页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-16 至 2026-09-21 · 332个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
51.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 29%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
87.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 0.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6927
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.0%
2025-05-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.87亿元
环比 9.27%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洁美科技 | 957.93 | 0.39% |
| 星球石墨 | 469.13 | 0.19% |
| 利扬芯片 | 148.02 | 0.06% |
| 奕瑞科技 | 99.98 | 0.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洁美科技 | 967.67 | 0.40% |
| 星球石墨 | 462.73 | 0.19% |
| 利扬芯片 | 137.69 | 0.06% |
| 奕瑞科技 | 110.41 | 0.05% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开05 | 260205 | 2.52% | 7,129.88 |
| 25湘高速MTN005 | 102581621 | 2.50% | 7,055.05 |
| 26邮储银行二级资本债01BC | 232680012 | 2.49% | 7,026.19 |
| 25皖通高速SCP001 | 012582918 | 2.14% | 6,056.96 |
| 23粤交投MTN006 | 102382989 | 1.87% | 5,287.16 |
| 洽洽转债 | 128135 | 0.52% | 1,478.69 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.49% | 1,389.23 |
| 金23转债 | 113670 | 0.41% | 1,169.74 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.37% | 1,039.82 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 87% | 0.6% | 1.59 | 0.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -1.72% | -- | 735/2760 |
| 近3月 | 0.42% | -8.14% | 0.09% | 834/2662 |
| 近6月 | 0.95% | -0.60% | 0.25% | 1138/2515 |
| 近1年 | 2.44% | 0.84% | 0.25% | 1103/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.37% | 16.73% | 0.31% | 2033/2803 |
| 今年以来 | 1.63% | -1.95% | 0.25% | 1260/2804 |
| 2025 | 1.71% | 17.66% | -- | 1626/2458 |
十大持仓
| 火星转债 | 123154 | 0.36% | 1,028.14 |
| 韵达转债 | 127085 | 0.35% | 982.18 |
| 康医转债 | 123151 | 0.29% | 830.96 |
| 立高转债 | 123179 | 0.18% | 518.55 |
| 紫银转债 | 113037 | 0.17% | 489.66 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.15% | 432.23 |
| 兴业转债 | 113052 | 0.11% | 315.92 |
| 重银转债 | 113056 | 0.11% | 298.46 |
| 亚科转债 | 127082 | 0.09% | 256.32 |
| 健帆转债 | 123117 | 0.08% | 215.91 |
| 福莱转债 | 113059 | 0.07% | 196.93 |
| 李子转债 | 111014 | 0.07% | 186.25 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.07% | 185.65 |
| 洁特转债 | 118010 | 0.06% | 174.14 |
| 美锦转债 | 127061 | 0.06% | 171.26 |
| 回天转债 | 123165 | 0.05% | 132.4 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.05% | 145.94 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.05% | 141.23 |
| 科沃转债 | 113633 | 0.04% | 117.71 |
| 太平转债 | 113627 | 0.02% | 59.87 |
| 南航转债 | 110075 | 0.02% | 42.67 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.02% | 66.49 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.02% | 62.77 |
| 天奈转债 | 118005 | 0.02% | 62.62 |
| 昌红转债 | 123109 | 0.02% | 69.19 |
| 山路转债 | 127083 | 0.02% | 58.53 |
| 湘佳转债 | 127060 | 0.01% | 42.08 |