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基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-27 至 2026-09-22 · 254个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
30.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4847只基金
风险调整后收益 权重 28%
35.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
31.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3690
-1.46%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.6%
2025-06-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.89亿元
环比 -1.55%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 8,183.53 | 9.51% |
| 鹏鼎控股 | 6,655.11 | 7.73% |
| 华虹宏力 | 6,069.81 | 7.05% |
| 泡泡玛特 | 5,577.41 | 6.48% |
| 腾讯控股 | 5,437.44 | 6.32% |
| 阿里巴巴-W | 4,814.61 | 5.59% |
| 源杰科技 | 4,686.75 | 5.45% |
| 工业富联 | 4,629.14 | 5.38% |
| 深南电路 | 4,602.78 | 5.35% |
| 极兔速递-W | 4,470.38 | 5.19% |
| 生益科技 | 4,341.72 | 5.04% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.41% | 1,443.8 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 35% | 31% | 37.0% | -0.15 | 29.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.69% | -1.61% | -- | 1179/5587 |
| 近3月 | -16.24% | -10.18% | 29.27% | 3852/5477 |
| 近6月 | 12.33% | -0.49% | 29.27% | 1494/5244 |
| 近1年 | -3.87% | 0.95% | 29.27% | 3369/4847 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.90% | 15.88% | 29.27% | 2131/5662 |
| 今年以来 | 10.08% | -1.84% | 29.27% | 1806/5663 |
| 2025 | 24.36% | 17.66% | -- | 2859/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.0% · 债券 --% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.94% | 0.43% |
| 兴森科技 |
| 中芯国际 |
| 4,270.8 |
| 4.96% |
| 兴森科技 | 3,880.24 | 4.51% |
| 蓝思科技 | 3,598.69 | 4.18% |
| 英维克 | 3,160.3 | 3.67% |
| 毛戈平 | 2,690.46 | 3.13% |
| 中瓷电子 | 2,626.25 | 3.05% |
| 映恩生物-B | 2,571.29 | 2.99% |
| 剑桥科技 | 2,501.24 | 2.91% |
| 海光信息 | 2,241.66 | 2.60% |
| 新易盛 | 2,159.6 | 2.51% |
| 热景生物 | 2,018.61 | 2.35% |
| 东山精密 | 1,878.6 | 2.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 9,712.49 | 11.29% |
| 水晶光电 | 9,018.89 | 10.48% |
| 蓝思科技 | 8,820 | 10.25% |
| 老铺黄金 | 8,018.95 | 9.32% |
| 新易盛 | 7,463.24 | 8.67% |
| 高伟电子 | 7,171.89 | 8.33% |
| 泡泡玛特 | 6,824.83 | 7.93% |
| 寒武纪 | 6,541.89 | 7.60% |
| 中际旭创 | 6,447.23 | 7.49% |
| 源杰科技 | 6,285.79 | 7.30% |
| 九号公司 | 6,286.17 | 7.30% |
| 华虹宏力 | 5,209.61 | 6.05% |
| 沪电股份 | 4,989.44 | 5.80% |
| 工业富联 | 4,797.18 | 5.57% |
| 阿里巴巴-W | 4,007.46 | 4.66% |
| 极兔速递-W | 3,892.66 | 4.52% |
| 天孚通信 | 3,686.52 | 4.28% |
| 热景生物 | 3,064.46 | 3.56% |
| 映恩生物-B | 2,720.01 | 3.16% |
| 剑桥科技 | 2,705.45 | 3.14% |
| 中瓷电子 | 2,688.22 | 3.12% |
| 英维克 | 2,678.89 | 3.11% |
| 东山精密 | 2,675.98 | 3.11% |
| 毛戈平 | 2,608.62 | 3.03% |
| 海光信息 | 2,330.02 | 2.71% |
| 002436 |
| 电子 |
| 9.88% |
| 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.73% | 1.72% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.69% | 0.42% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 9.64% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.24% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 8.94% | 新增 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 7.98% | 新增 |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 7.48% | 0.54% |
| 毛戈平 | 01318 | -- | 7.42% | 1.21% |