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基金诊断
中金基金 · 最新净值日期：2026-09-24
净值统计区间：2025-04-30 至 2026-09-24 · 344个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
14.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1025只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
55.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
6.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7526
-1.92%
历史事实记录截至2026-09-24更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9213 · 低位区间 -9.5% · 高位区间 +10.1%
当前偏离锚值 -18.3%
2025-04-30 至 2026-09-24
历史事实记录截至2026-09-24更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 25.14%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.28% | 6,243.17 |
| 住宿和餐饮业 | 3.60% | 320.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26% | 200.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2.06% | 183.39 |
| 批发和零售业 | 2.01% | 178.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.71% | 151.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 5.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 协创数据 | 1,239.63 | 9.23% |
| 海光信息 | 1,209.19 | 9.00% |
| 完美世界 | 1,017.68 | 7.57% |
| 同花顺 | 933.07 | 6.94% |
| 陕西旅游 | 870.41 | 6.48% |
| 宁德时代 | 813.33 | 6.05% |
| 立讯精密 | 797.3 | 5.93% |
| 工业富联 | 787.42 | 5.86% |
| 首旅酒店 | 749.39 | 5.58% |
| 会稽山 | 742.47 | 5.53% |
| 燕京啤酒 | 738.91 | 5.50% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 1% | 55% | 17.9% | -1.64 | 31.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.86% | -2.72% | -- | 904/1117 |
| 近3月 | -15.57% | -10.19% | 16.76% | 778/1095 |
| 近6月 | -22.07% | -0.80% | 26.54% | 1040/1074 |
| 近1年 | -30.01% | -2.78% | 31.86% | 1005/1025 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.51% | 17.73% | 31.86% | 982/1131 |
| 今年以来 | -27.90% | -4.12% | 31.86% | 1114/1131 |
| 2025 | 15.81% | 17.66% | -- | 791/1065 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.0% · 债券 --% · 现金 14.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 8.40% | 2.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.32% |
| 百龙创园 |
| 692.44 |
| 5.15% |
| 锦江酒店 | 688.89 | 5.13% |
| 贵州茅台 | 648.3 | 4.82% |
| 海天味业 | 647.93 | 4.82% |
| 今世缘 | 626.5 | 4.66% |
| 澜起科技 | 626.19 | 4.66% |
| 恺英网络 | 609.87 | 4.54% |
| 寒武纪 | 607.81 | 4.52% |
| 果麦文化 | 606.38 | 4.51% |
| 安井食品 | 580.23 | 4.32% |
| 芯原股份 | 562.32 | 4.18% |
| 润本股份 | 551.76 | 4.11% |
| 中国中免 | 533.26 | 3.97% |
| 海南橡胶 | 494.47 | 3.68% |
| 安集科技 | 464.51 | 3.46% |
| 有友食品 | 456.58 | 3.40% |
| 晶合集成 | 446.82 | 3.33% |
| 报喜鸟 | 445.59 | 3.32% |
| 通富微电 | 409.75 | 3.05% |
| 牧原股份 | 409.86 | 3.05% |
| 甘源食品 | 407.07 | 3.03% |
| 巴比食品 | 407.37 | 3.03% |
| 千禾味业 | 399.84 | 2.98% |
| 海大集团 | 399.5 | 2.97% |
| 安琪酵母 | 394.18 | 2.93% |
| 兴福电子 | 375.8 | 2.80% |
| 应流股份 | 373.94 | 2.78% |
| 山西汾酒 | 371.24 | 2.76% |
| 致欧科技 | 369.64 | 2.75% |
| 禾盛新材 | 363.82 | 2.71% |
| 三元股份 | 360.77 | 2.68% |
