 18,705.62 | 7.83% |
| 澜起科技 | 18,563.56 | 7.77% |
| 飞沃科技 | 18,282.48 | 7.65% |
| 广联航空 | 18,115 | 7.58% |
| 藏格矿业 | 17,655.36 | 7.39% |
| 长芯博创 | 16,368.8 | 6.85% |
| 东山精密 | 15,687.55 | 6.57% |
| 普冉股份 | 15,620.04 | 6.54% |
| 西部材料 | 15,522.56 | 6.50% |
| 中矿资源 | 15,326.58 | 6.42% |
| 奥特维 | 15,151.12 | 6.34% |
| 三环集团 | 15,117.72 | 6.33% |
| 盛新锂能 | 14,991.09 | 6.28% |
| 万华化学 | 14,806.56 | 6.20% |
| 海光信息 | 14,306.75 | 5.99% |
| 宇晶股份 | 14,209.38 | 5.95% |
| 中孚实业 | 14,099.18 | 5.90% |
| 航天动力 | 13,971.53 | 5.85% |
| 洁美科技 | 13,888.66 | 5.81% |
| 风华高科 | 13,729.59 | 5.75% |
| 中国巨石 | 13,382.17 | 5.60% |
| 新金路 | 13,089.69 | 5.48% |
| 欧科亿 | 13,014.71 | 5.45% |
| 江海股份 | 12,354.54 | 5.17% |
| 洛阳钼业 | 12,319.38 | 5.16% |
| 君正股份 | 11,896.37 | 4.98% |
| 唯特偶 | 11,869.84 | 4.97% |
| 新和成 | 11,872.92 | 4.97% |
| 国瓷材料 | 11,516.39 | 4.82% |
| 云铝股份 | 11,405.21 | 4.77% |
| 天山铝业 | 11,362.98 | 4.76% |
| 鼎泰高科 | 11,339.88 | 4.75% |
| 兴业银锡 | 10,853.33 | 4.54% |
| 永兴材料 | 10,673.42 | 4.47% |
| 长飞光纤 | 10,360.44 | 4.34% |
| 山煤国际 | 10,365.05 | 4.34% |
| 宏桥控股 | 10,212.8 | 4.28% |
| 炬光科技 | 10,211.84 | 4.27% |
| 英维克 | 10,149.9 | 4.25% |
| 生益科技 | 10,081.32 | 4.22% |
| 罗博特科 | 9,943.97 | 4.16% |
| 中国神华 | 9,845.09 | 4.12% |
| 国际复材 | 9,814.38 | 4.11% |
| 华锡有色 | 9,346.87 | 3.91% |
| 长电科技 | 9,321.53 | 3.90% |
| 江西铜业 | 9,267.2 | 3.88% |
| 拓荆科技 | 9,025.35 | 3.78% |
| 中微公司 | 8,975.38 | 3.76% |
| 腾景科技 | 8,742.83 | 3.66% |
| 联瑞新材 | 8,635.52 | 3.61% |
| 阿特斯 | 8,623.95 | 3.61% |
| 三祥新材 | 8,395.71 | 3.51% |
| 铜冠铜箔 | 8,359.09 | 3.50% |
| 圣邦股份 | 7,974.41 | 3.34% |
| 中天科技 | 7,895.59 | 3.31% |
| 盐湖股份 | 7,660.73 | 3.21% |
| 大中矿业 | 7,484.34 | 3.13% |
| ST臻镭 | 7,476.25 | 3.13% |
| 电投能源 | 7,402.64 | 3.10% |
| 立昂微 | 7,276.72 | 3.05% |
| 国博电子 | 7,254.47 | 3.04% |
| 福晶科技 | 7,217.71 | 3.02% |
| 仕佳光子 | 7,063.55 | 2.96% |
| 烽火通信 | 7,022.78 | 2.94% |
| 东方日升 | 6,647.98 | 2.78% |
| 东材科技 | 6,416.21 | 2.69% |
| 唐山港 | 6,398.69 | 2.68% |
| 拉普拉斯 | 6,346.59 | 2.66% |
| 火炬电子 | 6,309.79 | 2.64% |
| 立讯精密 | 6,275.7 | 2.63% |
| 鲁西化工 | 6,042.66 | 2.53% |
| 华鲁恒升 | 6,038.9 | 2.53% |
| 鹏鼎控股 | 6,018.02 | 2.52% |
| 新莱应材 | 5,922.23 | 2.48% |
