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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-19 至 2026-09-22 · 261个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 47%
77.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 33%
82.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 20%
58.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2152
+0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度
39
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1250 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +16.2%
当前偏离锚值 +8.0%
2025-06-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.52亿元
环比 -35.63%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 687.25 | 1.77% |
| 贵州茅台 | 642.02 | 1.65% |
| 东方电气 | 562.66 | 1.45% |
| 中国神华 | 562.43 | 1.44% |
| 联特科技 | 546.42 | 1.40% |
| 青岛银行 | 510.42 | 1.31% |
| 九安医疗 | 505.61 | 1.30% |
| 海泰新光 | 483.18 | 1.24% |
| 中国动力 | 441.34 | 1.13% |
| 阳光电源 | 387.54 | 1.00% |
| 南兴股份 | 389.3 | 1.00% |
| 美的集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 珂玛转债 | 123267.SZ | 0.46% | 30.42 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 58% | 29.6% | 0.73 | 19.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.96% | -1.61% | -- | 1832/5562 |
| 近3月 | -13.24% | -10.18% | 19.40% | 3362/5453 |
| 近6月 | 11.51% | -0.49% | 19.40% | 1622/5220 |
| 近1年 | 23.15% | 0.49% | 19.40% | 1085/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.52% | 18.25% | 19.40% | 2639/5637 |
| 今年以来 | 30.02% | -1.84% | 19.40% | 682/5638 |
| 2025 | -6.54% | 17.66% | -- | 5058/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 0.5% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.73% | 0.66% |
| 中际旭创 |
| 353.67 |
| 0.91% |
| 联讯仪器 | 302.01 | 0.78% |
| 长盈通 | 300.49 | 0.77% |
| 厦门钨业 | 263.5 | 0.68% |
| 应流股份 | 109.11 | 0.28% |
| 太辰光 | 93.55 | 0.24% |
| 商络电子 | 81.47 | 0.21% |
| 德科立 | 54.3 | 0.14% |
| 兖矿能源 | 32.25 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 3,651.82 | 9.38% |
| 迈为股份 | 3,604.22 | 9.26% |
| 长川科技 | 3,579.08 | 9.19% |
| 中微公司 | 3,424 | 8.80% |
| 中际旭创 | 2,952.05 | 7.58% |
| 珂玛科技 | 2,814.37 | 7.23% |
| 北方华创 | 2,730.12 | 7.01% |
| 新易盛 | 2,617.53 | 6.72% |
| 精智达 | 2,603.65 | 6.69% |
| 德科立 | 2,504.69 | 6.43% |
| 微导纳米 | 2,239.84 | 5.75% |
| 拓荆科技 | 2,140.2 | 5.50% |
| 贵州茅台 | 1,846.72 | 4.74% |
| TCL电子 | 1,766.14 | 4.54% |
| 古井贡酒 | 1,732.53 | 4.45% |
| 山西汾酒 | 1,651.1 | 4.24% |
| 海泰新光 | 715.46 | 1.84% |
| 联特科技 | 541.01 | 1.39% |
| 九安医疗 | 512.31 | 1.32% |
| 南兴股份 | 263.53 | 0.68% |
| 300308 |
| 通信 |
| 9.53% |
| 0.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 7.83% | 1.27% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 6.29% | 0.33% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.85% | 新增 |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 5.50% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 5.28% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 4.98% | 新增 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 4.93% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 4.03% | 新增 |