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基金诊断
财通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-26 至 2026-09-21 · 285个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
26.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
60.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1741
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2025-06-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.09亿元
环比 -19.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.93% | 1,255.46 |
| 金融业 | 11.15% | 212.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99% | 75.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40% | 45.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34% | 44.56 |
| 批发和零售业 | 1.50% | 28.59 |
| 采矿业 | 1.45% | 27.48 |
| 建筑业 | 0.87% | 16.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.53% | 10.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51% | 9.67 |
| 房地产业 | 0.43% | 8.23 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪电股份 | 74.56 | 2.36% |
| 天孚通信 | 72.79 | 2.31% |
| 东山精密 | 71.55 | 2.27% |
| 德明利 | 67.15 | 2.13% |
| 协创数据 | 63.5 | 2.01% |
| 长川科技 | 59.52 | 1.89% |
| 信维通信 | 51.37 | 1.63% |
| 锡业股份 | 47.91 | 1.52% |
| 东方财富 | 47.87 | 1.52% |
| 招商银行 | 47.73 | 1.51% |
| 盐湖股份 | 47.38 | 1.50% |
| 高德红外 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.11% | -1.72% | -- | 107/1055 |
| 近3月 | -7.58% | -8.14% | 16.93% | 599/1028 |
| 近6月 | 4.99% | -0.60% | 16.93% | 470/969 |
| 近1年 | 7.29% | 0.84% | 16.93% | 600/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.41% | 15.04% | 16.93% | 707/1070 |
| 今年以来 | 5.44% | -1.95% | 16.93% | 563/1070 |
| 2025 | 11.35% | 17.66% | -- | 726/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 8.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.92% | 0.18% |
| 中际旭创 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.33% |
| 6.3 |
| 47.04 |
| 1.49% |
| 巨人网络 | 46.24 | 1.47% |
| 包钢股份 | 45.5 | 1.44% |
| 亿纬锂能 | 44.87 | 1.42% |
| 藏格矿业 | 41.97 | 1.33% |
| 以岭药业 | 40.88 | 1.30% |
| 锐科激光 | 40.22 | 1.28% |
| 华泰证券 | 40.1 | 1.27% |
| 完美世界 | 39.71 | 1.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 湖南黄金 | 73.13 | 2.32% |
| 比亚迪 | 73.01 | 2.32% |
| 中际旭创 | 68.62 | 2.18% |
| 沪电股份 | 68.16 | 2.16% |
| 包钢股份 | 65.55 | 2.08% |
| 协创数据 | 64.23 | 2.04% |
| 东山精密 | 64 | 2.03% |
| 寒武纪 | 64.14 | 2.03% |
| 华工科技 | 62.93 | 2.00% |
| 天孚通信 | 62.84 | 1.99% |
| 宁德时代 | 62.71 | 1.99% |
| 立讯精密 | 62.29 | 1.98% |
| 中芯国际 | 59.25 | 1.88% |
| 兆易创新 | 57.87 | 1.84% |
| 招商银行 | 56 | 1.78% |
| 新易盛 | 52.84 | 1.68% |
| 通富微电 | 52.53 | 1.67% |
| 工商银行 | 51.35 | 1.63% |
| 大族激光 | 50.58 | 1.60% |
| 京东方A | 49.63 | 1.57% |
| 300308 |
| 通信 |
| 3.33% |
| 1.16% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.25% | 1.38% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.50% | 0.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.49% | 0.04% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.93% | 新增 |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 1.68% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.59% | 0.51% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.52% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.51% | 0.20% |