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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-19 至 2026-09-21 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
79.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
97.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 33%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
6.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 48.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.3847
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.2%
2025-06-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.39亿元
环比 156.45%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 25,841.08 | 74.23% |
| 新易盛 | 20,479.31 | 58.83% |
| 天孚通信 | 19,176.93 | 55.09% |
| 中科曙光 | 16,825.31 | 48.33% |
| 仕佳光子 | 16,042.54 | 46.09% |
| 东山精密 | 15,084.7 | 43.33% |
| 亨通光电 | 14,663.03 | 42.12% |
| 工业富联 | 14,153.94 | 40.66% |
| 源杰科技 | 13,464.75 | 38.68% |
| 华虹宏力 | 13,123.14 | 37.70% |
| 长飞光纤光缆 | 12,914.1 | 37.10% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 6% | 48.0% | 1.55 | 41.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.69% | -1.72% | -- | 244/5562 |
| 近3月 | -17.89% | -8.14% | 41.02% | 4290/5453 |
| 近6月 | 40.21% | -0.60% | 41.02% | 315/5220 |
| 近1年 | 75.93% | 0.84% | 41.02% | 117/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 138.47% | 18.12% | 41.02% | 713/5637 |
| 今年以来 | 67.50% | -1.95% | 41.02% | 122/5638 |
| 2025 | 42.37% | 17.66% | -- | 1346/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.7% · 债券 5.1% · 现金 2.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.60% | 0.41% |
| 新易盛 |
| 海光信息 |
| 12,832.99 |
| 36.87% |
| 鹏鼎控股 | 10,891.22 | 31.29% |
| 思瑞浦 | 10,662.69 | 30.63% |
| 蘅东光 | 8,308.56 | 23.87% |
| 永鼎股份 | 7,751.78 | 22.27% |
| 中芯国际 | 7,597.42 | 21.83% |
| 汇绿生态 | 7,399.67 | 21.26% |
| 欧陆通 | 7,297.23 | 20.96% |
| 联讯仪器 | 6,812.09 | 19.57% |
| 安孚科技 | 6,053.15 | 17.39% |
| 环旭电子 | 5,483.49 | 15.75% |
| 剑桥科技 | 4,975.7 | 14.29% |
| 泰和新材 | 4,839.21 | 13.90% |
| 长芯博创 | 4,756.96 | 13.67% |
| 纳芯微 | 4,705.82 | 13.52% |
| 中国重汽 | 4,597.38 | 13.21% |
| 罗博特科 | 4,139.59 | 11.89% |
| 麦格米特 | 4,094.16 | 11.76% |
| 富特科技 | 4,025.74 | 11.56% |
| 德科立 | 3,461.59 | 9.94% |
| 瑞可达 | 3,367.2 | 9.67% |
| 鼎通科技 | 3,195.42 | 9.18% |
| 水晶光电 | 3,104 | 8.92% |
| 鼎泰高科 | 3,062.89 | 8.80% |
| 盛弘股份 | 2,957.81 | 8.50% |
| 杰瑞股份 | 2,919.63 | 8.39% |
| 浪潮信息 | 2,849.35 | 8.19% |
| 北方华创 | 2,844.57 | 8.17% |
| 曙光数创 | 2,668.6 | 7.67% |
| 鼎阳科技 | 2,643.68 | 7.59% |
| 中钨高新 | 2,491.22 | 7.16% |
| 联特科技 | 2,491.57 | 7.16% |
