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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-18 至 2026-09-22 · 172个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
45.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9675
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.1%
2025-12-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -46.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 46.15% | 2,686.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.39% | 1,070.8 |
| 采矿业 | 17.15% | 998.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.09% | 471.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.80% | 104.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1.33% | 77.61 |
| 金融业 | 0.54% | 31.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.52% | 30.18 |
| 批发和零售业 | 0.33% | 19.4 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.55% | -1.61% | -- | 3110/4386 |
| 近3月 | 3.20% | -10.18% | 6.10% | 725/4208 |
| 近6月 | -7.34% | -0.49% | 15.88% | 2913/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.25% | -0.18% | 19.10% | 3358/4479 |
| 今年以来 | -3.48% | -1.84% | 19.10% | 2838/4479 |
| 2025 | 0.24% | 17.66% | -- | 3484/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 0.9% · 现金 4.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 9.03% | 0.33% |
| 中国海油 |
| 600938 |
| 石油石化 |
| 7.26% |
| 0.66% |
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 5.64% | 0.60% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.60% | 新增 |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 4.35% | 1.26% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 4.00% | 1.85% |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 3.66% | 2.15% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.65% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 2.65% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.56% | 新增 |