页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-04 至 2026-09-22 · 186个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
49.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9593
+1.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.1%
2025-11-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.22亿元
环比 -36.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 能源 | 1.17% | 1,618,977.2 |
| 工业 | 0.29% | 396,058.8 |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 1,084.4 | 2.98% |
| 中国海洋石油 | 740.65 | 2.03% |
| 中国石油股份 | 718.11 | 1.97% |
| 中国神华 | 579.18 | 1.59% |
| 中国石油化工股份 | 568.15 | 1.56% |
| 中煤能源 | 505.89 | 1.39% |
| 中国移动 | 422.12 | 1.16% |
| 光大环境 | 399 | 1.10% |
| 中远海能 | 327.61 | 0.90% |
| 中国联通 | 309.38 | 0.85% |
| 中国电信 | 301.35 | 0.83% |
| 中国中车 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.69% | -1.72% | -- | 1073/4386 |
| 近3月 | 5.57% | -8.14% | 6.57% | 602/4208 |
| 近6月 | -3.24% | -0.60% | 15.36% | 2485/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.07% | -1.71% | 17.08% | 3416/4479 |
| 今年以来 | -0.61% | -1.95% | 17.08% | 2365/4479 |
| 2025 | -3.48% | 17.66% | -- | 3695/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 1.5% · 债券 --% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 0.64% | 0.05% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 0.53% | 0.08% |
| 光大环境 | 00257 |
| 259.02 |
| 0.71% |
| 邮储银行 | 243.22 | 0.67% |
| 中国银行 | 240.21 | 0.66% |
| 农业银行 | 215.18 | 0.59% |
| 中国船舶租赁 | 191.26 | 0.52% |
| 交通银行 | 176.2 | 0.48% |
| 环球医疗 | 164.1 | 0.45% |
| 华润电力 | 160.2 | 0.44% |
| 中远海运港口 | 154.61 | 0.42% |
| -- |
| 0.29% |
| 0.06% |