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基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-05 至 2026-09-21 · 318个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
31.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
63.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +12.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2254
+5.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度
22
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0878 · 低位区间 -2.9% · 高位区间 +11.6%
当前偏离锚值 +12.7%
2025-06-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 -16.93%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明生物 | 714.21 | 29.27% |
| 百济神州 | 635.39 | 26.04% |
| 信达生物 | 544.06 | 22.29% |
| 康方生物 | 421.49 | 17.27% |
| 石药集团 | 383.35 | 15.71% |
| 中国生物制药 | 374.82 | 15.36% |
| 翰森制药 | 322.05 | 13.20% |
| 药明康德 | 300.15 | 12.30% |
| 三生制药 | 253 | 10.37% |
| 晶泰控股 | 222.8 | 9.13% |
| 药明合联 | 160 | 6.56% |
| 科伦博泰生物 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.51% | -1.72% | -- | 378/4386 |
| 近3月 | 35.72% | -8.14% | 8.53% | 15/4208 |
| 近6月 | 19.23% | -0.60% | 25.58% | 395/3970 |
| 近1年 | -5.09% | 0.84% | 33.50% | 2470/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.54% | 17.07% | 35.39% | 1910/4479 |
| 今年以来 | 16.06% | -1.95% | 27.54% | 608/4479 |
| 2025 | 5.58% | 17.66% | -- | 3031/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 8.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物 | 02269 | -- | 10.64% | 1.18% |
| 信达生物 |
| 140.55 |
| 5.76% |
| 康哲药业 | 101.69 | 4.17% |
| 诺诚健华 | 85.19 | 3.49% |
| 金斯瑞生物科技 | 84.06 | 3.44% |
| 再鼎医药 | 83.51 | 3.42% |
| 亚盛医药 | 72.22 | 2.96% |
| 荣昌生物 | 69.17 | 2.83% |
| 和黄医药 | 64.41 | 2.64% |
| 恒瑞医药 | 61.9 | 2.54% |
| 远大医药 | 55.42 | 2.27% |
| 先声药业 | 54.85 | 2.25% |
| 康诺亚-B | 51.05 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明生物 | 586.87 | 24.05% |
| 百济神州 | 522 | 21.39% |
| 信达生物 | 408.46 | 16.74% |
| 石药集团 | 312.17 | 12.79% |
| 中国生物制药 | 290.46 | 11.90% |
| 康方生物 | 288.44 | 11.82% |
| 药明康德 | 232.24 | 9.52% |
| 翰森制药 | 226.35 | 9.28% |
| 三生制药 | 188.73 | 7.73% |
| 晶泰控股 | 173.97 | 7.13% |
| 药明合联 | 107.01 | 4.39% |
| 科伦博泰生物 | 88.98 | 3.65% |
| 康哲药业 | 87.15 | 3.57% |
| 再鼎医药 | 67.35 | 2.76% |
| 诺诚健华 | 65.4 | 2.68% |
| 金斯瑞生物科技 | 57.87 | 2.37% |
| 亚盛医药 | 54.09 | 2.22% |
| 和黄医药 | 49.16 | 2.01% |
| 先声药业 | 41.3 | 1.69% |
| 远大医药 | 39.74 | 1.63% |
| 01801 |
| -- |
| 9.75% |
| 0.06% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 9.46% | 0.58% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 7.40% | 2.22% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 6.95% | 2.14% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 5.42% | 1.11% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 5.32% | 0.32% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 4.66% | 1.12% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 3.29% | 0.77% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 3.20% | 0.32% |