| 超捷股份 | 5,825.34 | 2.44% |
| 中钨高新 | 5,439.64 | 2.28% |
| 中国平安 | 5,386.81 | 2.25% |
| 长江通信 | 5,371.87 | 2.25% |
| 晓程科技 | 5,177.18 | 2.17% |
| 凯盛科技 | 5,081.81 | 2.13% |
| 天通股份 | 5,016.65 | 2.10% |
| 中国太保 | 4,990.43 | 2.09% |
| 沐曦股份 | 4,963.9 | 2.08% |
| 航发动力 | 4,795.21 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锡业股份 | 53,152.5 | 22.25% |
| 紫金矿业 | 42,455.21 | 17.77% |
| 兖矿能源 | 37,945.35 | 15.88% |
| 招金黄金 | 33,651.63 | 14.09% |
| 芯原股份 | 33,225.13 | 13.91% |
| 中国海油 | 32,952.65 | 13.79% |
| 迈为股份 | 31,094.12 | 13.02% |
| 神火股份 | 29,992.91 | 12.56% |
| 陕西煤业 | 29,764.52 | 12.46% |
| 中际旭创 | 27,409.64 | 11.47% |
| 洛阳钼业 | 26,276.37 | 11.00% |
| 北方华创 | 25,895.11 | 10.84% |
| 新易盛 | 25,617.62 | 10.72% |
| 潞安环能 | 25,158.78 | 10.53% |
| 云铝股份 | 24,664.24 | 10.32% |
| 国城矿业 | 24,582.78 | 10.29% |
| 海光信息 | 24,542.32 | 10.27% |
| 中煤能源 | 23,214.27 | 9.72% |
| 广汇能源 | 22,986.34 | 9.62% |
| 天孚通信 | 21,696.71 | 9.08% |
| 兆易创新 | 20,486.85 | 8.58% |
| 蓝思科技 | 19,962.8 | 8.36% |
| 广联航空 | 19,920.16 | 8.34% |
| 晋控煤业 | 19,714.75 | 8.25% |
| 工业富联 | 19,275.27 | 8.07% |
| 藏格矿业 | 19,169.44 | 8.02% |
| 华曙高科 | 18,975.89 | 7.94% |
| 宏桥控股 | 18,376.58 | 7.69% |
| 澜起科技 | 17,942.45 | 7.51% |
| 源杰科技 | 17,845 | 7.47% |
| 盛新锂能 | 17,554.02 | 7.35% |
| 天山铝业 | 17,546.34 | 7.35% |
| 通富微电 | 17,212.36 | 7.21% |
| 飞沃科技 | 16,746.44 | 7.01% |
| 中矿资源 | 15,958.71 | 6.68% |
| 西部材料 | 15,643.04 | 6.55% |
| 长芯博创 | 15,365.91 | 6.43% |
| 洁美科技 | 15,201.79 | 6.36% |
| 航天动力 | 14,643.14 | 6.13% |
| 江海股份 | 14,569.39 | 6.10% |
| 普冉股份 | 14,453.99 | 6.05% |
| 万华化学 | 14,067.13 | 5.89% |
| 中国平安 | 13,633.49 | 5.71% |
| 新金路 | 13,447.82 | 5.63% |
| 中孚实业 | 13,329.49 | 5.58% |
| 奥特维 | 13,028.22 | 5.45% |
| 宇晶股份 | 12,799.99 | 5.36% |
| 立讯精密 | 12,572.43 | 5.26% |
| 铜陵有色 | 12,453.83 | 5.21% |
| 中芯国际 | 12,426.7 | 5.20% |
| 东方财富 | 12,079.33 | 5.06% |
| 山煤国际 | 11,821.9 | 4.95% |
| 罗博特科 | 11,670.15 | 4.89% |
| 生益科技 | 11,524.94 | 4.82% |
| 华友钴业 | 11,461.43 | 4.80% |
| 永兴材料 | 11,361.63 | 4.76% |
| 新和成 | 11,300.79 | 4.73% |
| 华虹宏力 | 11,173.6 | 4.68% |
| 江西铜业 | 10,148.16 | 4.25% |
| 长飞光纤 | 10,090.95 | 4.22% |
