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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-09 至 2026-09-22 · 241个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
51.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
67.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1185
+0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2025-09-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.19亿元
环比 -2.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.03% | 32,396.05 |
| 金融业 | 7.37% | 3,730.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.84% | 2,447.2 |
| 采矿业 | 4.23% | 2,141.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.87% | 946.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.47% | 745.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1.42% | 720.58 |
| 批发和零售业 | 1.28% | 649.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10% | 555.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.85% | 430.72 |
| 房地产业 | 0.52% | 262.36 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,940.5 | 2.59% |
| 盐湖股份 | 1,764.32 | 2.36% |
| 海康威视 | 1,722.16 | 2.30% |
| 新易盛 | 1,705.57 | 2.28% |
| 工商银行 | 1,604.96 | 2.15% |
| 天山铝业 | 1,569.89 | 2.10% |
| 兆易创新 | 1,567.02 | 2.09% |
| 澜起科技 | 1,499.17 | 2.00% |
| 中国船舶 | 1,487.09 | 1.99% |
| 亿纬锂能 | 1,475.8 | 1.97% |
| 金山办公 | 1,461.51 | 1.95% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.83% | -1.72% | -- | 699/1055 |
| 近3月 | -5.58% | -8.14% | 12.45% | 395/1028 |
| 近6月 | 5.66% | -0.60% | 12.45% | 397/971 |
| 近1年 | 11.76% | 0.84% | 12.45% | 397/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.75% | 2.33% | 12.45% | 754/1070 |
| 今年以来 | 8.01% | -1.95% | 12.45% | 384/1070 |
| 2025 | 3.46% | 17.66% | -- | 794/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.8% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.52% | 2.31% |
| 宁德时代 |
| 建筑业 |
| 0.43% |
| 216.36 |
| 住宿和餐饮业 | 0.20% | 98.94 |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 46.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 18.54 |
| 教育 | 0.03% | 17 |
| 宁德时代 |
| 1,426.31 |
| 1.91% |
| 立讯精密 | 1,403.59 | 1.88% |
| 紫金矿业 | 1,405.36 | 1.88% |
| 藏格矿业 | 1,315.26 | 1.76% |
| 药明康德 | 1,291.4 | 1.73% |
| 恒力石化 | 1,249.37 | 1.67% |
| 中信证券 | 1,219.59 | 1.63% |
| 中金黄金 | 1,180.5 | 1.58% |
| 中国平安 | 1,174.83 | 1.57% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,122.56 | 4.17% |
| 中国平安 | 2,974.81 | 3.98% |
| 中际旭创 | 2,306.46 | 3.08% |
| 紫金矿业 | 2,045.42 | 2.73% |
| 盐湖股份 | 2,004.65 | 2.68% |
| 立讯精密 | 1,961.32 | 2.62% |
| 新易盛 | 1,918.15 | 2.56% |
| 海康威视 | 1,842.56 | 2.46% |
| 兆易创新 | 1,775.28 | 2.37% |
| 贵州茅台 | 1,742.22 | 2.33% |
| 工商银行 | 1,699.7 | 2.27% |
| 澜起科技 | 1,666.76 | 2.23% |
| 中国太保 | 1,632.8 | 2.18% |
| 招商银行 | 1,619.33 | 2.16% |
| 生益科技 | 1,585.18 | 2.12% |
| 深南电路 | 1,555.1 | 2.08% |
| 药明康德 | 1,551.68 | 2.07% |
| 兴业银行 | 1,486.91 | 1.99% |
| 潍柴动力 | 1,468.85 | 1.96% |
| 亿纬锂能 | 1,325.07 | 1.77% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 2.73% |
| 1.58% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.18% | 0.56% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.92% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.43% | 0.72% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.11% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.10% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.02% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.02% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 0.99% | 2.15% |