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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-26 至 2026-09-21 · 324个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
44.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.6% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0558
+1.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.9
温度 64.1/100 · PE分位 78.7% · PB分位 49.5%
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.5%
2025-05-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 80.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.89% | 1,544.54 |
| 金融业 | 22.98% | 1,485.52 |
| 采矿业 | 22.34% | 1,444.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.65% | 688.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.40% | 219.99 |
| 建筑业 | 2.56% | 165.64 |
| 租赁和商务服务业 | 2.56% | 165.19 |
| 批发和零售业 | 2.15% | 138.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.71% | 110.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.85% | 55.17 |
| 房地产业 | 0.76% | 48.91 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 永兴材料 | 222.04 | 0.76% |
| 上峰材料 | 203.51 | 0.70% |
| 山西焦煤 | 202.42 | 0.69% |
| 藏格矿业 | 177.99 | 0.61% |
| 军信股份 | 156.29 | 0.53% |
| 格力电器 | 152.05 | 0.52% |
| 兔宝宝 | 145.43 | 0.50% |
| 周大生 | 144.92 | 0.50% |
| 双汇发展 | 144.54 | 0.49% |
| 神火股份 | 142.89 | 0.49% |
| 中谷物流 | 142.71 | 0.49% |
| 龙佰集团 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.68% | -1.72% | -- | 2080/4386 |
| 近3月 | 2.67% | -8.14% | 7.59% | 1002/4208 |
| 近6月 | -3.36% | -0.60% | 14.01% | 2499/3970 |
| 近1年 | 1.74% | 0.84% | 15.02% | 1988/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.58% | 17.60% | 15.02% | 2746/4479 |
| 今年以来 | 1.17% | -1.95% | 15.02% | 1871/4479 |
| 2025 | 4.36% | 17.66% | -- | 3123/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.8% · 债券 --% · 现金 6.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 2.65% | 0.01% |
| 上峰材料 |
| 136.97 |
| 0.47% |
| 粤高速A | 125.32 | 0.43% |
| 爱施德 | 124.88 | 0.43% |
| 索菲亚 | 122.59 | 0.42% |
| 森马服饰 | 112.67 | 0.39% |
| 塔牌集团 | 115.45 | 0.39% |
| 重庆银行 | 110.84 | 0.38% |
| 中联重科 | 104.91 | 0.36% |
| 中国石油 | 77.72 | 0.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 635.17 | 2.17% |
| 上峰材料 | 595.98 | 2.04% |
| 山西焦煤 | 487.2 | 1.67% |
| 永兴材料 | 481.46 | 1.65% |
| 潞安环能 | 466.08 | 1.59% |
| 兖矿能源 | 439.1 | 1.50% |
| 中谷物流 | 436.88 | 1.49% |
| 广汇能源 | 418.17 | 1.43% |
| 藏格矿业 | 412.71 | 1.41% |
| 山煤国际 | 403.12 | 1.38% |
| 格力电器 | 362.52 | 1.24% |
| 淮北矿业 | 359.89 | 1.23% |
| 平煤股份 | 354.97 | 1.21% |
| 周大生 | 351.08 | 1.20% |
| 鄂尔多斯 | 351.86 | 1.20% |
| 粤高速A | 335.31 | 1.15% |
| 龙佰集团 | 335.84 | 1.15% |
| 军信股份 | 336.3 | 1.15% |
| 西部矿业 | 334.83 | 1.15% |
| 中国神华 | 333.38 | 1.14% |
| 000672 |
| 建筑材料 |
| 2.11% |
| 新增 |
| 中谷物流 | 603565 | 交通运输 | 1.85% | 0.32% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 1.81% | 0.29% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 1.80% | 0.06% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 1.76% | 0.35% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 1.62% | 0.17% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 1.48% | 新增 |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 | 1.40% | 新增 |
| 平煤股份 | 601666 | 煤炭 | 1.36% | 0.01% |