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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-27 至 2026-09-21 · 323个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
11.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
1.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -20.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7272
+1.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.6%
网格适配度
45
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9159 · 低位区间 -13.4% · 高位区间 +2.7%
当前偏离锚值 -20.6%
2025-05-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.67亿元
环比 32.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.39% | 14,975.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.27% | 1,705.26 |
| 采矿业 | 1.53% | 280.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 232.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 207.71 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 1,007.9 | 5.39% |
| 锦波生物 | 849.74 | 4.54% |
| 连城数控 | 642.01 | 3.43% |
| 纳科诺尔 | 635.14 | 3.40% |
| 并行科技 | 588.24 | 3.15% |
| 吉林碳谷 | 567.17 | 3.03% |
| 同力股份 | 528.75 | 2.83% |
| 广信科技 | 527.16 | 2.82% |
| 戈碧迦 | 493.69 | 2.64% |
| 诺思兰德 | 488.19 | 2.61% |
| 曙光数创 | 483.63 | 2.59% |
| 星图测控 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.98% | -1.72% | -- | 4049/4367 |
| 近3月 | -16.87% | -8.14% | 21.33% | 3599/4208 |
| 近6月 | -19.63% | -0.60% | 28.24% | 3811/3965 |
| 近1年 | -32.87% | 0.84% | 35.87% | 3534/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.28% | 18.24% | 37.67% | 4199/4468 |
| 今年以来 | -26.55% | -1.95% | 35.87% | 4403/4468 |
| 2025 | -0.99% | 17.66% | -- | 3620/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.77% | 新增 |
| 贝特瑞 |
| 476.65 |
| 2.55% |
| 安达科技 | 394.25 | 2.11% |
| 富士达 | 368.19 | 1.97% |
| 青矩技术 | 338.83 | 1.81% |
| 锦华新材 | 331.99 | 1.78% |
| 开发科技 | 315.65 | 1.69% |
| 华岭股份 | 312.18 | 1.67% |
| 艾融软件 | 311.6 | 1.67% |
| 五新智能 | 308.4 | 1.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝特瑞 | 899.22 | 4.81% |
| 锦波生物 | 777.99 | 4.16% |
| 纳科诺尔 | 551.86 | 2.95% |
| 戈碧迦 | 546.65 | 2.92% |
| 同力股份 | 471.48 | 2.52% |
| 并行科技 | 465.97 | 2.49% |
| 连城数控 | 453.13 | 2.42% |
| 星图测控 | 432.43 | 2.31% |
| 曙光数创 | 421.43 | 2.25% |
| 诺思兰德 | 397.67 | 2.13% |
| 天马新材 | 398.5 | 2.13% |
| 吉林碳谷 | 393.1 | 2.10% |
| 安达科技 | 336 | 1.80% |
| 富士达 | 329.38 | 1.76% |
| 丰光精密 | 309.57 | 1.66% |
| 艾融软件 | 303.76 | 1.62% |
| 青矩技术 | 300.43 | 1.61% |
| 华岭股份 | 292.64 | 1.56% |
| 民士达 | 285.59 | 1.53% |
| 奥迪威 | 285.64 | 1.53% |
| 920185 |
| 电力设备 |
| 5.98% |
| 1.09% |
| 锦波生物 | 920982 | 美容护理 | 4.09% | 0.87% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.67% | 0.84% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.62% | 0.64% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.22% | 0.37% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 3.01% | 0.09% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 3.01% | 新增 |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.90% | 0.53% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.84% | 新增 |