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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-11 至 2026-09-22 · 302个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
6.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
19.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9791
+5.69%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度
58
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9649 · 低位区间 -10.1% · 高位区间 +6.1%
当前偏离锚值 +0.7%
2025-06-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.24亿元
环比 -9.91%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三生制药 | 4,020.87 | 16.47% |
| 昭衍新药 | 3,328.41 | 13.64% |
| 福瑞医科 | 3,104.29 | 12.72% |
| 荣昌生物 | 3,006.17 | 12.32% |
| 泰格医药 | 1,884.67 | 7.72% |
| 中国生物制药 | 1,871.83 | 7.67% |
| 联邦制药 | 1,564.96 | 6.41% |
| 康方生物 | 1,295.64 | 5.31% |
| 荣昌生物 | 1,125.48 | 4.61% |
| 康诺亚-B | 1,090.14 | 4.47% |
| 药明康德 | 902.13 | 3.70% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 2.73% | 770.09 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 19% | 15% | 38.6% | -0.51 | 39.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.28% | -1.72% | -- | 2071/5565 |
| 近3月 | 29.08% | -8.14% | 10.29% | 56/5459 |
| 近6月 | 10.77% | -0.60% | 29.31% | 2392/5222 |
| 近1年 | -18.09% | 0.84% | 39.71% | 4527/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.09% | 16.56% | 41.76% | 4322/5643 |
| 今年以来 | 3.87% | -1.95% | 32.35% | 3442/5644 |
| 2025 | -5.74% | 17.66% | -- | 5039/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 9.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | -- | 10.02% | 0.25% |
| 科伦博泰生物 |
| 科伦博泰生物 |
| 873.34 |
| 3.58% |
| 药明合联 | 843.88 | 3.46% |
| 科伦药业 | 746.94 | 3.06% |
| 信达生物 | 702.69 | 2.88% |
| 映恩生物-B | 500.09 | 2.05% |
| 百济神州 | 455.83 | 1.87% |
| 百奥赛图-B | 170.87 | 0.70% |
| 百奥赛图 | 121.66 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国生物制药 | 3,079.62 | 12.62% |
| 三生制药 | 2,845.84 | 11.66% |
| 百利天恒 | 2,209.76 | 9.05% |
| 福瑞医科 | 2,131.54 | 8.73% |
| 荣昌生物 | 1,734.18 | 7.11% |
| 百奥赛图 | 1,546.29 | 6.34% |
| 昭衍新药 | 1,433.58 | 5.87% |
| 联邦制药 | 1,264.34 | 5.18% |
| 荣昌生物 | 1,214.64 | 4.98% |
| 泰格医药 | 1,169.36 | 4.79% |
| 远大医药 | 1,165.63 | 4.78% |
| 康方生物 | 1,135.2 | 4.65% |
| 科伦博泰生物 | 1,091.72 | 4.47% |
| 映恩生物-B | 1,029.63 | 4.22% |
| 科伦药业 | 734.23 | 3.01% |
| 药明合联 | 696.2 | 2.85% |
| 信达生物 | 635.32 | 2.60% |
| 百济神州 | 284.37 | 1.17% |
| 06990 |
| -- |
| 9.93% |
| 0.19% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 9.83% | 0.97% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 9.79% | 1.11% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 9.62% | 0.69% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 9.54% | 0.83% |
| 荣昌生物 | 09995 | -- | 9.19% | 0.24% |
| 百奥赛图-B | 02315 | -- | 6.77% | 0.50% |
| 昭衍新药 | 06127 | -- | 5.52% | 新增 |
| 康诺亚-B | 02162 | -- | 4.81% | 新增 |