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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-06-19 至 2026-09-21 · 294个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
99.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 28%
78.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
79.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 9.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.1469
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
2025-06-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.55亿元
环比 526.75%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 3,164.2 | 20.31% |
| 中际旭创 | 2,744.85 | 17.61% |
| 东山精密 | 1,109.26 | 7.12% |
| 金安国纪 | 961.83 | 6.17% |
| 华正新材 | 751.6 | 4.82% |
| 沪电股份 | 540.38 | 3.47% |
| 腾讯控股 | 530.21 | 3.40% |
| 立讯精密 | 453.37 | 2.91% |
| 康方生物 | 310.67 | 1.99% |
| 东方电气 | 274.98 | 1.76% |
| 深南电路 | 261.07 | 1.68% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农发清发01 | 09260401 | 15.39% | 8,011.06 |
| 26农发03 | 260403 | 11.61% | 6,041.33 |
| 26进出清发02 | 09260302 | 11.59% | 6,029.7 |
| 21国开05 | 210205 | 10.63% | 5,534.17 |
| 24农发05 | 240405 | 9.86% | 5,131.74 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 4% | 10.5% | 1.17 | 9.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | -4.62% | -- | 1292/2760 |
| 近3月 | -4.74% | -8.79% | 9.01% | 2571/2662 |
| 近6月 | 12.09% | -3.24% | 9.01% | 8/2515 |
| 近1年 | 13.69% | 0.21% | 9.01% | 19/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.69% | 17.29% | 9.01% | 1265/2803 |
| 今年以来 | 12.94% | -2.65% | 9.01% | 10/2804 |
| 2025 | 1.55% | 17.66% | -- | 1708/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 20.1% · 债券 80.8% · 现金 17.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.44% | 2.16% |
| 中际旭创 |
| 中材科技 |
| 253.91 |
| 1.63% |
| 李宁 | 235.76 | 1.51% |
| 剑桥科技 | 234.27 | 1.50% |
| 华虹宏力 | 216.11 | 1.39% |
| 快手-W | 195.65 | 1.26% |
| 蓝特光学 | 151.73 | 0.97% |
| 永鼎股份 | 125.08 | 0.80% |
| 华懋科技 | 108.12 | 0.69% |
| 辉煌科技 | 103.89 | 0.67% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪电股份 | 513 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 492.76 | 3.16% |
| 新易盛 | 444.13 | 2.85% |
| 立讯精密 | 419.13 | 2.69% |
| 东方电气 | 349.15 | 2.24% |
| 同花顺 | 298.97 | 1.92% |
| 康方生物 | 280.91 | 1.80% |
| 李宁 | 266.78 | 1.71% |
| 深南电路 | 266.03 | 1.71% |
| 洛阳钼业 | 259.82 | 1.67% |
| 东方财富 | 248.87 | 1.60% |
| 紫金矿业 | 247.43 | 1.59% |
| 中材科技 | 245.96 | 1.58% |
| 东鹏饮料 | 244.55 | 1.57% |
| 华泰证券 | 223.32 | 1.43% |
| 中信证券 | 208.24 | 1.34% |
| 中集车辆 | 204.72 | 1.31% |
| 东山精密 | 176.82 | 1.13% |
| 中际旭创 | 170.93 | 1.10% |
| 快手-W | 165.11 | 1.06% |
| 300308 |
| 通信 |
| 6.25% |
| 0.65% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.82% | 2.62% |
| 金安国纪 | 002636 | 电子 | 2.09% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 1.43% | 新增 |
| 剑桥科技 | 06166 | -- | 0.44% | 0.10% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 0.43% | 新增 |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 0.15% | 1.20% |