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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-15 至 2026-09-21 · 333个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
1.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.8253
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
2025-05-15 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
20.02亿元
环比 46.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.27% | 108,069.61 |
| 采矿业 | 4.67% | 16,664.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.80% | 6,425.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75% | 6,261.23 |
| 综合 | 0.44% | 1,565.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.21% | 752.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 212.33 |
| 金融业 | 0.05% | 182.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁波华翔 | 6,894.49 | 6.42% |
| 银轮股份 | 6,391.72 | 5.95% |
| 紫金矿业 | 5,964.47 | 5.55% |
| 烽火通信 | 5,907.77 | 5.50% |
| 兴发集团 | 5,505.7 | 5.13% |
| 恒力石化 | 5,339.98 | 4.97% |
| 隆盛科技 | 5,272.36 | 4.91% |
| 恒瑞医药 | 5,023 | 4.68% |
| 中金黄金 | 4,997.87 | 4.65% |
| 东方铁塔 | 4,896.41 | 4.56% |
| 荣盛石化 | 4,598.19 | 4.28% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 22邮储银行永续债01 | 2228001 | 3.74% | 13,341.08 |
| 精测转2 | 123176 | 3.65% | 13,024.15 |
| 22国开行二级资本债01A | 092202005 | 3.48% | 12,438.74 |
| 22杭州银行二级资本债01 | 092280098 | 2.92% | 10,437.86 |
| 22广州银行二级资本债01 | 232280012 | 2.39% | 8,523.58 |
| 华医转债 | 123251 | 2.27% | 8,095.92 |
| 泰坦转债 | 127096 | 1.83% | 6,544.85 |
| 赫达转债 | 127088 | 1.64% | 5,857.85 |
| 万凯转债 | 123247 | 1.51% | 5,404.06 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 1% | 19.9% | 0.49 | 14.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.91% | -1.72% | -- | 2639/2760 |
| 近3月 | -8.84% | -8.14% | 14.87% | 2634/2662 |
| 近6月 | 1.93% | -0.60% | 14.87% | 476/2519 |
| 近1年 | 11.33% | 0.84% | 14.87% | 44/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.50% | 16.18% | 14.87% | 863/2805 |
| 今年以来 | 4.05% | -1.95% | 14.87% | 215/2806 |
| 2025 | 23.50% | 17.66% | -- | 30/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 39.3% · 债券 83.7% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.91% |
| 厦门钨业 |
| 4,507.73 |
| 4.20% |
| 明阳智能 | 4,388.95 | 4.09% |
| 招商轮船 | 4,291.06 | 4.00% |
| 中稀有色 | 4,263.18 | 3.97% |
| 航天电子 | 4,249.56 | 3.96% |
| 中国平安 | 4,239.59 | 3.95% |
| 晶丰明源 | 4,223.28 | 3.93% |
| 金诚信 | 4,037.72 | 3.76% |
| 兆易创新 | 4,038.82 | 3.76% |
| 澜起科技 | 3,771.92 | 3.51% |
| 中国稀土 | 3,657.96 | 3.41% |
| 农业银行 | 3,595.42 | 3.35% |
| 潍柴动力 | 3,554.25 | 3.31% |
| 汽轮科技 | 3,474.88 | 3.24% |
| 中远海能 | 3,322.16 | 3.09% |
| 海光信息 | 3,294.79 | 3.07% |
| 杰瑞股份 | 3,270.21 | 3.05% |
| 紫光国微 | 3,246.19 | 3.02% |
| 招金黄金 | 3,104.34 | 2.89% |
| 电投能源 | 3,056.52 | 2.85% |
| 江山股份 | 3,023.54 | 2.82% |
| 东方电缆 | 2,926.97 | 2.73% |
| 厦钨新能 | 2,875.68 | 2.68% |
| 万华化学 | 2,520.99 | 2.35% |
| 招商南油 | 2,509.62 | 2.34% |
| 新宙邦 | 2,294.73 | 2.14% |
| 新凤鸣 | 2,302.56 | 2.14% |
| 兖矿能源 | 2,269.71 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒力石化 | 4,537.71 | 4.23% |
| 恒瑞医药 | 4,189.87 | 3.90% |
