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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-09-02 至 2026-09-22 · 252个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.1
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
99.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 53.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.4450
+4.10%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.6%
2025-09-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.97亿元
环比 399.92%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 7,795.12 | 10.01% |
| 华海清科 | 7,182.94 | 9.23% |
| 中科飞测 | 6,560.49 | 8.43% |
| 华峰测控 | 4,800.97 | 6.17% |
| 芯源微 | 4,592.98 | 5.90% |
| 沪硅产业 | 4,370.72 | 5.61% |
| 盛美上海 | 3,991.42 | 5.13% |
| 安集科技 | 3,939.84 | 5.06% |
| 富创精密 | 3,443.17 | 4.42% |
| 天岳先进 | 2,601.18 | 3.34% |
| 微导纳米 | 1,774.96 | 2.28% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.03% | 7,512.34 |
| 25国债19 | 019792 | 1.01% | 7,356.38 |
| 25国债13 | 019785 | 0.85% | 6,187.14 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 4.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.27% | -1.61% | -- | 1549/4386 |
| 近3月 | -7.06% | -10.18% | 37.64% | 1568/4208 |
| 近6月 | 80.12% | -0.49% | 37.64% | 4/3970 |
| 近1年 | 117.51% | 0.49% | 37.64% | 5/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 139.04% | 1.21% | 37.64% | 213/4479 |
| 今年以来 | 89.73% | -1.84% | 37.64% | 4/4479 |
| 2025 | 25.99% | 17.66% | -- | 1534/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 7.3% · 债券 2.9% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.89% | 0.73% |
| 中科飞测 |
| 兴福电子 |
| 1,549.79 |
| 1.99% |
| 中巨芯 | 1,394.75 | 1.79% |
| 神工股份 | 1,386.43 | 1.78% |
| 京仪装备 | 1,368.12 | 1.76% |
| 华海诚科 | 1,055.01 | 1.36% |
| 强一股份 | 1,055.41 | 1.36% |
| 金宏气体 | 891.4 | 1.15% |
| 有研硅 | 767.68 | 0.99% |
| 西安奕材 | 764.25 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 832.53 | 1.07% |
| 华海清科 | 675.31 | 0.87% |
| 中微公司 | 561.3 | 0.72% |
| 沪硅产业 | 554.27 | 0.71% |
| 中科飞测 | 471.8 | 0.61% |
| 芯源微 | 452.93 | 0.58% |
| 华峰测控 | 453.87 | 0.58% |
| 中船特气 | 423.8 | 0.54% |
| 天岳先进 | 339.57 | 0.44% |
| 安集科技 | 341.21 | 0.44% |
| 盛美上海 | 268.32 | 0.34% |
| 富创精密 | 251.12 | 0.32% |
| 中芯国际 | 198.5 | 0.26% |
| 京仪装备 | 156.49 | 0.20% |
| 中巨芯 | 149.93 | 0.19% |
| 和林微纳 | 150.77 | 0.19% |
| 神工股份 | 112.95 | 0.15% |
| 华兴源创 | 98.22 | 0.13% |
| 新益昌 | 104.99 | 0.13% |
| 兴福电子 | 100.84 | 0.13% |
| 688361 |
| -- |
| 0.78% |
| 0.66% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 0.77% | 0.60% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 0.54% | 0.44% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 0.52% | 0.41% |
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 0.48% | 0.37% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 0.45% | 0.33% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 0.45% | 0.34% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 0.40% | 0.35% |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 0.27% | 0.20% |