页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-25 至 2026-09-21 · 344个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
61.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
84.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3501
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.3%
2025-04-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 25.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.66% | 4,264.75 |
| 金融业 | 15.60% | 1,096.43 |
| 采矿业 | 6.29% | 442.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.75% | 263.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34% | 164.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.90% | 133.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.10% | 76.99 |
| 租赁和商务服务业 | 0.91% | 63.74 |
| 建筑业 | 0.16% | 10.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10% | 6.68 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 84% | 17.5% | 0.61 | 9.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | -1.72% | -- | 120/1055 |
| 近3月 | -1.88% | -8.14% | 9.86% | 100/1028 |
| 近6月 | 8.20% | -0.60% | 9.86% | 199/969 |
| 近1年 | 12.26% | 0.84% | 9.86% | 318/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.01% | 19.87% | 9.86% | 480/1070 |
| 今年以来 | 8.74% | -1.95% | 9.86% | 325/1070 |
| 2025 | 24.16% | 17.66% | -- | 482/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.97% | 2.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.63% | 0.56% |
| 海光信息 | 688041 |
| -- |
| 2.21% |
| 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 2.08% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.02% | 0.02% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 1.93% | 新增 |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.90% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.86% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.81% | 0.51% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.66% | 新增 |