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基金诊断
中邮基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-09 至 2026-09-21 · 337个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
34.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
17.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.4%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8280
-0.22%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.5%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.0179 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +10.5%
当前偏离锚值 -9.4%
2025-05-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.04亿元
环比 829.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 5,255.92 | 17.07% |
| 天孚通信 | 5,169.16 | 16.79% |
| 招金黄金 | 5,062.29 | 16.44% |
| 中际旭创 | 5,017.84 | 16.29% |
| 中国海油 | 4,848.19 | 15.74% |
| 锡业股份 | 4,693.12 | 15.24% |
| 芯原股份 | 4,589.21 | 14.90% |
| 紫金矿业 | 4,326.07 | 14.05% |
| 广汇能源 | 4,100.86 | 13.32% |
| 神火股份 | 3,885.86 | 12.62% |
| 东山精密 | 3,815.74 | 12.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 6% | 44.3% | -0.07 | 46.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.92% | -1.72% | -- | 4368/5562 |
| 近3月 | -32.04% | -8.14% | 46.30% | 5423/5453 |
| 近6月 | -8.05% | -0.60% | 46.30% | 4281/5220 |
| 近1年 | -1.61% | 0.84% | 46.30% | 3159/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.97% | 17.82% | 46.30% | 4102/5637 |
| 今年以来 | -8.46% | -1.95% | 46.30% | 4487/5638 |
| 2025 | 7.19% | 17.66% | -- | 4387/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 6.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.20% |
| 陕西煤业 |
| 3,710.13 |
| 12.05% |
| 北方华创 | 3,659.09 | 11.88% |
| 兖矿能源 | 3,637.42 | 11.81% |
| 源杰科技 | 3,495.83 | 11.35% |
| 潞安环能 | 3,365.68 | 10.93% |
| 迈为股份 | 3,324.6 | 10.80% |
| 中煤能源 | 3,235.52 | 10.51% |
| 奥特维 | 3,199.39 | 10.39% |
| 广联航空 | 3,173.46 | 10.30% |
| 兆易创新 | 3,146.54 | 10.22% |
| 中材科技 | 3,062.77 | 9.95% |
| 博迁新材 | 2,960.73 | 9.61% |
| 国城矿业 | 2,844.24 | 9.24% |
| 晋控煤业 | 2,804.77 | 9.11% |
| 华曙高科 | 2,656.47 | 8.63% |
| 澜起科技 | 2,511.15 | 8.15% |
| 西部材料 | 2,443.09 | 7.93% |
| 蓝思科技 | 2,416.56 | 7.85% |
| 飞沃科技 | 2,384.77 | 7.74% |
| 通富微电 | 2,349.82 | 7.63% |
| 天山铝业 | 2,332.5 | 7.57% |
| 长芯博创 | 2,261.11 | 7.34% |
