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基金诊断
恒生前海基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-09 至 2026-09-22 · 241个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
12.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
3.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
9.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
21.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7301
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.3%
2025-09-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -33.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.37% | 587.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.61% | 124.53 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 龙江交通 | 347.05 | 6.71% |
| 国网信通 | 346.33 | 6.70% |
| 北大医药 | 198.52 | 3.84% |
| 同花顺 | 197.49 | 3.82% |
| 可孚医疗 | 195.42 | 3.78% |
| 汤臣倍健 | 194.09 | 3.75% |
| 盛弘股份 | 185.78 | 3.59% |
| 京能电力 | 184.84 | 3.57% |
| 中信金属 | 181.35 | 3.51% |
| 北方股份 | 175.5 | 3.39% |
| 福建高速 | 171.17 | 3.31% |
| 厦门象屿 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 21% | 33.0% | -0.86 | 42.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -1.72% | -- | 1966/5562 |
| 近3月 | -21.89% | -8.14% | 35.64% | 4814/5453 |
| 近6月 | -31.78% | -0.60% | 38.71% | 5203/5220 |
| 近1年 | -26.99% | 0.84% | 42.67% | 4648/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.99% | 2.33% | 42.67% | 5181/5637 |
| 今年以来 | -29.76% | -1.95% | 42.67% | 5564/5638 |
| 2025 | 3.95% | 17.66% | -- | 4557/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 7.85% | 新增 |
| 中芯国际 |
| 170.27 |
| 3.29% |
| 道明光学 | 165.67 | 3.20% |
| 广联达 | 160 | 3.09% |
| 建业股份 | 153.58 | 2.97% |
| 小商品城 | 151.54 | 2.93% |
| 宝钢股份 | 150.6 | 2.91% |
| 兔宝宝 | 147.54 | 2.85% |
| 中信特钢 | 147.53 | 2.85% |
| 梅花生物 | 146.71 | 2.84% |
| 泓博医药 | 144.32 | 2.79% |
| 硅宝科技 | 144 | 2.78% |
| 九洲药业 | 143.68 | 2.78% |
| 吉比特 | 140.16 | 2.71% |
| 辉隆股份 | 137.66 | 2.66% |
| 大参林 | 135.12 | 2.61% |
| 美亚光电 | 133.08 | 2.57% |
| 有友食品 | 132.44 | 2.56% |
| 威迈斯 | 126.05 | 2.44% |
| 永顺泰 | 121.39 | 2.35% |
| 辰欣药业 | 120.9 | 2.34% |
| 旷达科技 | 119.67 | 2.31% |
| 仁和药业 | 117.29 | 2.27% |
| 道道全 | 116.22 | 2.25% |
| 国机汽车 | 115.37 | 2.23% |
| 隆鑫通用 | 113.72 | 2.20% |
| 海正药业 | 112.66 | 2.18% |
| 易德龙 | 112.37 | 2.17% |
| 长久物流 | 111.03 | 2.15% |
| 诺力股份 | 109.83 | 2.12% |
| 建投能源 | 108.39 | 2.10% |
| 海康威视 | 107.99 | 2.09% |
| 新乳业 | 108.29 | 2.09% |
| 宝丰能源 | 104.57 | 2.02% |
| 皖新传媒 | 103.55 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国网信通 | 358.95 | 6.94% |
| 龙江交通 | 333.32 | 6.44% |
| 亚翔集成 | 286.49 | 5.54% |
| 京能电力 | 278.28 | 5.38% |
| 建业股份 | 271.44 | 5.25% |
| 闰土股份 | 264.19 | 5.11% |
| 梅花生物 | 262.05 | 5.07% |
| 中信特钢 | 256.66 | 4.96% |
| 中信金属 | 254.67 | 4.92% |
| 兔宝宝 | 253.16 | 4.89% |
| 厦门象屿 | 252.25 | 4.88% |
| 永顺泰 | 246.54 | 4.77% |
| 宝丰能源 | 239.87 | 4.64% |
| 宝钢股份 | 234.95 | 4.54% |
| 辉隆股份 | 231.63 | 4.48% |
| 北方股份 | 231.75 | 4.48% |
| 大参林 | 229.42 | 4.44% |
| 福建高速 | 223.63 | 4.32% |
| 九洲药业 | 223.01 | 4.31% |
| 建投能源 | 220.77 | 4.27% |
| 盛弘股份 | 219.93 | 4.25% |
| 海正药业 | 216 | 4.18% |
| 金洲管道 | 215.94 | 4.17% |
| 小商品城 | 215.24 | 4.16% |
| 海康威视 | 214.7 | 4.15% |
| 金凯生科 | 214.29 | 4.14% |
| 仁和药业 | 213.04 | 4.12% |
| 蒙娜丽莎 | 213.36 | 4.12% |
| 浙江龙盛 | 207.52 | 4.01% |
| 道明光学 | 206.45 | 3.99% |
| 威迈斯 | 206.46 | 3.99% |
| 苏文电能 | 205.27 | 3.97% |
| 可孚医疗 | 205 | 3.96% |
| 国机汽车 | 204.55 | 3.95% |
| 美亚光电 | 203.26 | 3.93% |
| 隆鑫通用 | 198.54 | 3.84% |
| 新乳业 | 197.7 | 3.82% |
| 辰欣药业 | 197.75 | 3.82% |
| 宁夏建材 | 197.13 | 3.81% |
| 广联达 | 196.43 | 3.80% |
| 横店东磁 | 194.2 | 3.75% |
| 北大医药 | 192.92 | 3.73% |
| 有友食品 | 192.95 | 3.73% |
| 泓博医药 | 192.35 | 3.72% |
| 云天化 | 192.25 | 3.72% |
| 道道全 | 191.31 | 3.70% |
| 硅宝科技 | 191.17 | 3.70% |
| 旷达科技 | 190.58 | 3.68% |
| 易德龙 | 189.44 | 3.66% |
| 皖新传媒 | 186.71 | 3.61% |
| 同花顺 | 185.65 | 3.59% |
| 长久物流 | 182.17 | 3.52% |
| 诺力股份 | 181.01 | 3.50% |
| 吉比特 | 180.25 | 3.48% |
| 汤臣倍健 | 178.85 | 3.46% |
| 长城科技 | 154.11 | 2.98% |
| 688981 |
| -- |
| 7.65% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.61% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 7.24% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 6.97% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.93% | 新增 |
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 6.52% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 5.94% | 新增 |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 5.77% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.46% | 新增 |