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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-30 至 2026-09-21 · 251个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
13.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
11.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
68.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8824
+2.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.7%
2025-06-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.00亿元
环比 8.22%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 2,917.25 | 5.34% |
| 宁德时代 | 2,833.65 | 5.19% |
| 药明康德 | 2,573.75 | 4.71% |
| 中际旭创 | 2,509.26 | 4.59% |
| 中芯国际 | 2,363.81 | 4.33% |
| 北方华创 | 2,361.65 | 4.32% |
| 建滔集团 | 1,924.35 | 3.52% |
| 万华化学 | 1,873.68 | 3.43% |
| 药明合联 | 1,307.7 | 2.39% |
| 工业富联 | 1,163.53 | 2.13% |
| 惠泰医疗 | 1,020.57 | 1.87% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 68% | 21.2% | -0.77 | 20.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.03% | -1.72% | -- | 3759/5565 |
| 近3月 | -8.78% | -8.14% | 17.60% | 3125/5459 |
| 近6月 | -5.94% | -0.60% | 18.75% | 4078/5222 |
| 近1年 | -14.73% | 0.84% | 20.64% | 4184/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -11.76% | 15.33% | 20.64% | 4680/5643 |
| 今年以来 | -8.81% | -1.95% | 20.13% | 4668/5644 |
| 2025 | -3.23% | 17.66% | -- | 4986/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 --% · 现金 7.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 9.74% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.54% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 |
| 极兔速递-W |
| 668.51 |
| 1.22% |
| 安琪酵母 | 617.53 | 1.13% |
| 中通快递-W | 599.05 | 1.10% |
| 科达利 | 596.61 | 1.09% |
| 华润置地 | 569.02 | 1.04% |
| 三生制药 | 551.87 | 1.01% |
| 恒瑞医药 | 446.73 | 0.82% |
| 中熔电气 | 197.16 | 0.36% |
| 中国海外宏洋集团 | 100.68 | 0.18% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 石头科技 | 3,610.78 | 6.61% |
| 中国海外发展 | 3,115.53 | 5.70% |
| 绿城中国 | 2,998.78 | 5.49% |
| 中国财险 | 2,819.82 | 5.16% |
| 中通快递-W | 2,780.23 | 5.09% |
| 华润置地 | 2,707.61 | 4.96% |
| 中国建筑 | 2,190.71 | 4.01% |
| 中国太保 | 2,073.32 | 3.80% |
| 建发国际集团 | 1,984.14 | 3.63% |
| 科沃斯 | 1,646.42 | 3.01% |
| 中航光电 | 1,476.98 | 2.70% |
| 宁波银行 | 1,441.59 | 2.64% |
| 中国海外宏洋集团 | 1,421.97 | 2.60% |
| 圆通速递 | 1,418.98 | 2.60% |
| 建设银行 | 1,410.67 | 2.58% |
| 建设银行 | 1,402.22 | 2.57% |
| 美的集团 | 1,359.9 | 2.49% |
| 保利发展 | 1,162.55 | 2.13% |
| 华测导航 | 1,074.8 | 1.97% |
| 海尔智家 | 1,010.09 | 1.85% |
| -- |
| 9.52% |
| 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 9.20% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.82% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.76% | 新增 |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 8.00% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 5.57% | 新增 |
| 华润置地 | 01109 | -- | 4.72% | 2.43% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 4.42% | 新增 |