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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-30 至 2026-09-21 · 341个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
62.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
57.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
86.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
53.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0085
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.0%
2025-04-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 -24.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.38% | 318,193.92 |
| 金融业 | 16.48% | 88,304.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.92% | 26,343.57 |
| 采矿业 | 4.28% | 22,923.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% | 8,805.32 |
| 批发和零售业 | 1.47% | 7,894.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47% | 7,869.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35% | 7,241.07 |
| 建筑业 | 0.83% | 4,453.63 |
| 房地产业 | 0.79% | 4,253.19 |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 4,214.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 86% | 17.0% | 0.20 | 9.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.09% | -1.72% | -- | 1657/4367 |
| 近3月 | -5.75% | -8.14% | 9.67% | 1951/4208 |
| 近6月 | 2.10% | -0.60% | 9.67% | 1182/3965 |
| 近1年 | 5.39% | 0.84% | 9.67% | 1341/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.31% | 20.39% | 9.67% | 1694/4468 |
| 今年以来 | 2.41% | -1.95% | 9.67% | 1507/4468 |
| 2025 | 23.33% | 17.66% | -- | 1752/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 3.8% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.04% | 2.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.53% |
| 2,819.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 971.88 |
| 教育 | 0.06% | 301.67 |
| 0.65% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.96% | 1.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.75% | 0.17% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.18% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.74% | 0.45% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.73% | 0.63% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.65% | 0.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.57% | 0.97% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.54% | 0.04% |