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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-23 至 2026-09-22 · 279个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
34.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
28.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
49.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 15.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.5%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9618
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.2%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0157 · 低位区间 -4.6% · 高位区间 +6.1%
当前偏离锚值 -5.5%
2025-07-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.69亿元
环比 -37.50%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.07% | 5,914.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.85% | 1,410.02 |
| 采矿业 | 10.44% | 1,063.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.54% | 665.98 |
| 建筑业 | 2.65% | 269.68 |
| 批发和零售业 | 2.25% | 229.09 |
| 住宿和餐饮业 | 0.44% | 44.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.43% | 44.06 |
| 卫生和社会工作 | 0.32% | 32.8 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 1,730.84 | 6.46% |
| 中国海油 | 1,715.09 | 6.40% |
| 长城汽车 | 1,293.87 | 4.83% |
| 中远海控 | 771.65 | 2.88% |
| 海尔智家 | 720.21 | 2.69% |
| 潍柴动力 | 630.34 | 2.35% |
| 顺丰控股 | 619.49 | 2.31% |
| 中国电信 | 406.93 | 1.52% |
| 首钢股份 | 373.1 | 1.39% |
| 美的集团 | 284.58 | 1.06% |
| 上汽集团 | 275.4 | 1.03% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.04% | 4.3 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.29% | -1.72% | -- | 862/4367 |
| 近3月 | 2.95% | -8.14% | 6.97% | 853/4208 |
| 近6月 | -10.73% | -0.60% | 21.35% | 3144/3965 |
| 近1年 | -8.04% | 0.84% | 24.37% | 2571/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.82% | 10.19% | 24.37% | 3338/4468 |
| 今年以来 | -10.84% | -1.95% | 24.37% | 3399/4468 |
| 2025 | 7.87% | 17.66% | -- | 2909/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 0.0% · 现金 7.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 9.11% | 0.22% |
| 中国海油 |
| 神火股份 |
| 256.14 |
| 0.96% |
| 中国联通 | 243.39 | 0.91% |
| 云天化 | 228.09 | 0.85% |
| 潞安环能 | 221.45 | 0.83% |
| 华域汽车 | 206.67 | 0.77% |
| 中国铝业 | 193.25 | 0.72% |
| 天合光能 | 187.67 | 0.70% |
| 正泰电器 | 162.5 | 0.61% |
| 辽港股份 | 149.48 | 0.56% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 格力电器 | 3,127.21 | 11.67% |
| 美的集团 | 2,235.96 | 8.35% |
| 中国电信 | 1,456.81 | 5.44% |
| 上汽集团 | 1,356.23 | 5.06% |
| 洛阳钼业 | 1,296.42 | 4.84% |
| 牧原股份 | 1,181.52 | 4.41% |
| TCL科技 | 1,166.37 | 4.35% |
| 中国铝业 | 800.46 | 2.99% |
| 海尔智家 | 667.32 | 2.49% |
| 正泰电器 | 667.65 | 2.49% |
| 卫星化学 | 658.63 | 2.46% |
| 顺丰控股 | 640.57 | 2.39% |
| 宝钢股份 | 621.37 | 2.32% |
| 潍柴动力 | 618 | 2.31% |
| 中国动力 | 601.93 | 2.25% |
| 上海电气 | 567.95 | 2.12% |
| 首钢股份 | 564.36 | 2.11% |
| 小商品城 | 553.77 | 2.07% |
| 中国联通 | 478.33 | 1.79% |
| 浙江龙盛 | 469.6 | 1.75% |
| 600938 |
| 石油石化 |
| 8.64% |
| 0.86% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 8.33% | 0.98% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 7.66% | 3.50% |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 6.90% | 2.97% |
| 中国联通 | 600050 | 通信 | 4.74% | 1.31% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 4.42% | 0.14% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 4.28% | 0.56% |
| 宝钢股份 | 600019 | 钢铁 | 2.97% | 0.72% |
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 2.94% | 新增 |