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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-17 至 2026-09-21 · 273个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
64.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 33%
65.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
58.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +10.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2289
+1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度
27
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1092 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +12.8%
当前偏离锚值 +10.8%
2025-07-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 -45.45%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 颐海国际 | 418.76 | 6.12% |
| 精智达 | 338.95 | 4.95% |
| 天孚通信 | 335.32 | 4.90% |
| 贵州茅台 | 319.58 | 4.67% |
| 名创优品 | 302.97 | 4.43% |
| 晶丰明源 | 256.41 | 3.75% |
| 宇通客车 | 241.83 | 3.53% |
| 长电科技 | 238.69 | 3.49% |
| 涛涛车业 | 230.25 | 3.36% |
| 立华股份 | 226.8 | 3.31% |
| 鹏鼎控股 | 225.14 | 3.29% |
| 沪电股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.07% | 1.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 58% | 28.1% | 0.47 | 20.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -1.72% | -- | 321/1115 |
| 近3月 | -16.26% | -8.14% | 20.47% | 876/1095 |
| 近6月 | 25.33% | -0.60% | 20.47% | 190/1074 |
| 近1年 | 14.81% | 0.84% | 20.47% | 360/1022 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.89% | 12.52% | 20.47% | 637/1127 |
| 今年以来 | 26.81% | -1.95% | 20.47% | 191/1127 |
| 2025 | -3.09% | 17.66% | -- | 1029/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.5% · 债券 0.1% · 现金 16.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 鸣鸣很忙 | 01768 | -- | 5.22% | 新增 |
| 长源东谷 |
| 221.68 |
| 3.24% |
| 温氏股份 | 221.46 | 3.23% |
| 安克创新 | 218.53 | 3.19% |
| 三环集团 | 215.91 | 3.15% |
| 安井食品 | 212.65 | 3.11% |
| 天康生物 | 211.46 | 3.09% |
| 盛美上海 | 210.94 | 3.08% |
| 立讯精密 | 201.03 | 2.94% |
| 安踏体育 | 200.51 | 2.93% |
| 广合科技 | 198.26 | 2.90% |
| 老铺黄金 | 183.26 | 2.68% |
| 广钢气体 | 183.55 | 2.68% |
| 茂莱光学 | 177.07 | 2.59% |
| 生益电子 | 169.3 | 2.47% |
| 信维通信 | 165.89 | 2.42% |
| 古茗 | 164.65 | 2.41% |
| 双汇发展 | 163.02 | 2.38% |
| 德康农牧 | 162.76 | 2.38% |
| 阿石创 | 160.31 | 2.34% |
| 五粮液 | 156.3 | 2.28% |
| 凯格精机 | 156.26 | 2.28% |
| 东鹏饮料 | 154.27 | 2.25% |
| 鸣鸣很忙 | 153.19 | 2.24% |
| 科沃斯 | 145.49 | 2.13% |
| 每日互动 | 140.14 | 2.05% |
| 掌阅科技 | 140.21 | 2.05% |
| 中国中免 | 139.74 | 2.04% |
| 伊利股份 | 139.49 | 2.04% |
| 指南针 | 138.62 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精智达 | 532.46 | 7.78% |
| 贵州茅台 | 495.1 | 7.23% |
| 颐海国际 | 439.65 | 6.42% |
| 唯特偶 | 411.45 | 6.01% |
| 腾讯控股 | 402.44 | 5.88% |
| 古茗 | 399.56 | 5.84% |
| 宇通客车 | 390.57 | 5.71% |
| 天孚通信 | 375.68 | 5.49% |
| 仕佳光子 | 330.98 | 4.83% |
| 立讯精密 | 310.39 | 4.53% |
| 洽洽食品 | 309.72 | 4.52% |
| 三环集团 | 304.61 | 4.45% |
| 锦江酒店 | 290.26 | 4.24% |
| 广钢气体 | 280.95 | 4.10% |
| 鹏鼎控股 | 279.42 | 4.08% |
| 凯格精机 | 279.52 | 4.08% |
| 广合科技 | 278.14 | 4.06% |
| 东方电气 | 274.27 | 4.01% |
| 名创优品 | 262.53 | 3.83% |
| 巴比食品 | 256.95 | 3.75% |
| 美的集团 | 255.06 | 3.73% |
| 盛美上海 | 249.29 | 3.64% |
| 晶丰明源 | 248.47 | 3.63% |
| 沪电股份 | 247.88 | 3.62% |
| 长电科技 | 244.93 | 3.58% |
| 燕东微 | 232.08 | 3.39% |
| 立华股份 | 231.36 | 3.38% |
| 中际旭创 | 222.28 | 3.25% |
| 新易盛 | 222.31 | 3.25% |
| 百奥赛图-B | 221.02 | 3.23% |
| 温氏股份 | 219.78 | 3.21% |
| 天康生物 | 215.26 | 3.14% |
| 鼎通科技 | 213.38 | 3.12% |
| 安克创新 | 208.94 | 3.05% |
| 茂莱光学 | 198.92 | 2.91% |
| 蜜雪集团 | 198.41 | 2.90% |
| 环旭电子 | 197.81 | 2.89% |
| 涛涛车业 | 195.71 | 2.86% |
| 国际复材 | 192.92 | 2.82% |
| 安踏体育 | 188.87 | 2.76% |
| 工业富联 | 183.38 | 2.68% |
| 福晶科技 | 178.27 | 2.60% |
| 唯科科技 | 178.19 | 2.60% |
| 信维通信 | 173.9 | 2.54% |
| 世纪华通 | 168.8 | 2.47% |
| 生益电子 | 168.84 | 2.47% |
| 宏和科技 | 163.86 | 2.39% |
| 老铺黄金 | 156.93 | 2.29% |
| 双汇发展 | 155.62 | 2.27% |
| 五粮液 | 150.08 | 2.19% |
| 三美股份 | 149.6 | 2.19% |
| 芯碁微装 | 148.29 | 2.17% |
| 协创数据 | 147.39 | 2.15% |
| 每日互动 | 147.01 | 2.15% |
| 科沃斯 | 145.77 | 2.13% |
| 德康农牧 | 144.82 | 2.12% |
| 掌阅科技 | 144.67 | 2.11% |
| 三孚新科 | 140.05 | 2.05% |
| 东鹏饮料 | 139.82 | 2.04% |
| 中瓷电子 | 137.65 | 2.01% |
| 603950 |
| 汽车 |
| 4.85% |
| 新增 |
| 养元饮品 | 603156 | 食品饮料 | 4.25% | 新增 |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 4.15% | 新增 |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 4.13% | 新增 |
| 莲花控股 | 600186 | 食品饮料 | 4.12% | 新增 |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 4.06% | 新增 |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 4.06% | 新增 |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 3.96% | 0.68% |
| 金字火腿 | 002515 | 食品饮料 | 3.89% | 新增 |