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基金诊断
国联基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-23 至 2026-09-21 · 232个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0496
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.9%
2025-09-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -22.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.97% | 2,668.21 |
| 金融业 | 13.89% | 638.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.22% | 331.93 |
| 采矿业 | 3.49% | 160.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.45% | 112.64 |
| 批发和零售业 | 2.16% | 99.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62% | 74.5 |
| 建筑业 | 1.29% | 59.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09% | 50.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.93% | 42.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 33.82 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 148.01 | 1.47% |
| 中际旭创 | 119.9 | 1.19% |
| 兴业银锡 | 111.33 | 1.11% |
| 航天电子 | 103.22 | 1.03% |
| 宁德时代 | 98.64 | 0.98% |
| 英维克 | 96.77 | 0.96% |
| 中钨高新 | 88.91 | 0.88% |
| 芯联集成 | 83.85 | 0.83% |
| 海航控股 | 82.32 | 0.82% |
| 兆易创新 | 80.97 | 0.80% |
| 信科移动 | 80.02 | 0.79% |
| 东山精密 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.60% | -1.72% | -- | 508/1055 |
| 近3月 | -4.78% | -8.14% | 10.21% | 300/1028 |
| 近6月 | 3.65% | -0.60% | 10.21% | 567/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.96% | 0.44% | 10.21% | 848/1070 |
| 今年以来 | 3.56% | -1.95% | 10.21% | 683/1070 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | -- | 853/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.31% | 1.47% |
| 宁德时代 |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.50% |
| 23.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.46% | 21.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.41% | 18.59 |
| 教育 | 0.13% | 5.91 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 3.16 |
| 房地产业 | 0.02% | 0.8 |
| 77.12 |
| 0.77% |
| 中国卫星 | 73.64 | 0.73% |
| 中金黄金 | 73.43 | 0.73% |
| 厦门钨业 | 71.44 | 0.71% |
| 紫金矿业 | 70.69 | 0.70% |
| 生益科技 | 70.57 | 0.70% |
| 嘉美包装 | 69.68 | 0.69% |
| 中国东航 | 67.72 | 0.67% |
| TCL科技 | 65.14 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 284.75 | 2.83% |
| 中际旭创 | 257.53 | 2.56% |
| 新易盛 | 236.9 | 2.35% |
| 贵州茅台 | 211.08 | 2.10% |
| 紫金矿业 | 150.91 | 1.50% |
| 中国平安 | 126.72 | 1.26% |
| 阳光电源 | 125.95 | 1.25% |
| 澜起科技 | 124.66 | 1.24% |
| 东阳光 | 122.08 | 1.21% |
| 药明康德 | 115.63 | 1.15% |
| 兴业银锡 | 113.71 | 1.13% |
| 中钨高新 | 112.37 | 1.12% |
| 生益科技 | 110 | 1.09% |
| 工业富联 | 109.54 | 1.09% |
| 长江电力 | 107.94 | 1.07% |
| 潍柴动力 | 101.07 | 1.00% |
| 盐湖股份 | 100.38 | 1.00% |
| 海光信息 | 100.34 | 1.00% |
| 兴业银行 | 98.43 | 0.98% |
| 厦门钨业 | 95.82 | 0.95% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 2.99% |
| 0.19% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.07% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.90% | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.29% | 0.93% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.25% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.24% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.21% | 新增 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.13% | 0.06% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.06% | 新增 |