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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-17 至 2026-09-21 · 185个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
57.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9759
+0.07%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.9%
2025-12-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.41亿元
环比 -22.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.03% | 757.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21% | 57.13 |
| 采矿业 | 0.85% | 40.22 |
| 金融业 | 0.67% | 31.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 196.63 | 4.87% |
| 胜宏科技 | 176.83 | 4.38% |
| 紫金矿业 | 154.39 | 3.82% |
| 万华化学 | 124 | 3.07% |
| 盐湖股份 | 119.35 | 2.96% |
| 北方华创 | 109.43 | 2.71% |
| 立讯精密 | 108.21 | 2.68% |
| 比亚迪 | 103.41 | 2.56% |
| 国电南瑞 | 99.76 | 2.47% |
| 恒瑞医药 | 98.97 | 2.45% |
| 紫光股份 | 88.86 | 2.20% |
| 宁德时代 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24国债24 | 019761 | 34.88% | 1,649.1 |
| 24国开03 | 240203 | 21.81% | 1,031.03 |
| 25国债19 | 019792 | 8.12% | 383.99 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -1.72% | -- | 641/2760 |
| 近3月 | -3.25% | -8.14% | 4.23% | 2463/2662 |
| 近6月 | -2.79% | -0.60% | 4.62% | 2441/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.41% | -0.88% | 4.62% | 2754/2805 |
| 今年以来 | -2.45% | -1.95% | 4.62% | 2709/2806 |
| 2025 | 0.04% | 17.66% | -- | 2317/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 18.8% · 债券 64.8% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.83% | 新增 |
| 北方华创 |
| 88.03 |
| 2.18% |
| 沪电股份 | 85.75 | 2.12% |
| 北方稀土 | 80.05 | 1.98% |
| 招商银行 | 74.6 | 1.85% |
| 汇川技术 | 74.46 | 1.84% |
| 中国铝业 | 69.77 | 1.73% |
| 航发动力 | 64.44 | 1.60% |
| 深南电路 | 63.68 | 1.58% |
| 巨化股份 | 59.39 | 1.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 172.79 | 4.28% |
| 万华化学 | 121.64 | 3.01% |
| 立讯精密 | 109.99 | 2.72% |
| 盐湖股份 | 103.33 | 2.56% |
| 比亚迪 | 95.54 | 2.37% |
| 恒瑞医药 | 93.33 | 2.31% |
| 紫金矿业 | 86.61 | 2.15% |
| 紫光股份 | 77.88 | 1.93% |
| 汇川技术 | 74.91 | 1.86% |
| 北方华创 | 74.36 | 1.84% |
| 招商银行 | 70.26 | 1.74% |
| 中国铝业 | 61.7 | 1.53% |
| 长芯博创 | 55.15 | 1.37% |
| 航发动力 | 52.78 | 1.31% |
| 沪电股份 | 48.06 | 1.19% |
| 药明康德 | 37.13 | 0.92% |
| 宁德时代 | 36.5 | 0.90% |
| 江丰电子 | 28.98 | 0.72% |
| 国电南瑞 | 27.59 | 0.68% |
| 东山精密 | 25.72 | 0.64% |
| 002371 |
| 电子 |
| 2.06% |
| 1.73% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 1.35% | 新增 |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 1.22% | 0.90% |
| 国电南瑞 | 600406 | 电力设备 | 1.21% | 0.60% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.19% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 1.00% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 0.97% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 0.97% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 0.87% | 新增 |