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基金诊断
东兴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-19 至 2026-09-22 · 265个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
5.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
7.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
47.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
51.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -14.8%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7924
+0.28%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
28
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.9%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9300 · 低位区间 -11.0% · 高位区间 +1.6%
当前偏离锚值 -14.8%
2025-08-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 -0.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阳光电源 | 247.54 | 11.55% |
| 信科移动 | 228.64 | 10.67% |
| 复旦微电 | 212.27 | 9.90% |
| 海博思创 | 194.29 | 9.06% |
| 天赐材料 | 172.51 | 8.05% |
| 锦浪科技 | 155.09 | 7.24% |
| 腾讯控股 | 150.22 | 7.01% |
| 宁德时代 | 148.38 | 6.92% |
| 益方生物 | 138.78 | 6.47% |
| 明阳智能 | 135.89 | 6.34% |
| 尚太科技 | 133.63 | 6.23% |
| 百济神州 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 47% | 25.1% | -0.97 | 29.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.46% | -1.72% | -- | 5421/5562 |
| 近3月 | -10.34% | -8.14% | 13.96% | 3157/5453 |
| 近6月 | -13.62% | -0.60% | 22.97% | 4821/5220 |
| 近1年 | -22.76% | 0.84% | 29.41% | 4544/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.98% | 7.49% | 29.41% | 4997/5637 |
| 今年以来 | -19.17% | -1.95% | 27.02% | 5300/5638 |
| 2025 | -2.24% | 17.66% | -- | 4963/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 6.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 6.93% | 0.81% |
| 阳光电源 |
| 131.61 |
| 6.14% |
| 中国卫星 | 127.91 | 5.97% |
| 湖南裕能 | 124.69 | 5.82% |
| 康龙化成 | 117.98 | 5.50% |
| 春秋航空 | 117.65 | 5.49% |
| 百济神州 | 116.72 | 5.45% |
| 迈为股份 | 116.92 | 5.45% |
| 亿纬锂能 | 104.1 | 4.86% |
| 中芯国际 | 101.51 | 4.74% |
| 优必选 | 101.35 | 4.73% |
| 荣昌生物 | 96.44 | 4.50% |
| 哔哩哔哩-W | 95.72 | 4.47% |
| 君正股份 | 93.79 | 4.38% |
| 华友钴业 | 92.5 | 4.32% |
| 恩捷股份 | 92.32 | 4.31% |
| 海格通信 | 89.12 | 4.16% |
| 泰格医药 | 85.14 | 3.97% |
| 新强联 | 84.55 | 3.94% |
| 晶泰控股 | 84.29 | 3.93% |
| 鼎捷数智 | 82.74 | 3.86% |
| 多氟多 | 82.63 | 3.85% |
| 传音控股 | 81.08 | 3.78% |
| 雅化集团 | 80.6 | 3.76% |
| 天齐锂业 | 79.01 | 3.69% |
| 上海瀚讯 | 78.34 | 3.65% |
| 华夏航空 | 77.02 | 3.59% |
| 铂力特 | 75.17 | 3.51% |
| 赣锋锂业 | 74.05 | 3.45% |
| 恒瑞医药 | 73.55 | 3.43% |
| 高测股份 | 72.45 | 3.38% |
| 烽火通信 | 71.77 | 3.35% |
| 德赛西威 | 71.45 | 3.33% |
| 航天电子 | 70.75 | 3.30% |
| 盐湖股份 | 69.74 | 3.25% |
| 东诚药业 | 69.69 | 3.25% |
| 芯原股份 | 68.83 | 3.21% |
| 震有科技 | 68.11 | 3.18% |
| 恒生电子 | 66.82 | 3.12% |
| 芒果超媒 | 66 | 3.08% |
| 泽璟制药 | 66.01 | 3.08% |
| 凯莱英 | 62.92 | 2.94% |
| 泰胜风能 | 62.58 | 2.92% |
| 厦钨新能 | 61.38 | 2.86% |
| 中科电气 | 60.55 | 2.82% |
