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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-08 至 2026-09-21 · 273个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
3.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
5.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
25.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -18.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7454
+1.25%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
33
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.4%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9132 · 低位区间 -14.2% · 高位区间 +2.5%
当前偏离锚值 -18.4%
2025-08-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 24.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.06% | 11,117.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.11% | 1,264.98 |
| 采矿业 | 1.50% | 208.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24% | 172.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11% | 154.23 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 5% | 25% | 28.5% | -1.17 | 33.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.05% | -4.62% | -- | 3253/4367 |
| 近3月 | -16.07% | -8.79% | 19.61% | 3377/4208 |
| 近6月 | -21.25% | -3.24% | 26.49% | 3636/3965 |
| 近1年 | -31.84% | 0.21% | 33.55% | 3465/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.38% | 9.80% | 35.53% | 4154/4468 |
| 今年以来 | -24.73% | -2.65% | 33.55% | 4294/4468 |
| 2025 | -2.19% | 17.66% | -- | 3660/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 --% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 戈碧迦 | 920438 | 电子 | 9.60% | 新增 |
| 贝特瑞 | 920185 | 电力设备 | 5.88% | 1.22% |
| 锦波生物 | 920982 |
| 美容护理 |
| 4.02% |
| 0.97% |
| 吉林碳谷 | 920077 | 基础化工 | 3.61% | 0.77% |
| 曙光数创 | 920808 | 计算机 | 3.56% | 0.56% |
| 同力股份 | 920599 | 机械设备 | 3.17% | 0.44% |
| 星图测控 | 920116 | 计算机 | 2.96% | 0.15% |
| 安达科技 | 920809 | 电力设备 | 2.96% | 新增 |
| 连城数控 | 920368 | 电力设备 | 2.85% | 0.60% |
| 民士达 | 920394 | 轻工制造 | 2.79% | 新增 |