页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-27 至 2026-09-22 · 304个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
35.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2438
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证红利）
37.7
温度 64.3/100 · PE分位 78.8% · PB分位 49.7%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.9%
2025-06-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.39亿元
环比 361.64%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金戈新材 | 0.19 | 0.00% |
| 永大股份 | 0.47 | 0.00% |
| 永励精密 | 0.58 | 0.00% |
| 龙辰科技 | 0.46 | 0.00% |
| 康美特 | 0.16 | 0.00% |
| 吉和昌 | 0.26 | 0.00% |
| 新天力 | 0.37 | 0.00% |
| 朗信电气 | 0.85 | 0.00% |
| 彩客科技 | 0.3 | 0.00% |
| 益坤电气 | 0.1 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） |
|---|
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.48% | 1,010.49 |
| 25国债13 | 019785 | 1.17% | 799.97 |
| 26国债09 | 019835 | 0.29% | 200.33 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.16% | -1.61% | -- | 3043/4386 |
| 近3月 | 1.41% | -10.18% | 5.77% | 903/4208 |
| 近6月 | 3.08% | -0.49% | 9.80% | 1117/3970 |
| 近1年 | -0.34% | 0.49% | 11.22% | 2303/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.49% | 15.88% | 11.22% | 2205/4479 |
| 今年以来 | 7.69% | -1.84% | 9.80% | 916/4479 |
| 2025 | 9.11% | 17.66% | -- | 2848/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中熔电气 | 301031 | 0.00% |
| 永励精密 | 920136 | 0.00% |
| 占净值比例 |
|---|
| 同花顺 | 36.32 | 0.07% |
| 亚翔集成 | 35.17 | 0.07% |
| 海康威视 | 30.35 | 0.06% |
| 贝泰妮 | 27.77 | 0.06% |
| 吉比特 | 26.8 | 0.06% |
| 新华保险 | 27.18 | 0.06% |
| 东阿阿胶 | 26.1 | 0.05% |
| 盛弘股份 | 26.75 | 0.05% |
| 云天化 | 22.62 | 0.05% |
| 中熔电气 | 22.85 | 0.05% |
| 科沃斯 | 25.13 | 0.05% |
| 瑞芯微 | 22.5 | 0.05% |
| 东鹏饮料 | 24.28 | 0.05% |
| 金山办公 | 26.22 | 0.05% |
| 华纳药厂 | 23.63 | 0.05% |
| 宁德时代 | 18.55 | 0.04% |
| 中国太保 | 19.16 | 0.04% |
| 药明康德 | 17.64 | 0.04% |
| 瀚蓝环境 | 17.42 | 0.04% |
| 顾家家居 | 20.35 | 0.04% |
| 吉和昌 | 920193 | 0.00% |
| 康美特 | 920189 | 0.00% |