| 阿特斯 | 59.86 | 2.79% |
| 科沃斯 | 59.6 | 2.78% |
| 德业股份 | 58.32 | 2.72% |
| 石头科技 | 55.88 | 2.61% |
| 比亚迪 | 53.09 | 2.48% |
| 通威股份 | 52.77 | 2.46% |
| 范式智能 | 50.23 | 2.34% |
| 新宙邦 | 49.41 | 2.30% |
| 隆基绿能 | 47.02 | 2.19% |
| 欣旺达 | 46.14 | 2.15% |
| 映恩生物-B | 45.56 | 2.13% |
| 国光电气 | 44.53 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 信科移动 | 226.06 | 10.55% |
| 康龙化成 | 179.64 | 8.38% |
| 海博思创 | 177.21 | 8.27% |
| 华虹宏力 | 170.69 | 7.96% |
| 泽璟制药 | 169.55 | 7.91% |
| 尚太科技 | 157.76 | 7.36% |
| 腾讯控股 | 155.41 | 7.25% |
| 亿纬锂能 | 151.6 | 7.07% |
| 复旦微电 | 147.93 | 6.90% |
| 明阳智能 | 146.51 | 6.83% |
| 阳光电源 | 141.36 | 6.59% |
| 百济神州 | 139.43 | 6.50% |
| 锦浪科技 | 132.06 | 6.16% |
| 中芯国际 | 126.58 | 5.91% |
| 宁德时代 | 122.62 | 5.72% |
| 中国卫星 | 120.85 | 5.64% |
| 凯莱英 | 117.27 | 5.47% |
| 春秋航空 | 115.8 | 5.40% |
| 厦钨新能 | 113.3 | 5.29% |
| 兴图新科 | 112.18 | 5.23% |
| 湖南裕能 | 105.84 | 4.94% |
| 益方生物 | 105.16 | 4.91% |
| 多氟多 | 104.92 | 4.89% |
| 迈为股份 | 100.8 | 4.70% |
| 欣旺达 | 100.42 | 4.68% |
| 阿里巴巴-W | 91.15 | 4.25% |
| 天赐材料 | 90.66 | 4.23% |
| 哔哩哔哩-W | 90.11 | 4.20% |
| 德业股份 | 86.31 | 4.03% |
| 海格通信 | 86.28 | 4.02% |
| 新强联 | 82.68 | 3.86% |
| 君正股份 | 81.31 | 3.79% |
| 新宙邦 | 81.09 | 3.78% |
| 鼎捷数智 | 76.69 | 3.58% |
| 烽火通信 | 75.94 | 3.54% |
| 菲利华 | 74.19 | 3.46% |
| 荣昌生物 | 74.26 | 3.46% |
| 上海瀚讯 | 74.04 | 3.45% |
| 华夏航空 | 73.74 | 3.44% |
| 恒瑞医药 | 73.12 | 3.41% |
| 泰格医药 | 71.4 | 3.33% |
| 海吉亚医疗 | 70.44 | 3.29% |
| 航天电子 | 69.88 | 3.26% |
| 传音控股 | 69.25 | 3.23% |
| 工业富联 | 69.32 | 3.23% |
| 华友钴业 | 69.21 | 3.23% |
| 铂力特 | 68.75 | 3.21% |
| 百济神州 | 68.08 | 3.18% |
| 赣锋锂业 | 67.99 | 3.17% |
| 东诚药业 | 67.82 | 3.16% |
| 德赛西威 | 67.3 | 3.14% |
| 震有科技 | 66.84 | 3.12% |
| 高测股份 | 66.18 | 3.09% |
| 芯原股份 | 65.88 | 3.07% |
| 三环集团 | 65.34 | 3.05% |
| 恒生电子 | 64.62 | 3.01% |
| 中科电气 | 64.08 | 2.99% |
| 金风科技 | 62.37 | 2.91% |
| 泰胜风能 | 61.35 | 2.86% |
| 美团-W | 58.9 | 2.75% |
| 优必选 | 58.8 | 2.74% |
| 芒果超媒 | 57.91 | 2.70% |
| 阿特斯 | 57.09 | 2.66% |
| 景业智能 | 55.95 | 2.61% |
| 森麒麟 | 55.76 | 2.60% |
| 科沃斯 | 55.58 | 2.59% |
| 舜宇光学科技 | 55.09 | 2.57% |
| 石头科技 | 54.28 | 2.53% |
| 比亚迪 | 52.57 | 2.45% |
| 科达利 | 52.58 | 2.45% |
| 紫光国微 | 51.98 | 2.42% |
| 通威股份 | 51.84 | 2.42% |
| 天齐锂业 | 51.38 | 2.40% |
| 范式智能 | 47.22 | 2.20% |
| 隆基绿能 | 46.07 | 2.15% |
| 国光电气 | 45.77 | 2.14% |
| 运达股份 | 45.69 | 2.13% |
| 晶泰控股 | 43.52 | 2.03% |
| 300274 |
| 电力设备 |
| 6.09% |
| 1.24% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 5.66% | 新增 |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 5.50% | 新增 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 5.00% | 新增 |
| 映恩生物-B | 09606 | -- | 4.77% | 0.97% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 4.63% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 4.56% | 0.56% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 4.41% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.37% | 新增 |