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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-02 至 2026-09-22 · 182个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
35.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9873
-0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.1%
2025-12-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.41亿元
环比 -43.85%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 张家港行 | 1,730.92 | 0.36% |
| 新媒股份 | 1,196.64 | 0.25% |
| 锐捷网络 | 1,155.38 | 0.24% |
| 江阴银行 | 1,166.98 | 0.24% |
| 洪城环境 | 1,112.44 | 0.23% |
| 中原传媒 | 1,072.92 | 0.22% |
| 南京银行 | 956.46 | 0.20% |
| 中国平安 | 909.2 | 0.19% |
| 仕佳光子 | 920.1 | 0.19% |
| 江苏金租 | 866.55 | 0.18% |
| 潍柴动力 | 789.92 | 0.17% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 9.94% | 8,352.73 |
| 23中行二级资本债01A | 232380006 | 8.68% | 7,296.98 |
| 21邮储银行二级01 | 2128028 | 7.37% | 6,193.34 |
| 24浦发银行债02 | 212480008 | 7.23% | 6,077.73 |
| 23国开08 | 230208 | 6.09% | 5,118.27 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | -1.61% | -- | 558/2760 |
| 近3月 | -1.73% | -10.18% | 2.24% | 2189/2662 |
| 近6月 | -1.08% | -0.49% | 2.57% | 2276/2519 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.27% | -0.21% | 2.57% | 2712/2805 |
| 今年以来 | -1.32% | -1.84% | 2.57% | 2585/2806 |
| 2025 | 0.05% | 17.66% | -- | 2311/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 9.5% · 债券 90.9% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 创世纪 | 300083 | 机械设备 | 0.65% | 新增 |
| 圣邦股份 |
| 航宇科技 |
| 798.37 |
| 0.17% |
| 陕西能源 | 777.18 | 0.16% |
| 东吴证券 | 749.28 | 0.16% |
| 纽威股份 | 779.57 | 0.16% |
| 美的集团 | 709.94 | 0.15% |
| 伊利股份 | 713.31 | 0.15% |
| 长江证券 | 650.82 | 0.14% |
| 华特达因 | 608.97 | 0.13% |
| 长沙银行 | 633.19 | 0.13% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 张家港行 | 1,706.02 | 0.36% |
| 锐捷网络 | 1,268.15 | 0.27% |
| 江阴银行 | 1,180.45 | 0.25% |
| 洪城环境 | 1,094.18 | 0.23% |
| 中原传媒 | 1,047.17 | 0.22% |
| 新媒股份 | 1,020.65 | 0.21% |
| 仕佳光子 | 981.37 | 0.21% |
| 南京银行 | 965.4 | 0.20% |
| 陕西能源 | 889.07 | 0.19% |
| 潍柴动力 | 881.9 | 0.18% |
| 江苏金租 | 874.2 | 0.18% |
| 中国平安 | 777.81 | 0.16% |
| 纽威股份 | 746.63 | 0.16% |
| 美的集团 | 704.01 | 0.15% |
| 长江证券 | 670.86 | 0.14% |
| 东吴证券 | 648.4 | 0.14% |
| 伊利股份 | 681.03 | 0.14% |
| 长沙银行 | 606.74 | 0.13% |
| 中远海特 | 609.63 | 0.13% |
| 航宇科技 | 644.71 | 0.13% |
| 300661 |
| 电子 |
| 0.63% |
| 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 0.58% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 0.58% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 0.57% | 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 0.55% | 新增 |
| 东田微 | 301183 | 电子 | 0.54% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 0.50% | 0.05% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 0.49% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.45% | 新增 |