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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-13 至 2026-09-21 · 335个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
39.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
86.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.7515
+0.32%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
2025-05-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.03亿元
环比 -37.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 27.50% | 52,663,321.97 |
| 房地产 | 7.69% | 14,732,623.04 |
| 工业 | 5.72% | 10,955,108.01 |
| 能源 | 4.84% | 9,265,691.4 |
| 科技 | 4.58% | 8,762,192.97 |
| 材料 | 4.57% | 8,746,385.36 |
| 通讯 | 4.44% | 8,494,896.7 |
| 医疗保健 | 3.96% | 7,586,141.53 |
| 非必需消费品 | 3.53% | 6,767,785.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国银行 | 1,972.38 | 6.19% |
| 长飞光纤光缆 | 1,380.8 | 4.34% |
| 龙湖集团 | 1,345.46 | 4.23% |
| 华润置地 | 1,302.37 | 4.09% |
| 中国铝业 | 1,268.92 | 3.98% |
| 药明生物 | 1,256.1 | 3.94% |
| 兖矿能源 | 1,203.2 | 3.78% |
| 颐海国际 | 1,161.5 | 3.65% |
| 腾讯控股 | 1,155.26 | 3.63% |
| 吉利汽车 | 1,136.83 | 3.57% |
| 宁德时代 | 1,126.69 | 3.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 37% | 86% | 14.1% | -0.09 | 17.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.94% | -1.72% | -- | 445/5565 |
| 近3月 | 2.65% | -8.14% | 6.35% | 1067/5459 |
| 近6月 | -2.47% | -0.60% | 14.14% | 3039/5222 |
| 近1年 | 0.20% | 0.84% | 17.14% | 2900/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.84% | 16.51% | 17.14% | 2994/5643 |
| 今年以来 | -2.24% | -1.95% | 17.14% | 3579/5644 |
| 2025 | 15.42% | 17.66% | -- | 3751/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.8% · 债券 --% · 现金 39.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 渣打集团 | 02888 | -- | 5.57% | 1.85% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 5.55% | 1.76% |
| 中国船舶租赁 |
| 中远海控 |
| 1,083.74 |
| 3.40% |
| 绿城服务 | 1,075.41 | 3.38% |
| 中国宏桥 | 1,048.07 | 3.29% |
| 兖煤澳大利亚 | 1,004.52 | 3.15% |
| 徽商银行 | 975.21 | 3.06% |
| 建滔集团 | 967.97 | 3.04% |
| 中国人寿 | 961.94 | 3.02% |
| 建滔积层板 | 944.04 | 2.96% |
| 电讯盈科 | 932.98 | 2.93% |
| 紫金矿业 | 930.23 | 2.92% |
| 潍柴动力 | 864.17 | 2.71% |
| 绿色动力环保 | 812.87 | 2.55% |
| 中国财险 | 760.26 | 2.39% |
| 华润万象生活 | 740.3 | 2.32% |
| 理文造纸 | 730.16 | 2.29% |
| 中国石油化工股份 | 699.64 | 2.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 2,146.3 | 6.74% |
| 中国石油化工股份 | 2,038.1 | 6.40% |
| 中国石油股份 | 1,557.67 | 4.89% |
| 华润置地 | 1,436.4 | 4.51% |
| 潍柴动力 | 1,431.28 | 4.49% |
| 极兔速递-W | 1,326.87 | 4.17% |
| 龙湖集团 | 1,291.62 | 4.06% |
| 哔哩哔哩-W | 1,292.27 | 4.06% |
| 建滔集团 | 1,260.2 | 3.96% |
| 吉利汽车 | 1,250.1 | 3.93% |
| 宁德时代 | 1,218.64 | 3.83% |
| 中国铝业 | 1,158.34 | 3.64% |
| 六福集团 | 1,154.91 | 3.63% |
| 美的集团 | 1,149.64 | 3.61% |
| 宁德时代 | 1,128.72 | 3.54% |
| 颐海国际 | 1,093.43 | 3.43% |
| 中国银行 | 1,080.05 | 3.39% |
| 兖煤澳大利亚 | 995.43 | 3.13% |
| 阿里巴巴-W | 996.09 | 3.13% |
| 中远海控 | 992.26 | 3.12% |
| 洛阳钼业 | 990.6 | 3.11% |
| 中国平安 | 973.73 | 3.06% |
| 滔搏 | 961.03 | 3.02% |
| 上海实业控股 | 949.25 | 2.98% |
| 兖矿能源 | 942.57 | 2.96% |
| 徽商银行 | 895.45 | 2.81% |
| 中石化炼化工程 | 880.96 | 2.77% |
| 申洲国际 | 874.45 | 2.75% |
| 紫金矿业 | 842.12 | 2.64% |
| 中国人寿 | 823.87 | 2.59% |
| 中国宏桥 | 757.63 | 2.38% |
| 药明生物 | 749.18 | 2.35% |
| 四川成渝高速公路 | 730.03 | 2.29% |
| 环球新材国际 | 702.87 | 2.21% |
| 理文造纸 | 657.27 | 2.06% |
| 渣打集团 | 652.89 | 2.05% |
| 03877 |
| -- |
| 4.94% |
| 1.61% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 4.84% | 1.70% |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 4.58% | 新增 |
| 电讯盈科 | 00008 | -- | 4.44% | 新增 |
| 建设银行 | 00939 | -- | 4.43% | 0.44% |
| 中国银行 | 03988 | -- | 4.32% | 新增 |
| 华润置地 | 01109 | -- | 3.88% | 0.59% |
| 绿城服务 | 02869 | -- | 3.82% | 新增 |