| 中国平安 | 3,864.78 | 3.60% |
| 隆盛科技 | 3,695.17 | 3.44% |
| 荣盛石化 | 3,523.28 | 3.28% |
| 农业银行 | 3,507.19 | 3.27% |
| 汽轮科技 | 3,323.04 | 3.09% |
| 电投能源 | 3,306.33 | 3.08% |
| 航天电子 | 3,303.54 | 3.08% |
| 明阳智能 | 3,240.96 | 3.02% |
| 兆易创新 | 3,110.8 | 2.90% |
| 江山股份 | 2,614.28 | 2.43% |
| 厦钨新能 | 2,610.4 | 2.43% |
| 东方电缆 | 2,346.84 | 2.19% |
| 烽火通信 | 2,260.8 | 2.11% |
| 金诚信 | 2,189.33 | 2.04% |
| 新凤鸣 | 2,098.3 | 1.95% |
| 盛屯矿业 | 2,075.3 | 1.93% |
| 兴发集团 | 1,989 | 1.85% |
| 兴业银行 | 1,766.71 | 1.65% |
| 正帆转债 | 118053 | 1.40% | 5,009.91 |
| 欧通转债 | 123241 | 1.40% | 5,007.99 |
| 天源转债 | 123213 | 1.21% | 4,320.41 |
| 兴业转债 | 113052 | 1.10% | 3,912.98 |
| 微导转债 | 118058 | 1.07% | 3,818.95 |
| 航宇转债 | 118050 | 1.07% | 3,829.65 |
| 银邦转债 | 123252 | 0.87% | 3,111.93 |
| 起帆转债 | 111000 | 0.85% | 3,038.58 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.74% | 2,638.47 |
| 上银转债 | 113042 | 0.65% | 2,310.53 |
| 花园转债 | 123178 | 0.65% | 2,320.04 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0.59% | 2,098.47 |
| 超达转债 | 123187 | 0.59% | 2,114.99 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.57% | 2,035.81 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.43% | 1,552.14 |
| 长海转债 | 123091 | 0.42% | 1,505.02 |
| 安克转债 | 123257 | 0.41% | 1,469.03 |
| 奥飞转债 | 123131 | 0.37% | 1,318.5 |
| 奥维转债 | 118042 | 0.37% | 1,309.2 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.33% | 1,175.05 |
| 春23转债 | 113667 | 0.27% | 969.03 |
| 上声转债 | 118037 | 0.25% | 888.64 |
| 中贝转债 | 113678 | 0.21% | 749.85 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.19% | 687.16 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.19% | 681.93 |
| 国力转债 | 118035 | 0.17% | 616.01 |
| 道通转债 | 118013 | 0.16% | 578.78 |
| 皓元转债 | 118051 | 0.16% | 585.2 |
| 山路转债 | 127083 | 0.16% | 574.84 |
| 爱迪转债 | 110090 | 0.15% | 536 |
| 莱克转债 | 113659 | 0.11% | 380.92 |
| 重银转债 | 113056 | 0.10% | 373.7 |
| 翔丰转债 | 123225 | 0.09% | 305 |
| 强力转债 | 123076 | 0.08% | 296.58 |
| 伯25转债 | 113696 | 0.07% | 260 |
| 运机转债 | 127092 | 0.07% | 256 |
| 岱美转债 | 113673 | 0.05% | 193.83 |
| 丰山转债 | 113649 | 0.04% | 127.31 |
| 回天转债 | 123165 | 0.04% | 142.82 |
| 佳禾转债 | 123237 | 0.04% | 130.6 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.04% | 147.89 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.03% | 93.66 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.03% | 113.7 |
| 精达转债 | 110074 | 0.01% | 44.94 |
| 应流转债 | 113697 | 0.01% | 47.43 |
| 大中转债 | 127070 | 0.01% | 37.36 |
| 财通转债 | 113043 | 0.00% | 9.76 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0.00% | 15.16 |
| 2.09% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 1.94% | 0.68% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.88% | 0.60% |
| 烽火通信 | 600498 | 通信 | 1.85% | 0.49% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.66% | 0.25% |
| 晶丰明源 | 688368 | -- | 1.65% | 新增 |
| 宁波华翔 | 002048 | 汽车 | 1.32% | 0.33% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 1.32% | 0.01% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 1.20% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 1.16% | 新增 |