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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-24 至 2026-09-22 · 242个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
22.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2269只基金
风险调整后收益 权重 28%
24.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
35.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
46.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 3.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0121
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.0%
2025-07-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.34亿元
环比 -44.34%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴发集团 | 324.36 | 0.24% |
| 奕瑞科技 | 32.55 | 0.02% |
| 汇成股份 | 16.41 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴发集团 | 358.44 | 0.26% |
| 奕瑞科技 | 37.85 | 0.03% |
| 汇成股份 | 15.77 | 0.01% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国开05 | 260205 | 14.91% | 2,037.11 |
| 24成都银行二级资本债02 | 232400032 | 7.57% | 1,034.24 |
| 25津城建MTN009 | 102584064 | 7.54% | 1,029.8 |
| 25鲁黄金MTN008(科创债) | 102583994 | 7.53% | 1,028.48 |
| 25广发银行二级资本债01BC | 232580056 | 7.52% | 1,027.06 |
| 微导转债 | 118058 | 1.13% | 154.39 |
| 皓元转债 | 118051 | 1.13% | 153.91 |
| 航宇转债 | 118050 | 1.12% | 152.9 |
| 鼎龙转债 | 123255 | 1.08% | 147.96 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 35% | 3.6% | -0.08 | 2.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -1.61% | -- | 2245/2760 |
| 近3月 | -1.06% | -10.18% | 2.81% | 2097/2662 |
| 近6月 | 1.34% | -0.49% | 2.81% | 941/2519 |
| 近1年 | 1.21% | 0.95% | 2.81% | 1762/2269 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.21% | 9.53% | 2.81% | 2278/2805 |
| 今年以来 | 0.66% | -1.84% | 2.81% | 1892/2806 |
| 2025 | 0.55% | 17.66% | -- | 2141/2458 |
十大持仓
| 精测转2 | 123176 | 1.00% | 136.47 |
| 立讯转债 | 128136 | 0.95% | 129.16 |
| 茂莱转债 | 118061 | 0.92% | 126.38 |
| 银轮转债 | 127037 | 0.79% | 107.63 |
| 天准转债 | 118062 | 0.70% | 96.1 |
| 水羊转债 | 123188 | 0.66% | 90.04 |
| 路维转债 | 118056 | 0.62% | 84.82 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0.44% | 59.5 |
| 道通转债 | 118013 | 0.29% | 39.19 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.11% | 15.3 |