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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-26 至 2026-09-21 · 229个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
25.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.8671
+0.88%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.3%
2025-09-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.75亿元
环比 -31.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 2,009.86 | 2.63% |
| 晶泰控股 | 1,859.91 | 2.43% |
| 北大荒 | 1,582.91 | 2.07% |
| 中国海洋石油 | 1,542.14 | 2.02% |
| 牧原股份 | 1,536.6 | 2.01% |
| 北方稀土 | 1,485.51 | 1.94% |
| 中信证券 | 1,479.03 | 1.93% |
| 吉比特 | 1,465.76 | 1.92% |
| 财富趋势 | 1,445.36 | 1.89% |
| 中国移动 | 1,421.91 | 1.86% |
| 中国石油股份 | 1,415.88 | 1.85% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24特国01 | 019742 | 8.55% | 3,205.07 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.86% | -1.72% | -- | 1546/5565 |
| 近3月 | 3.10% | -8.14% | 4.26% | 1083/5459 |
| 近6月 | -4.25% | -0.60% | 9.72% | 3612/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -13.29% | -0.23% | 19.36% | 4697/5643 |
| 今年以来 | -12.27% | -1.95% | 19.36% | 4911/5644 |
| 2025 | -1.16% | 17.66% | -- | 4906/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 62.2% · 债券 8.6% · 现金 30.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 3.83% | 1.62% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 2.91% | 1.08% |
| 中国建筑 | 601668 | 建筑装饰 |
| 中国国航 |
| 1,415.49 |
| 1.85% |
| 南方航空 | 1,391.77 | 1.82% |
| 温氏股份 | 1,350.74 | 1.77% |
| 达梦数据 | 1,350.63 | 1.77% |
| 大北农 | 1,245.99 | 1.63% |
| 中国中铁 | 1,117.61 | 1.46% |
| 康弘药业 | 1,089.45 | 1.42% |
| 农业银行 | 1,077 | 1.41% |
| 九方智投控股 | 1,012.52 | 1.32% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 北大荒 | 1,558.58 | 2.04% |
| 航发动力 | 1,520.28 | 1.99% |
| 阿里巴巴-W | 1,505.17 | 1.97% |
| 北方稀土 | 1,504.68 | 1.97% |
| 中国移动 | 1,444.26 | 1.89% |
| 财富趋势 | 1,446.66 | 1.89% |
| 中航西飞 | 1,358.3 | 1.78% |
| 牧原股份 | 1,302.15 | 1.70% |
| 温氏股份 | 1,293.25 | 1.69% |
| 甘李药业 | 1,228.51 | 1.61% |
| 达梦数据 | 1,189.85 | 1.56% |
| 晶泰控股 | 1,162.02 | 1.52% |
| 银轮股份 | 1,154.24 | 1.51% |
| 大北农 | 1,135.57 | 1.49% |
| 南方航空 | 1,061.1 | 1.39% |
| 农业银行 | 1,000 | 1.31% |
| 通策医疗 | 991.44 | 1.30% |
| 比亚迪 | 960.15 | 1.26% |
| 浙富控股 | 955.5 | 1.25% |
| 瑞芯微 | 947.87 | 1.24% |
| 2.89% |
| 1.05% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 2.50% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 2.35% | 0.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.21% | 0.34% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.18% | 0.66% |
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 2.08% | 新增 |
| 吉比特 | 603444 | 传媒 | 1.91% | 新增 |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 1.87% | 0.88% |