| 宇晶股份 | 2,250.97 | 7.31% |
| 云铝股份 | 2,240.02 | 7.27% |
| 中矿资源 | 2,093.18 | 6.80% |
| 航天动力 | 2,008.37 | 6.52% |
| 普冉股份 | 1,955.57 | 6.35% |
| 山煤国际 | 1,885.82 | 6.12% |
| 海光信息 | 1,883.87 | 6.12% |
| 华锡有色 | 1,874.42 | 6.09% |
| 万华化学 | 1,871.56 | 6.08% |
| 中孚实业 | 1,861.11 | 6.04% |
| 三环集团 | 1,855.13 | 6.02% |
| 盛新锂能 | 1,850.84 | 6.01% |
| 东方日升 | 1,795.2 | 5.83% |
| 宏桥控股 | 1,783.62 | 5.79% |
| 洁美科技 | 1,783.73 | 5.79% |
| 风华高科 | 1,712.71 | 5.56% |
| 中国巨石 | 1,656.58 | 5.38% |
| 三峡旅游 | 1,633.08 | 5.30% |
| 新金路 | 1,621.11 | 5.26% |
| 新和成 | 1,618.92 | 5.26% |
| 国博电子 | 1,615.16 | 5.24% |
| 欧科亿 | 1,596.76 | 5.19% |
| 唐山港 | 1,585.77 | 5.15% |
| 永兴材料 | 1,531.51 | 4.97% |
| 福晶科技 | 1,522.86 | 4.95% |
| 江海股份 | 1,524.95 | 4.95% |
| 兴业银锡 | 1,498.78 | 4.87% |
| 国瓷材料 | 1,498.46 | 4.87% |
| 君正股份 | 1,486.88 | 4.83% |
| 唯特偶 | 1,459.83 | 4.74% |
| 鼎泰高科 | 1,436.29 | 4.66% |
| 英维克 | 1,414.61 | 4.59% |
| 炬光科技 | 1,406.68 | 4.57% |
| 罗博特科 | 1,366.43 | 4.44% |
| 西测测试 | 1,357.33 | 4.41% |
| 铜冠铜箔 | 1,348.75 | 4.38% |
| 大中矿业 | 1,329.42 | 4.32% |
| 拓荆科技 | 1,307.47 | 4.25% |
| 双良节能 | 1,302.69 | 4.23% |
| 中微公司 | 1,302.57 | 4.23% |
| 藏格矿业 | 1,263.66 | 4.10% |
| 沐曦股份 | 1,262.06 | 4.10% |
| 国际复材 | 1,257.81 | 4.08% |
| 腾景科技 | 1,226.88 | 3.98% |
| 鲁西化工 | 1,214.01 | 3.94% |
| 盐湖股份 | 1,208.96 | 3.93% |
| 生益科技 | 1,182.42 | 3.84% |
| 长电科技 | 1,179.98 | 3.83% |
| 长飞光纤 | 1,153.91 | 3.75% |
| 超捷股份 | 1,115.04 | 3.62% |
| 联瑞新材 | 1,103.35 | 3.58% |
| 阿特斯 | 1,068.9 | 3.47% |
| 昊华能源 | 1,054.8 | 3.43% |
| 天通股份 | 1,046.06 | 3.40% |
| 三祥新材 | 1,039.35 | 3.38% |
| 圣邦股份 | 1,011.62 | 3.28% |
| 长江通信 | 1,004.54 | 3.26% |
| 摩尔线程 | 1,003.89 | 3.26% |
| 火炬电子 | 997.89 | 3.24% |
| 电投能源 | 986.11 | 3.20% |
| 凯盛科技 | 986.26 | 3.20% |
| 拉普拉斯 | 986.43 | 3.20% |
| 浙矿股份 | 977.73 | 3.17% |
| 晓程科技 | 974.08 | 3.16% |
| 中天科技 | 962.86 | 3.13% |
| 立昂微 | 952.05 | 3.09% |
| 信维通信 | 948.91 | 3.08% |
| 烽火通信 | 938.91 | 3.05% |
| 陕西旅游 | 934.83 | 3.04% |
| 华鲁恒升 | 932.49 | 3.03% |
| ST臻镭 | 898.67 | 2.92% |
| 连城数控 | 897.72 | 2.92% |
| 新集能源 | 894.44 | 2.90% |
| 新疆天业 | 891.45 | 2.89% |
| 仕佳光子 | 888.85 | 2.89% |
| 春秋航空 | 880.29 | 2.86% |
| 中泰化学 | 863.47 | 2.80% |
| 楚江新材 | 823.59 | 2.67% |
| 东材科技 | 808.14 | 2.62% |
| 华泰证券 | 802.14 | 2.60% |
| 西藏城投 | 798.41 | 2.59% |