| 长电科技 | 9,979.82 | 4.18% |
| 兴业银锡 | 9,784.29 | 4.10% |
| 中材科技 | 9,719.88 | 4.07% |
| 英维克 | 9,605.8 | 4.02% |
| 华锡有色 | 9,550.65 | 4.00% |
| 中国神华 | 9,343.32 | 3.91% |
| 三祥新材 | 8,932.5 | 3.74% |
| 炬光科技 | 8,839.05 | 3.70% |
| 三环集团 | 8,556.5 | 3.58% |
| 圣邦股份 | 8,563.01 | 3.58% |
| 腾景科技 | 8,295.92 | 3.47% |
| 阿特斯 | 8,206.99 | 3.44% |
| 拓荆科技 | 8,173.99 | 3.42% |
| 中微公司 | 8,142.03 | 3.41% |
| 东方日升 | 8,006.61 | 3.35% |
| 铜冠铜箔 | 7,997.03 | 3.35% |
| 大中矿业 | 7,521.39 | 3.15% |
| 烽火通信 | 7,514.63 | 3.15% |
| 电投能源 | 7,464.45 | 3.12% |
| ST臻镭 | 7,343.38 | 3.07% |
| 福晶科技 | 7,319.44 | 3.06% |
| 华泰证券 | 7,302.03 | 3.06% |
| 中天科技 | 7,263.38 | 3.04% |
| 拉普拉斯 | 7,255.37 | 3.04% |
| 中信证券 | 7,248.72 | 3.03% |
| 盐湖股份 | 7,134.37 | 2.99% |
| 宁德时代 | 7,087.59 | 2.97% |
| 国博电子 | 7,061.22 | 2.96% |
| 唐山港 | 6,861.94 | 2.87% |
| 立昂微 | 6,663.62 | 2.79% |
| 盛屯矿业 | 6,465.3 | 2.71% |
| 火炬电子 | 6,333.35 | 2.65% |
| 鹏鼎控股 | 6,278.27 | 2.63% |
| 新莱应材 | 6,285.19 | 2.63% |
| 博迁新材 | 6,178.1 | 2.59% |
| 仕佳光子 | 6,168.39 | 2.58% |
| 国瓷材料 | 5,876.98 | 2.46% |
| 鲁西化工 | 5,558.63 | 2.33% |
| 华鲁恒升 | 5,565.22 | 2.33% |
| 风华高科 | 5,510.81 | 2.31% |
| 中钨高新 | 5,464.1 | 2.29% |
| 鼎泰高科 | 5,430.68 | 2.27% |
| 天通股份 | 5,254.37 | 2.20% |
| 云南锗业 | 5,097.52 | 2.13% |
| 国泰海通 | 5,080.23 | 2.13% |
| 中科曙光 | 5,032.08 | 2.11% |
| 天华新能 | 4,997.73 | 2.09% |
| 凯盛科技 | 5,001.47 | 2.09% |
| 沐曦股份 | 4,997.98 | 2.09% |
| 潮宏基 | 4,944.1 | 2.07% |
| 中国太保 | 4,912.08 | 2.06% |
| 广发证券 | 4,901.94 | 2.05% |
| 长江通信 | 4,891.22 | 2.05% |
| 晓程科技 | 4,872.33 | 2.04% |
| 太辰光 | 4,873.83 | 2.04% |
| 航发动力 | 4,856.6 | 2.03% |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 9.19% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.04% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 7.57% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.56% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.24% | 新增 |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.06% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 5.03% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.98% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.97% | 新增 |