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基金诊断
鹏扬基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-30 至 2026-09-21 · 299个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
72.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 28%
66.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
55.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0432
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.5%
2025-06-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.94亿元
环比 164.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.19% | 3,977.21 |
| 金融业 | 0.91% | 504.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 282 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.30% | 164.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.26% | 144.29 |
| 采矿业 | 0.23% | 129.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% | 103.81 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 75.28 |
| 建筑业 | 0.11% | 63.13 |
| 房地产业 | 0.09% | 48.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 37.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 206.29 | 3.08% |
| 宁德时代 | 166.24 | 2.48% |
| 紫金矿业 | 123.11 | 1.84% |
| 贵州茅台 | 122.84 | 1.84% |
| 东山精密 | 115.19 | 1.72% |
| 新易盛 | 112.52 | 1.68% |
| 立讯精密 | 107.43 | 1.61% |
| 中国船舶 | 97.65 | 1.46% |
| 兆易创新 | 97.92 | 1.46% |
| 药明康德 | 92.7 | 1.39% |
| 中国平安 | 87.61 | 1.31% |
| 浪潮信息 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中金G7 | 245407 | 6.51% | 3,600.06 |
| 26广发D4 | 524701 | 5.45% | 3,013.62 |
| 26京城投MTN001 | 102682054 | 5.43% | 3,001.88 |
| 26平证09 | 245410 | 5.43% | 3,002.12 |
| 26申证05 | 524816 | 4.70% | 2,601.84 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 55% | 2.3% | 0.85 | 1.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | -1.72% | -- | 1336/2760 |
| 近3月 | -0.30% | -8.14% | 1.64% | 1681/2662 |
| 近6月 | 1.62% | -0.60% | 1.64% | 899/2515 |
| 近1年 | 3.40% | 0.84% | 1.64% | 613/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.32% | 15.33% | 1.64% | 1960/2803 |
| 今年以来 | 2.23% | -1.95% | 1.64% | 840/2804 |
| 2025 | 2.04% | 17.66% | -- | 1465/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 10.2% · 债券 93.0% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.30% | 0.21% |
| 宁德时代 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.06% |
| 34.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.06% | 33.31 |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 16.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 12.2 |
| 综合 | 0.01% | 6.48 |
| 教育 | 0.00% | 2.54 |
| 86.5 |
| 1.29% |
| 中信证券 | 85.95 | 1.28% |
| 美的集团 | 80.72 | 1.21% |
| 潍柴动力 | 80.51 | 1.20% |
| 沪电股份 | 78.89 | 1.18% |
| 京东方A | 77.55 | 1.16% |
| 三环集团 | 74.92 | 1.12% |
| 星宸科技 | 69.69 | 1.04% |
| 益诺思 | 67.97 | 1.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 118.3 | 1.77% |
| 中际旭创 | 105.26 | 1.57% |
| 东山精密 | 94.13 | 1.41% |
| 京东方A | 85.14 | 1.27% |
| 贵州茅台 | 84.26 | 1.26% |
| 立讯精密 | 78.05 | 1.17% |
| 三环集团 | 70.17 | 1.05% |
| 浪潮信息 | 69.18 | 1.03% |
| 沪电股份 | 68.95 | 1.03% |
| 宁德时代 | 63.77 | 0.95% |
| 华泰证券 | 62.8 | 0.94% |
| 广合科技 | 61.01 | 0.91% |
| 华能国际 | 60.76 | 0.91% |
| 恒申新材 | 58.76 | 0.88% |
| 路德科技 | 59.01 | 0.88% |
| 键邦股份 | 57.92 | 0.87% |
| 威星智能 | 57.15 | 0.85% |
| 长芯博创 | 54.98 | 0.82% |
| 三人行 | 53.14 | 0.79% |
| 生益科技 | 52.26 | 0.78% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 0.21% |
| 0.08% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.16% | 0.03% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 0.13% | 0.03% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 0.12% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.12% | 0.04% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 0.09% | 0.02% |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 0.09% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 0.09% | 0.09% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.09% | 0.08% |