| 托普云农 | 356.06 | 2.65% |
| 小商品城 | 344.89 | 2.57% |
| 若羽臣 | 344.14 | 2.56% |
| 普冉股份 | 343.98 | 2.56% |
| 洽洽食品 | 342.14 | 2.55% |
| 华曙高科 | 338.16 | 2.52% |
| 灿芯股份 | 338.42 | 2.52% |
| 迎驾贡酒 | 336 | 2.50% |
| 华策影视 | 334.76 | 2.49% |
| 中国卫通 | 329 | 2.45% |
| 深信服 | 324.48 | 2.41% |
| 立昂微 | 319.75 | 2.38% |
| 万辰集团 | 318.27 | 2.37% |
| 黄山旅游 | 317.73 | 2.36% |
| 海泰新光 | 297.67 | 2.22% |
| 绿联科技 | 289.45 | 2.15% |
| 法狮龙 | 282.3 | 2.10% |
| 英联股份 | 271.58 | 2.02% |
| 深南电路 | 271.74 | 2.02% |
| 中微公司 | 269.88 | 2.01% |
| 众兴菌业 | 269.32 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 1,403.95 | 10.45% |
| 锦江酒店 | 1,239.49 | 9.22% |
| 协创数据 | 1,033.79 | 7.69% |
| 完美世界 | 935.28 | 6.96% |
| 同花顺 | 875.01 | 6.51% |
| 首旅酒店 | 850.94 | 6.33% |
| 陕西旅游 | 841.25 | 6.26% |
| 寒武纪 | 832.07 | 6.19% |
| 水星家纺 | 793.71 | 5.91% |
| 立讯精密 | 791.53 | 5.89% |
| 工业富联 | 728.59 | 5.42% |
| 达意隆 | 724.83 | 5.39% |
| 晨光生物 | 722.36 | 5.38% |
| 会稽山 | 719.08 | 5.35% |
| 巴比食品 | 717.26 | 5.34% |
| 芒果超媒 | 628.18 | 4.67% |
| 海天味业 | 618.22 | 4.60% |
| 澜起科技 | 606.23 | 4.51% |
| 牧原股份 | 592.75 | 4.41% |
| 恺英网络 | 578.77 | 4.31% |
| 北方股份 | 556.13 | 4.14% |
| 美的集团 | 528.94 | 3.94% |
| 若羽臣 | 526.75 | 3.92% |
| 今世缘 | 520.25 | 3.87% |
| 果麦文化 | 517.11 | 3.85% |
| 冰轮环境 | 514.82 | 3.83% |
| 安集科技 | 511.09 | 3.80% |
| 通富微电 | 504.67 | 3.76% |
| 长白山 | 502.79 | 3.74% |
| 普冉股份 | 485.34 | 3.61% |
| 润本股份 | 479.76 | 3.57% |
| 信科移动 | 459.89 | 3.42% |
| 芯原股份 | 456.36 | 3.40% |
| 晶合集成 | 452.57 | 3.37% |
| 海南橡胶 | 449.43 | 3.34% |
| 甘源食品 | 394 | 2.93% |
| 三峡旅游 | 380.64 | 2.83% |
| 海大集团 | 379.05 | 2.82% |
| 千禾味业 | 379.38 | 2.82% |
| 中国中免 | 378.79 | 2.82% |
| 贵州茅台 | 376.63 | 2.80% |
| 应流股份 | 367.13 | 2.73% |
| 华策影视 | 361.22 | 2.69% |
| 东鹏饮料 | 361.91 | 2.69% |
| 立昂微 | 349.86 | 2.60% |
| 海泰新光 | 348.03 | 2.59% |
| 极米科技 | 344.51 | 2.56% |
| 禾盛新材 | 341.93 | 2.54% |
| 超捷股份 | 341.53 | 2.54% |
| 致欧科技 | 340.45 | 2.53% |
| 华曙高科 | 339.76 | 2.53% |
| 精智达 | 338.23 | 2.52% |
| 三元股份 | 337.26 | 2.51% |
| 兴福电子 | 329.55 | 2.45% |
| 燕京啤酒 | 328.35 | 2.44% |
| 中国卫通 | 327.47 | 2.44% |
| 潮宏基 | 326.88 | 2.43% |
| 百龙创园 | 323.52 | 2.41% |
| 安井食品 | 320.02 | 2.38% |
| 洽洽食品 | 317.21 | 2.36% |
| 宁德时代 | 315.34 | 2.35% |
| 迎驾贡酒 | 315.64 | 2.35% |
| 江淮汽车 | 312.95 | 2.33% |
| 托普云农 | 308.28 | 2.29% |
| 科沃斯 | 294.78 | 2.19% |
| 灿芯股份 | 288.31 | 2.15% |
| 黄山旅游 | 286.57 | 2.13% |
| 深信服 | 276.79 | 2.06% |
| 金山办公 | 272.86 | 2.03% |
| 东阳光 | 271.1 | 2.02% |
| 3.75% |
| 罗莱生活 | 002293 | 纺织服饰 | 6.83% | 2.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 6.41% | 2.17% |
| 百龙创园 | 605016 | 基础化工 | 4.55% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.51% | 新增 |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 4.44% | 1.93% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 食品饮料 | 4.01% | 1.26% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.67% | 0.63% |
| 首旅酒店 | 600258 | 社会服务 | 3.60% | 4.30% |