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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-31 至 2026-09-22 · 209个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8929
+0.37%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
2025-10-31 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 -40.84%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华锡有色 | 262.6 | 10.23% |
| 江西铜业 | 242.56 | 9.45% |
| 盛达资源 | 234.25 | 9.12% |
| 天华新能 | 229.35 | 8.93% |
| 招金黄金 | 228.08 | 8.88% |
| 北方稀土 | 225.09 | 8.76% |
| 中国海洋石油 | 220.83 | 8.60% |
| 金钼股份 | 219.59 | 8.55% |
| 中稀有色 | 212.29 | 8.27% |
| 兖矿能源 | 211.38 | 8.23% |
| 川恒股份 | 206.39 | 8.04% |
| 锡业股份 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.18% | -1.61% | -- | 3477/5562 |
| 近3月 | -8.71% | -10.18% | 16.47% | 2440/5453 |
| 近6月 | -12.80% | -0.49% | 23.68% | 4777/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -10.71% | -2.07% | 35.63% | 4572/5637 |
| 今年以来 | -10.77% | -1.84% | 35.63% | 4777/5638 |
| 2025 | 0.07% | 17.66% | -- | 4808/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 --% · 现金 36.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新金路 | 000510 | 基础化工 | 7.65% | 新增 |
| 北方稀土 |
| 201.52 |
| 7.85% |
| 中国黄金国际 | 193.03 | 7.52% |
| 金诚信 | 193.02 | 7.52% |
| 洛阳钼业 | 177.62 | 6.92% |
| 驰宏锌锗 | 176.99 | 6.89% |
| 万国黄金集团 | 165.8 | 6.46% |
| 中煤能源 | 162.93 | 6.34% |
| 中曼石油 | 160.37 | 6.24% |
| 新金路 | 158.98 | 6.19% |
| 昊华能源 | 148.86 | 5.80% |
| 山东黄金 | 148.85 | 5.80% |
| 陕西煤业 | 148.27 | 5.77% |
| MONGOL MINING | 141.54 | 5.51% |
| 中伟新材 | 140.11 | 5.46% |
| 宝丰能源 | 135.49 | 5.28% |
| 东方钽业 | 135.14 | 5.26% |
| 五矿资源 | 129.29 | 5.03% |
| 天山铝业 | 126.11 | 4.91% |
| 新和成 | 121.74 | 4.74% |
| 赤峰黄金 | 112.35 | 4.37% |
| 倍杰特 | 96.59 | 3.76% |
| 中国神华 | 92.87 | 3.62% |
| 赣锋锂业 | 88.11 | 3.43% |
| 翔鹭钨业 | 86.31 | 3.36% |
| 招商轮船 | 85.33 | 3.32% |
| 兖煤澳大利亚 | 84.96 | 3.31% |
| 博迁新材 | 83.15 | 3.24% |
| 淮北矿业 | 81.27 | 3.16% |
| 华菱钢铁 | 74.25 | 2.89% |
| 盛新锂能 | 71.93 | 2.80% |
| 平煤股份 | 68.35 | 2.66% |
| 紫金黄金国际 | 62.63 | 2.44% |
| 中材科技 | 58.24 | 2.27% |
| 国泰集团 | 57.38 | 2.23% |
| 松发股份 | 56.23 | 2.19% |
| 兖矿能源 | 53.26 | 2.07% |
| 中国铝业 | 52.23 | 2.03% |
| 赤峰黄金 | 31.09 | 1.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金 | 324.84 | 12.65% |
| 江西铜业 | 317.77 | 12.37% |
| 金诚信 | 313.96 | 12.23% |
| 华锡有色 | 261.64 | 10.19% |
| 赤峰黄金 | 241.82 | 9.42% |
| 招金黄金 | 229.48 | 8.94% |
| 紫金黄金国际 | 199.06 | 7.75% |
| 锡业股份 | 196.14 | 7.64% |
| 华菱钢铁 | 179.18 | 6.98% |
| 西部矿业 | 179.33 | 6.98% |
| 云铝股份 | 178.58 | 6.95% |
| 川恒股份 | 178.43 | 6.95% |
| 中曼石油 | 168.89 | 6.58% |
| 紫金矿业 | 166.23 | 6.47% |
| 中稀有色 | 166.23 | 6.47% |
| 平煤股份 | 161.62 | 6.29% |
| 驰宏锌锗 | 158.24 | 6.16% |
| 北方稀土 | 152.56 | 5.94% |
| 金钼股份 | 150.32 | 5.85% |
| 中国黄金国际 | 148.63 | 5.79% |
| 藏格矿业 | 147.69 | 5.75% |
| 盛达资源 | 145.61 | 5.67% |
| 万国黄金集团 | 132.8 | 5.17% |
| 新和成 | 130.09 | 5.07% |
| 中伟新材 | 127.23 | 4.95% |
| 盛新锂能 | 125.5 | 4.89% |
| 赤峰黄金 | 125.53 | 4.89% |
| 华友钴业 | 119.81 | 4.67% |
| 天华新能 | 119.77 | 4.66% |
| 五矿资源 | 118.84 | 4.63% |
| 天山铝业 | 118.41 | 4.61% |
| 中国海洋石油 | 114.97 | 4.48% |
| 盐湖股份 | 113.33 | 4.41% |
| MONGOL MINING | 109.43 | 4.26% |
| 倍杰特 | 98.14 | 3.82% |
| 洛阳钼业 | 97.57 | 3.80% |
| 陕西煤业 | 68.17 | 2.65% |
| 国泰集团 | 65.56 | 2.55% |
| 博迁新材 | 65.14 | 2.54% |
| 新金路 | 64.85 | 2.53% |
| 松发股份 | 61.53 | 2.40% |
| 中国铝业 | 57.26 | 2.23% |
| 中材科技 | 52.26 | 2.03% |
| 兖矿能源 | 47.4 | 1.85% |
| 兖矿能源 | 43.24 | 1.68% |
| 600111 |
| 有色金属 |
| 6.39% |
| 0.70% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 5.99% | 0.04% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 5.94% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 5.75% | 新增 |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 5.59% | 新增 |
| 江西铜业 | 600362 | 有色金属 | 4.52% | 2.53% |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 4.06% | 3.45% |
| 昊华能源 | 601101 | 煤炭 | 3.96% | 新增 |
| 中国神华 | 01088 | -- | 3.77% | 新增 |