| 长盈通 | 2,286.06 | 6.57% |
| 中微公司 | 2,238.21 | 6.43% |
| 阳光电源 | 1,760.51 | 5.06% |
| 东方铁塔 | 1,663.3 | 4.78% |
| 长光华芯 | 1,652.09 | 4.75% |
| 建滔积层板 | 1,633.84 | 4.69% |
| 沪电股份 | 1,247.37 | 3.58% |
| 兆易创新 | 1,238.64 | 3.56% |
| 君正股份 | 1,174.86 | 3.38% |
| 菲利华 | 1,174.82 | 3.37% |
| 大族激光 | 1,164.6 | 3.35% |
| 福晶科技 | 1,107.29 | 3.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 14,210.05 | 40.82% |
| 天孚通信 | 9,601.35 | 27.58% |
| 长飞光纤光缆 | 8,226.44 | 23.63% |
| 亨通光电 | 7,350.04 | 21.11% |
| 华虹宏力 | 6,423.8 | 18.45% |
| 东山精密 | 6,037.61 | 17.34% |
| 环旭电子 | 5,722.48 | 16.44% |
| 工业富联 | 5,653.87 | 16.24% |
| 新易盛 | 5,555.4 | 15.96% |
| 剑桥科技 | 5,201.21 | 14.94% |
| 泰和新材 | 4,645.93 | 13.35% |
| 中科曙光 | 4,502.7 | 12.94% |
| 中国重汽 | 4,477.72 | 12.86% |
| 鹏鼎控股 | 4,376.76 | 12.57% |
| 德科立 | 4,293.9 | 12.34% |
| 北方华创 | 4,170.27 | 11.98% |
| 欧陆通 | 4,097.45 | 11.77% |
| 源杰科技 | 4,084.14 | 11.73% |
| 永鼎股份 | 4,037.69 | 11.60% |
| 大族激光 | 4,017.25 | 11.54% |
| 海光信息 | 3,818.6 | 10.97% |
| 曙光数创 | 3,798.85 | 10.91% |
| 仕佳光子 | 3,717.14 | 10.68% |
| 建滔积层板 | 3,497.62 | 10.05% |
| 兆易创新 | 3,444.76 | 9.90% |
| 水晶光电 | 3,380.36 | 9.71% |
| 联特科技 | 3,153.58 | 9.06% |
| 罗博特科 | 3,066.07 | 8.81% |
| 中微公司 | 2,845.42 | 8.17% |
| 安孚科技 | 2,821.71 | 8.11% |
| 蘅东光 | 2,772.47 | 7.96% |
| 中芯国际 | 2,749.41 | 7.90% |
| 浪潮信息 | 2,634.35 | 7.57% |
| 思瑞浦 | 2,601.8 | 7.47% |
| 鼎泰高科 | 2,592.46 | 7.45% |
| 麦格米特 | 2,406.5 | 6.91% |
| 盛弘股份 | 2,387.98 | 6.86% |
| 富特科技 | 2,314.63 | 6.65% |
| 君正股份 | 1,924.56 | 5.53% |
| 杰瑞股份 | 1,842.58 | 5.29% |
| 菲利华 | 1,784.71 | 5.13% |
| 瑞可达 | 1,710.11 | 4.91% |
| 寒武纪 | 1,650.03 | 4.74% |
| 阳光电源 | 1,586.95 | 4.56% |
| 沪电股份 | 1,351.28 | 3.88% |
| 东方铁塔 | 1,324.62 | 3.81% |
| 潍柴动力 | 1,266.99 | 3.64% |
| 长芯博创 | 1,172.94 | 3.37% |
| 福晶科技 | 1,161.42 | 3.34% |
| 鼎通科技 | 1,047.82 | 3.01% |
| 宏盛股份 | 1,025.25 | 2.95% |
| 中钨高新 | 1,015.75 | 2.92% |
| 景旺电子 | 834.17 | 2.40% |
| 汇绿生态 | 814.35 | 2.34% |
| 鼎阳科技 | 750.86 | 2.16% |
| 300502 |
| 通信 |
| 7.28% |
| 2.62% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 5.17% | 1.42% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 4.79% | 1.04% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.74% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 4.53% | 0.10% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.37% | 0.25% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 4.32% | 新增 |
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 4.18% | 2.39% |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.01% | 新增 |