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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-30 至 2026-09-21 · 322个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
13.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
45.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +1.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7321
+5.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.2%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.7141 · 低位区间 -3.8% · 高位区间 +10.2%
当前偏离锚值 +1.0%
2025-05-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
29.09亿元
环比 -38.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百利天恒 | 55,949.81 | 4.71% |
| 三生制药 | 54,767.2 | 4.61% |
| 恒瑞医药 | 36,936.71 | 3.11% |
| 石药集团 | 36,859 | 3.10% |
| 信达生物 | 27,915.97 | 2.35% |
| 科伦博泰生物 | 26,171.59 | 2.20% |
| 康方生物 | 22,284.21 | 1.88% |
| 海思科 | 20,180.59 | 1.70% |
| 石药创新 | 19,287.07 | 1.62% |
| 众生药业 | 18,295.66 | 1.54% |
| 劲方医药-B | 16,201.91 | 1.36% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 0.00% | 10.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 26% | 35.4% | -0.46 | 33.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.67% | -1.72% | -- | 4218/5562 |
| 近3月 | 21.32% | -8.14% | 13.27% | 132/5453 |
| 近6月 | 5.05% | -0.60% | 26.16% | 2229/5220 |
| 近1年 | -14.90% | 0.84% | 32.90% | 4174/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.16% | 18.21% | 37.40% | 3282/5637 |
| 今年以来 | 1.16% | -1.95% | 28.83% | 3049/5638 |
| 2025 | 6.93% | 17.66% | -- | 4403/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 9.78% |
| 益方生物 |
| 13,408.52 |
| 1.13% |
| 信立泰 | 12,425.16 | 1.05% |
| 和黄医药 | 10,587.7 | 0.89% |
| 奥赛康 | 9,234.16 | 0.78% |
| 百济神州 | 9,178.88 | 0.77% |
| 翰森制药 | 8,283.15 | 0.70% |
| 康诺亚-B | 7,210.95 | 0.61% |
| 苑东生物 | 6,903.51 | 0.58% |
| 悦康药业 | 6,229.04 | 0.52% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物 | 41,708.78 | 3.51% |
| 科伦博泰生物 | 41,464.14 | 3.49% |
| 信达生物 | 31,659.13 | 2.66% |
| 信立泰 | 23,817.3 | 2.00% |
| 石药集团 | 23,228.33 | 1.96% |
| 百济神州 | 21,843.74 | 1.84% |
| 康方生物 | 19,696.69 | 1.66% |
| 海思科 | 16,184.93 | 1.36% |
| 恒瑞医药 | 14,597.29 | 1.23% |
| 映恩生物-B | 14,154.26 | 1.19% |
| 联邦制药 | 11,355.82 | 0.96% |
| 石药创新 | 11,461.72 | 0.96% |
| 诺诚健华 | 11,189.36 | 0.94% |
| 荣昌生物 | 10,697.07 | 0.90% |
| 泽璟制药 | 9,887.51 | 0.83% |
| 三生国健 | 7,482.18 | 0.63% |
| 科伦药业 | 6,125.62 | 0.52% |
| 诺诚健华 | 5,002.05 | 0.42% |
| 康诺亚-B | 4,869.1 | 0.41% |
| 百利天恒 | 4,687.62 | 0.39% |
| 和黄医药 | 4,276.01 | 0.36% |
| 博瑞医药 | 3,864.22 | 0.33% |
| 0.24% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 9.39% | 0.32% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 9.22% | 0.14% |
| 信达生物 | 01801 | -- | 9.20% | 0.49% |
| 海思科 | 002653 | 医药生物 | 8.59% | 0.96% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 8.46% | 1.75% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 8.28% | 0.14% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 5.92% | 0.57% |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 3.48% | 0.19% |
| 益方生物 | 688382 | -- | 2.44% | 新增 |