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基金诊断
太平基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-22 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
77.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0296
+0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.0%
2025-09-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.12亿元
环比 23.18%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.73% | 18,433.82 |
| 金融业 | 1.43% | 2,065.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36% | 1,962.68 |
| 采矿业 | 1.09% | 1,574.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.34% | 491.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34% | 491.13 |
| 批发和零售业 | 0.33% | 481.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% | 278.49 |
| 建筑业 | 0.17% | 242.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10% | 150.42 |
| 房地产业 | 0.09% | 128.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 754.88 | 0.50% |
| 亨通光电 | 714.81 | 0.47% |
| 潍柴动力 | 594.36 | 0.39% |
| 东山精密 | 594.7 | 0.39% |
| 源杰科技 | 541.13 | 0.36% |
| 昆仑万维 | 538.41 | 0.35% |
| 思源电气 | 497.21 | 0.33% |
| 北方稀土 | 479.57 | 0.32% |
| 鹏鼎控股 | 461.78 | 0.30% |
| 兴业银锡 | 444.25 | 0.29% |
| 赣锋锂业 | 446.8 | 0.29% |
| 天齐锂业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 6.49% | 9,396.82 |
| 22交行二级资本债02A | 092280139 | 5.74% | 8,313.13 |
| 22杭州银行二级资本债01 | 092280098 | 5.05% | 7,306.5 |
| 25农发31 | 250431 | 4.90% | 7,088.84 |
| 24闽能源MTN003 | 102482378 | 4.87% | 7,052.03 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -1.61% | -- | 430/2760 |
| 近3月 | -0.72% | -10.18% | 2.69% | 1716/2662 |
| 近6月 | 1.95% | -0.49% | 2.72% | 502/2519 |
| 近1年 | -- | 0.55% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.31% | 0.55% | 2.72% | 1967/2805 |
| 今年以来 | 2.80% | -1.84% | 2.72% | 470/2806 |
| 2025 | 1.46% | 17.66% | -- | 1761/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.4% · 债券 93.8% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.70% | 0.41% |
| 宁德时代 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.09% |
| 126.95 |
| 租赁和商务服务业 | 0.08% | 116.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 99.32 |
| 教育 | 0.03% | 48.79 |
| 446.32 |
| 0.29% |
| 天华新能 | 440.66 | 0.29% |
| 澜起科技 | 440.6 | 0.29% |
| 万华化学 | 440.98 | 0.29% |
| 三环集团 | 436.95 | 0.29% |
| 新易盛 | 404.89 | 0.27% |
| 中国巨石 | 416.09 | 0.27% |
| 宝丰能源 | 391.1 | 0.26% |
| 阳光电源 | 395.01 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 703.76 | 0.46% |
| 中际旭创 | 576.41 | 0.38% |
| 鹏鼎控股 | 562.93 | 0.37% |
| 中国巨石 | 552.07 | 0.36% |
| 东山精密 | 543.2 | 0.36% |
| 沪电股份 | 550.28 | 0.36% |
| 潍柴动力 | 538.01 | 0.35% |
| 阳光电源 | 529.81 | 0.35% |
| 天齐锂业 | 515.85 | 0.34% |
| 天华新能 | 482.86 | 0.32% |
| 兆易创新 | 487.39 | 0.32% |
| 同花顺 | 491.35 | 0.32% |
| 德明利 | 458.58 | 0.30% |
| 昆仑万维 | 453.65 | 0.30% |
| 思源电气 | 457.14 | 0.30% |
| 三环集团 | 445.27 | 0.29% |
| 大族激光 | 421.42 | 0.28% |
| 源杰科技 | 414.95 | 0.27% |
| 北方华创 | 417.72 | 0.27% |
| 北方稀土 | 413.69 | 0.27% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 0.53% |
| 0.08% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.44% | 0.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.33% | 0.21% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.28% | 0.13% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 0.28% | 0.11% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 0.24% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.24% | 0.10% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 0.22% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.21% | 新增 |