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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-01 至 2026-09-22 · 300个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
48.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
62.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2302
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2025-07-01 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.41亿元
环比 -10.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.47% | 6,006.41 |
| 金融业 | 7.36% | 636.22 |
| 采矿业 | 4.72% | 408.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.34% | 374.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28% | 197.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.03% | 175.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.78% | 153.87 |
| 批发和零售业 | 1.03% | 89.01 |
| 租赁和商务服务业 | 0.64% | 55.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 50.11 |
| 建筑业 | 0.41% | 35.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国船舶 | 229.47 | 3.02% |
| 盐湖股份 | 203.03 | 2.67% |
| 国泰海通 | 197.43 | 2.60% |
| 格林美 | 186.13 | 2.45% |
| 当升科技 | 179.72 | 2.36% |
| 紫金矿业 | 175.13 | 2.30% |
| 天士力 | 170.42 | 2.24% |
| 西部矿业 | 169.3 | 2.23% |
| 宁德时代 | 169.76 | 2.23% |
| 神火股份 | 159.52 | 2.10% |
| TCL科技 | 157.63 | 2.07% |
| 贵州茅台 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.39% | 293.04 |
| 26国债01 | 019827 | 1.75% | 150.97 |
| 国开2003 | 018012 | 0.12% | 10.25 |
| 24国债24 | 019761 | 0.12% | 10.06 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.61% | -1.72% | -- | 904/1055 |
| 近3月 | -5.17% | -8.14% | 11.33% | 359/1028 |
| 近6月 | 4.08% | -0.60% | 11.33% | 558/971 |
| 近1年 | 11.17% | 0.84% | 11.33% | 427/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.79% | 15.14% | 11.33% | 649/1070 |
| 今年以来 | 6.69% | -1.95% | 11.33% | 483/1070 |
| 2025 | 15.09% | 17.66% | -- | 698/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.4% · 现金 4.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.73% | 0.52% |
| 中际旭创 |
| 房地产业 |
| 0.13% |
| 11.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 1.31 |
| 155.96 |
| 2.05% |
| 恒力石化 | 155.63 | 2.05% |
| 龙迅股份 | 141.57 | 1.86% |
| 华测检测 | 138.62 | 1.82% |
| 海康威视 | 132.67 | 1.75% |
| 顺络电子 | 131.55 | 1.73% |
| 荣盛石化 | 131.84 | 1.73% |
| 安井食品 | 131.61 | 1.73% |
| 亚太股份 | 129.09 | 1.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格林美 | 242.51 | 3.19% |
| 厦门钨业 | 232.55 | 3.06% |
| 潍柴动力 | 225.35 | 2.96% |
| 通富微电 | 199.79 | 2.63% |
| 国泰海通 | 190.21 | 2.50% |
| 三一重工 | 188.09 | 2.47% |
| 特锐德 | 186.56 | 2.45% |
| 福田汽车 | 184.11 | 2.42% |
| 圆通速递 | 169.95 | 2.24% |
| 立讯精密 | 167.77 | 2.21% |
| 上汽集团 | 165.42 | 2.18% |
| 华友钴业 | 164.29 | 2.16% |
| 华天科技 | 162.91 | 2.14% |
| 美的集团 | 160.12 | 2.11% |
| 中科创达 | 159.64 | 2.10% |
| 宝丰能源 | 159.96 | 2.10% |
| 洛阳钼业 | 155.64 | 2.05% |
| 大族激光 | 154.93 | 2.04% |
| 生益科技 | 154.18 | 2.03% |
| 招商轮船 | 153.51 | 2.02% |
| 广联达 | 153.85 | 2.02% |
| 龙迅股份 | 152.72 | 2.01% |
| 300308 |
| 通信 |
| 3.38% |
| 1.20% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.61% | 1.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.15% | 0.38% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.86% | 0.25% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 1.86% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 1.71% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.60% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.55% | 0.04% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 1.52% | 新增 |