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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-20 至 2026-09-21 · 258个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
43.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
44.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
69.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
37.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0705
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.5%
2025-06-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.35亿元
环比 -30.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 69% | 23.8% | 0.05 | 17.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.17% | -1.72% | -- | 3184/5562 |
| 近3月 | -11.04% | -8.14% | 17.49% | 3255/5453 |
| 近6月 | 0.45% | -0.60% | 17.75% | 2951/5220 |
| 近1年 | 2.80% | 0.84% | 17.75% | 2723/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 7.05% | 18.01% | 17.75% | 3336/5637 |
| 今年以来 | 1.98% | -1.95% | 17.75% | 2891/5638 |
| 2025 | 4.97% | 17.66% | -- | 4491/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 10.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 06869 | -- | 6.89% | 0.04% |
| 大族激光 |
| 002008 |
| 机械设备 |
| 4.99% |
| 1.67% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 4.94% | 2.39% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.87% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.49% | 0.21% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 2.92% | 0.47% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.80% | 新增 |
| 火炬电子 | 603678 | 国防军工 | 2.77% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.65% | 新增 |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 2.61% | 新增 |