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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-05 至 2026-09-22 · 320个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
7.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3594
+1.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.2%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4659 · 低位区间 -9.0% · 高位区间 +1.8%
当前偏离锚值 -7.2%
2025-06-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -74.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.06% | 70,371.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.91% | 3,924.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 41.55 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 56% | 16.8% | -1.01 | 26.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.73% | -1.72% | -- | 891/4367 |
| 近3月 | 5.36% | -8.14% | 5.91% | 681/4208 |
| 近6月 | -8.82% | -0.60% | 19.79% | 3037/3965 |
| 近1年 | -15.58% | 0.84% | 26.85% | 3063/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.39% | 17.34% | 26.85% | 3780/4468 |
| 今年以来 | -13.31% | -1.95% | 24.03% | 3724/4468 |
| 2025 | -1.04% | 17.66% | -- | 3622/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 5.9% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 | 4.26% | 0.18% |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 3.93% |
| 0.28% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 3.01% | 0.28% |
| 梅花生物 | 600873 | 基础化工 | 2.96% | 0.70% |
| 承德露露 | 000848 | 食品饮料 | 2.91% | 0.30% |
| 众兴菌业 | 002772 | 农林牧渔 | 2.78% | 0.38% |
| 天味食品 | 603317 | 食品饮料 | 2.70% | 新增 |
| 洽洽食品 | 002557 | 食品饮料 | 2.59% | 0.09% |
| 洋河股份 | 002304 | 食品饮料 | 2.41% | 0.22% |
| 西麦食品 | 002956 | 食品饮料 | 2.32% | 0.04% |