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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-08-12 至 2026-09-21 · 268个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
32.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 40.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1326
+3.15%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.0%
2025-08-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.51亿元
环比 20.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.22% | 7,022.98 |
| 制造业 | 46.79% | 6,815.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 1,415.74 | 7.00% |
| 寒武纪 | 866.86 | 4.29% |
| 金山办公 | 667.67 | 3.30% |
| 芯原股份 | 588.99 | 2.91% |
| 龙芯中科 | 500.64 | 2.48% |
| 澜起科技 | 426.63 | 2.11% |
| 聚辰股份 | 287.31 | 1.42% |
| 晶晨股份 | 278.63 | 1.38% |
| 沐曦股份 | 268.96 | 1.33% |
| 影石创新 | 210.12 | 1.04% |
| 石头科技 | 203.76 | 1.01% |
| 复旦微电 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 2.09% | 303.79 |
| 26国债01 | 019827 | 1.45% | 211.36 |
| 25国债19 | 019792 | 1.11% | 161.68 |
| 26国债09 | 019835 | 0.48% | 70.12 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.87% | -4.62% | -- | 3625/4367 |
| 近3月 | -18.11% | -8.79% | 29.60% | 3630/4208 |
| 近6月 | -4.07% | -3.24% | 29.60% | 2149/3965 |
| 近1年 | -4.58% | 0.21% | 29.60% | 2405/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.26% | 8.77% | 29.60% | 2357/4468 |
| 今年以来 | 0.77% | -2.65% | 29.60% | 1780/4468 |
| 2025 | 12.40% | 17.66% | -- | 2620/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.0% · 债券 5.1% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 13.50% | 0.11% |
| 海光信息 |
| 201.83 |
| 1.00% |
| 中科星图 | 194.69 | 0.96% |
| 恒玄科技 | 165.87 | 0.82% |
| 云天励飞 | 151.2 | 0.75% |
| 奥比中光 | 132.7 | 0.66% |
| 合合信息 | 131.93 | 0.65% |
| 道通科技 | 118.61 | 0.59% |
| 开普云 | 117.1 | 0.58% |
| 乐鑫科技 | 111.01 | 0.55% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 2,470.54 | 12.22% |
| 澜起科技 | 2,445.42 | 12.10% |
| 芯原股份 | 2,352.49 | 11.64% |
| 金山办公 | 1,273.28 | 6.30% |
| 晶晨股份 | 775.36 | 3.84% |
| 复旦微电 | 693.33 | 3.43% |
| 石头科技 | 671.86 | 3.32% |
| 道通科技 | 624.01 | 3.09% |
| 中科星图 | 599.63 | 2.97% |
| 恒玄科技 | 559.8 | 2.77% |
| 云天励飞 | 517.47 | 2.56% |
| 奥比中光 | 495.7 | 2.45% |
| 乐鑫科技 | 427.55 | 2.12% |
| 云从科技 | 378.74 | 1.87% |
| 优刻得 | 371.56 | 1.84% |
| 合合信息 | 344.31 | 1.70% |
| 凌云光 | 309.1 | 1.53% |
| 星环科技 | 302.78 | 1.50% |
| 虹软科技 | 271.68 | 1.34% |
| 海天瑞声 | 233.95 | 1.16% |
| 688041 |
| -- |
| 11.05% |
| 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 10.70% | 0.81% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.83% | 3.19% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 5.64% | 1.76% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.98% | 0.10% |
| 龙芯中科 | 688047 | -- | 3.55% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 3.09% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 3.08% | 1.50% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 2.99% | 新增 |