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基金诊断
万家基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-25 至 2026-09-22 · 257个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
54.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2817
-0.55%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.7%
2025-06-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.43亿元
环比 69.91%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,276.15 | 11.26% |
| 亨通光电 | 580.39 | 5.12% |
| 中际旭创 | 549.24 | 4.85% |
| 复旦微电 | 508.38 | 4.49% |
| 汇绿生态 | 501.36 | 4.42% |
| 中国重汽 | 497.46 | 4.39% |
| 泛微网络 | 455.85 | 4.02% |
| 银邦股份 | 450.72 | 3.98% |
| 天孚通信 | 428.85 | 3.78% |
| 长飞光纤 | 409.96 | 3.62% |
| 剑桥科技 | 409.46 | 3.61% |
| 深南电路 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 15% | 38.8% | 0.16 | 39.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.33% | -1.61% | -- | 2851/5562 |
| 近3月 | -31.42% | -10.18% | 39.87% | 5369/5453 |
| 近6月 | 8.74% | -0.49% | 39.87% | 1763/5220 |
| 近1年 | 6.95% | 0.95% | 39.87% | 2184/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.17% | 14.76% | 39.87% | 2364/5637 |
| 今年以来 | 6.00% | -1.84% | 39.87% | 2198/5638 |
| 2025 | 20.91% | 17.66% | -- | 3220/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 7.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.52% | 2.70% |
| 联讯仪器 |
| 407.38 |
| 3.60% |
| 合锻智能 | 403.38 | 3.56% |
| 信维通信 | 383.39 | 3.38% |
| 值得买 | 383.55 | 3.38% |
| 东山精密 | 364.42 | 3.22% |
| 神火股份 | 363.57 | 3.21% |
| 联讯仪器 | 354.96 | 3.13% |
| 德昌电机控股 | 338.3 | 2.99% |
| 铂力特 | 339.18 | 2.99% |
| 中国科传 | 336.38 | 2.97% |
| 洁美科技 | 334.7 | 2.95% |
| 景旺电子 | 325.4 | 2.87% |
| 唯特偶 | 321.63 | 2.84% |
| 金山云 | 316.35 | 2.79% |
| 中国巨石 | 312.47 | 2.76% |
| 阳光电源 | 312.07 | 2.75% |
| 国博电子 | 311.68 | 2.75% |
| 航天电子 | 309.97 | 2.74% |
| 建滔集团 | 308.64 | 2.72% |
| 智谱 | 302.46 | 2.67% |
| 力源信息 | 302.21 | 2.67% |
| 智明达 | 301.49 | 2.66% |
| 中化国际 | 291.09 | 2.57% |
| 雷迪克 | 286.93 | 2.53% |
| 泡泡玛特 | 281.05 | 2.48% |
| 泰和新材 | 280.07 | 2.47% |
| 世纪华通 | 279.9 | 2.47% |
| 吉利汽车 | 278.6 | 2.46% |
| 福晶科技 | 277.96 | 2.45% |
| 三孚新科 | 274.96 | 2.43% |
| 通鼎互联 | 274.48 | 2.42% |
| 合合信息 | 273.05 | 2.41% |
| 西部材料 | 270.19 | 2.38% |
| 应流股份 | 263.09 | 2.32% |
| 沃尔德 | 262.61 | 2.32% |
| 建滔积层板 | 260.18 | 2.30% |
| 太辰光 | 259.2 | 2.29% |
| 昀冢科技 | 259.23 | 2.29% |
| 润建股份 | 258.87 | 2.28% |