| 鹏鼎控股 | 768.77 | 2.50% |
| 新莱应材 | 761.62 | 2.47% |
| 中科曙光 | 755.23 | 2.45% |
| 潜能恒信 | 735.35 | 2.39% |
| 中钨高新 | 703.43 | 2.28% |
| 姚记科技 | 664.12 | 2.16% |
| 钧达股份 | 661.72 | 2.15% |
| 同花顺 | 656.47 | 2.13% |
| 中国平安 | 645.78 | 2.10% |
| 中信证券 | 644.95 | 2.09% |
| 民士达 | 636.55 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 锡业股份 | 6,958.61 | 22.60% |
| 招金黄金 | 6,691.16 | 21.73% |
| 紫金矿业 | 5,905.58 | 19.18% |
| 神火股份 | 4,958.94 | 16.10% |
| 芯原股份 | 4,671.97 | 15.17% |
| 中国海油 | 4,554.52 | 14.79% |
| 云铝股份 | 3,963.67 | 12.87% |
| 广汇能源 | 3,868.02 | 12.56% |
| 迈为股份 | 3,602.26 | 11.70% |
| 兖矿能源 | 3,498.43 | 11.36% |
| 陕西煤业 | 3,494.44 | 11.35% |
| 新易盛 | 3,492.93 | 11.34% |
| 潞安环能 | 3,491.75 | 11.34% |
| 北方华创 | 3,429.29 | 11.14% |
| 中际旭创 | 3,371.31 | 10.95% |
| 广联航空 | 3,349.15 | 10.88% |
| 海光信息 | 3,262.19 | 10.59% |
| 中煤能源 | 3,128.3 | 10.16% |
| 国城矿业 | 3,090.44 | 10.04% |
| 奥特维 | 3,047.62 | 9.90% |
| 中孚实业 | 2,988.66 | 9.70% |
| 晋控煤业 | 2,894.84 | 9.40% |
| 东方日升 | 2,828.49 | 9.18% |
| 宏桥控股 | 2,797.14 | 9.08% |
| 天孚通信 | 2,794.54 | 9.07% |
| 华曙高科 | 2,720.76 | 8.83% |
| 兆易创新 | 2,685.19 | 8.72% |
| 西部材料 | 2,439.98 | 7.92% |
| 澜起科技 | 2,434.4 | 7.91% |
| 源杰科技 | 2,415.73 | 7.84% |
| 新金路 | 2,342.35 | 7.61% |
| 天山铝业 | 2,343.57 | 7.61% |
| 东山精密 | 2,342.45 | 7.61% |
| 蓝思科技 | 2,311.84 | 7.51% |
| 盛新锂能 | 2,304.91 | 7.48% |
| 中矿资源 | 2,195.92 | 7.13% |
| 藏格矿业 | 2,183.1 | 7.09% |
| 通富微电 | 2,156.09 | 7.00% |
| 飞沃科技 | 2,122.59 | 6.89% |
| 长芯博创 | 2,114.91 | 6.87% |
| 航天动力 | 2,097.29 | 6.81% |
| 山煤国际 | 2,097.43 | 6.81% |
| 宇晶股份 | 1,919.46 | 6.23% |
| 洁美科技 | 1,914.54 | 6.22% |
| 华锡有色 | 1,895.88 | 6.16% |
| 洛阳钼业 | 1,870.62 | 6.07% |
| 普冉股份 | 1,864.95 | 6.06% |
| 江海股份 | 1,818.84 | 5.91% |
| 工业富联 | 1,813.02 | 5.89% |
| 万华化学 | 1,809.67 | 5.88% |
| 华虹宏力 | 1,788.98 | 5.81% |
| 唐山港 | 1,676.93 | 5.45% |
| 罗博特科 | 1,640.79 | 5.33% |
| 铜陵有色 | 1,633.26 | 5.30% |
| 永兴材料 | 1,632.18 | 5.30% |
| 中芯国际 | 1,622.71 | 5.27% |
| 国博电子 | 1,616.4 | 5.25% |
| 东方财富 | 1,575.74 | 5.12% |
| 新和成 | 1,565.89 | 5.08% |
| 中国平安 | 1,535.71 | 4.99% |
| 华友钴业 | 1,525.6 | 4.95% |
| 福晶科技 | 1,515.63 | 4.92% |
| 西测测试 | 1,491.35 | 4.84% |
| 三峡旅游 | 1,480.69 | 4.81% |
| 兴业银锡 | 1,356 | 4.40% |
| 英维克 | 1,352.61 | 4.39% |
| 大中矿业 | 1,344.3 | 4.37% |
