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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-21 至 2026-09-22 · 310个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
53.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
53.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2941
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（深证100）
41.1
温度 60.9/100 · PE分位 74.6% · PB分位 47.2%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
2025-05-21 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 -3.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 0.12% | 4.89 |
| 金融业 | 0.02% | 0.68 |
| 房地产业 | 0.01% | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.2 |
| 采矿业 | 0.00% | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% | 0.05 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.08% | -1.72% | -- | 3709/4386 |
| 近3月 | -13.77% | -8.14% | 17.61% | 3139/4208 |
| 近6月 | 0.73% | -0.60% | 17.61% | 1738/3970 |
| 近1年 | 3.59% | 0.84% | 17.61% | 1675/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.41% | 15.91% | 17.61% | 1581/4479 |
| 今年以来 | 1.91% | -1.95% | 17.61% | 1689/4479 |
| 2025 | 26.98% | 17.66% | -- | 1462/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.1% · 债券 3.8% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.06% | 新增 |
| 天孚通信 |
| 300394 |
| 通信 |
| 0.03% |
| 新增 |
| 长安汽车 | 000625 | 汽车 | 0.01% | 新增 |