| 普冉股份 | 255.23 | 2.25% |
| 德福科技 | 252.77 | 2.23% |
| 奥特维 | 248.57 | 2.19% |
| 永鼎股份 | 243.74 | 2.15% |
| 三环集团 | 242.1 | 2.14% |
| 华懋科技 | 242.87 | 2.14% |
| 风华高科 | 240.03 | 2.12% |
| 中天科技 | 238.25 | 2.10% |
| 长飞光纤光缆 | 41.98 | 0.37% |
| 剑桥科技 | 36.89 | 0.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 1,570.97 | 13.86% |
| 亨通光电 | 1,044.02 | 9.21% |
| 德康农牧 | 1,023.45 | 9.03% |
| 世纪华通 | 886.52 | 7.82% |
| 中际旭创 | 741.1 | 6.54% |
| 长飞光纤 | 714.39 | 6.30% |
| 泡泡玛特 | 702 | 6.20% |
| 阳光电源 | 698.47 | 6.16% |
| 巨人网络 | 636.26 | 5.61% |
| 剑桥科技 | 608.39 | 5.37% |
| 牧原股份 | 572.19 | 5.05% |
| 汇绿生态 | 536.5 | 4.73% |
| 映恩生物-B | 517.62 | 4.57% |
| 海格通信 | 508.66 | 4.49% |
| 百龙创园 | 507.75 | 4.48% |
| 达意隆 | 500.17 | 4.41% |
| 深南电路 | 482.78 | 4.26% |
| 航天电子 | 463.12 | 4.09% |
| 泛微网络 | 461.73 | 4.07% |
| 复旦微电 | 460.17 | 4.06% |
| 天孚通信 | 414.44 | 3.66% |
| 中国重汽 | 413.8 | 3.65% |
| 银邦股份 | 370.78 | 3.27% |
| 神火股份 | 359.24 | 3.17% |
| 东山精密 | 349.24 | 3.08% |
| 唯特偶 | 344.18 | 3.04% |
| 中国巨石 | 337.54 | 2.98% |
| 中化国际 | 336.07 | 2.97% |
| 中国科传 | 333.21 | 2.94% |
| 工业富联 | 331.54 | 2.93% |
| 腾讯控股 | 329.55 | 2.91% |
| 金山云 | 326.1 | 2.88% |
| 值得买 | 326.64 | 2.88% |
| 浙江荣泰 | 324.6 | 2.86% |
| 金风科技 | 322.1 | 2.84% |
| 泰和新材 | 320.16 | 2.83% |
| 景旺电子 | 316.17 | 2.79% |
| 祥和实业 | 308.33 | 2.72% |
| 国博电子 | 299.74 | 2.65% |
| 永鼎股份 | 292.47 | 2.58% |
| 润建股份 | 281.84 | 2.49% |
| 吉利汽车 | 277.72 | 2.45% |
| 力源信息 | 274.94 | 2.43% |
| 通鼎互联 | 273.35 | 2.41% |
| 西部材料 | 269.96 | 2.38% |
| 豫能控股 | 268.96 | 2.37% |
| 中天科技 | 268.86 | 2.37% |
| 中国铝业 | 262.08 | 2.31% |
| 烽火通信 | 260.14 | 2.30% |
| 智明达 | 260.92 | 2.30% |
| 伊戈尔 | 259.43 | 2.29% |
| 华懋科技 | 257.83 | 2.28% |
| 应流股份 | 258.64 | 2.28% |
| 铂力特 | 255.99 | 2.26% |
| 福晶科技 | 242.96 | 2.14% |
| 雷迪克 | 239.79 | 2.12% |
| 蓝思科技 | 235.66 | 2.08% |
| 合合信息 | 236.23 | 2.08% |
| 德业股份 | 229.65 | 2.03% |
| 太辰光 | 227.4 | 2.01% |
| 长飞光纤光缆 | 90.93 | 0.80% |
| 剑桥科技 | 12.09 | 0.11% |
| 688808 |
| -- |
| 7.45% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.98% | 2.06% |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 5.91% | 新增 |
| 合锻智能 | 603011 | 机械设备 | 3.85% | 新增 |
| 昀冢科技 | 688260 | -- | 3.85% | 新增 |
| 智谱 | 02513 | -- | 3.61% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.40% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 3.32% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.31% | 新增 |