| 铜冠铜箔 | 1,342.91 | 4.36% |
| 生益科技 | 1,340.49 | 4.35% |
| 沐曦股份 | 1,300.9 | 4.22% |
| 长电科技 | 1,269.16 | 4.12% |
| 炬光科技 | 1,262.38 | 4.10% |
| 双良节能 | 1,243.11 | 4.04% |
| 腾景科技 | 1,229.99 | 3.99% |
| 中材科技 | 1,226.42 | 3.98% |
| 拓荆科技 | 1,225.03 | 3.98% |
| 中微公司 | 1,196.61 | 3.89% |
| 鲁西化工 | 1,167 | 3.79% |
| 盐湖股份 | 1,155.16 | 3.75% |
| 拉普拉斯 | 1,153.47 | 3.75% |
| 立讯精密 | 1,140.62 | 3.70% |
| 三祥新材 | 1,129.12 | 3.67% |
| 天通股份 | 1,106.75 | 3.59% |
| 昊华能源 | 1,096.03 | 3.56% |
| 长飞光纤 | 1,091.92 | 3.55% |
| 圣邦股份 | 1,090.8 | 3.54% |
| 阿特斯 | 1,067.16 | 3.47% |
| 三环集团 | 1,055.26 | 3.43% |
| 摩尔线程 | 1,035.74 | 3.36% |
| 盛屯矿业 | 1,004.76 | 3.26% |
| 火炬电子 | 989.2 | 3.21% |
| 凯盛科技 | 985.92 | 3.20% |
| 电投能源 | 979.25 | 3.18% |
| 烽火通信 | 976.61 | 3.17% |
| 超捷股份 | 956.69 | 3.11% |
| 连城数控 | 935.89 | 3.04% |
| 陕西旅游 | 930.78 | 3.02% |
| 潮宏基 | 922.58 | 3.00% |
| 新集能源 | 916.91 | 2.98% |
| 宁德时代 | 913.32 | 2.97% |
| 长江通信 | 915.28 | 2.97% |
| 国瓷材料 | 901.66 | 2.93% |
| 晓程科技 | 902.03 | 2.93% |
| 信维通信 | 895.49 | 2.91% |
| 中天科技 | 884.13 | 2.87% |
| 华鲁恒升 | 872.72 | 2.83% |
| 立昂微 | 864.09 | 2.81% |
| 春秋航空 | 849.34 | 2.76% |
| ST臻镭 | 848.44 | 2.76% |
| 天华新能 | 846.08 | 2.75% |
| 博迁新材 | 840.15 | 2.73% |
| 新疆天业 | 813.84 | 2.64% |
| 新莱应材 | 804.26 | 2.61% |
| 鹏鼎控股 | 801.7 | 2.60% |
| 中泰化学 | 797.03 | 2.59% |
| 华泰证券 | 785.63 | 2.55% |
| 楚江新材 | 782.38 | 2.54% |
| 仕佳光子 | 781.79 | 2.54% |
| 浙矿股份 | 749.98 | 2.44% |
| 西藏城投 | 744.43 | 2.42% |
| 中科曙光 | 745.81 | 2.42% |
| 钧达股份 | 739.24 | 2.40% |
| 鼎泰高科 | 710.79 | 2.31% |
| 中钨高新 | 701.96 | 2.28% |
| 风华高科 | 685.75 | 2.23% |
| 潜能恒信 | 656.24 | 2.13% |
| 中信证券 | 641.22 | 2.08% |
| 同花顺 | 627.21 | 2.04% |
| 姚记科技 | 622.44 | 2.02% |
| 太辰光 | 620.27 | 2.01% |
| 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 9.18% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.11% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 7.58% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.52% | 0.38% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 5.05% | 新增 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 5.03% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.03% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 4.99% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.97% | 新增 |