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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-25 至 2026-09-21 · 256个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
95.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
93.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
7.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
78.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 46.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7290
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.6%
2025-06-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.14亿元
环比 242.60%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 9,791.25 | 29.38% |
| 华虹宏力 | 5,544.84 | 16.64% |
| 伊戈尔 | 5,204.09 | 15.61% |
| 芯原股份 | 4,062.13 | 12.19% |
| 源杰科技 | 3,808.13 | 11.43% |
| 新易盛 | 3,522.27 | 10.57% |
| 澜起科技 | 3,472.71 | 10.42% |
| 海光信息 | 3,464.79 | 10.40% |
| 阳光电源 | 3,006.69 | 9.02% |
| 立昂微 | 2,893.22 | 8.68% |
| 广联航空 | 2,793.32 | 8.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 7% | 47.4% | 1.20 | 40.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.98% | -1.72% | -- | 1567/5565 |
| 近3月 | -24.87% | -8.14% | 40.62% | 5073/5459 |
| 近6月 | 39.38% | -0.60% | 40.62% | 330/5222 |
| 近1年 | 58.16% | 0.84% | 40.62% | 244/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 72.90% | 14.63% | 40.62% | 1267/5643 |
| 今年以来 | 49.40% | -1.95% | 40.62% | 272/5644 |
| 2025 | 15.73% | 17.66% | -- | 3722/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.7% · 债券 --% · 现金 14.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.92% | 1.90% |
| 源杰科技 |
| 兴森科技 |
| 2,623.42 |
| 7.87% |
| 阿里巴巴-W | 2,441.83 | 7.33% |
| 中芯国际 | 2,404.75 | 7.21% |
| 寒武纪 | 2,165.26 | 6.50% |
| 德科立 | 2,156.83 | 6.47% |
| 生益科技 | 2,127.37 | 6.38% |
| 杰瑞股份 | 2,118.35 | 6.36% |
| 联瑞新材 | 2,115.47 | 6.35% |
| 新莱应材 | 2,110.34 | 6.33% |
| 帝尔激光 | 2,087.83 | 6.26% |
| 长信科技 | 2,083.89 | 6.25% |
| 方邦股份 | 2,061.58 | 6.19% |
| 长电科技 | 2,028.71 | 6.09% |
| 扬杰科技 | 1,936.93 | 5.81% |
| 汉得信息 | 1,880.8 | 5.64% |
| 长川科技 | 1,805.24 | 5.42% |
| 华丰科技 | 1,785.75 | 5.36% |
| 海目星 | 1,758.92 | 5.28% |
| 腾景科技 | 1,728.28 | 5.19% |
| 长芯博创 | 1,668 | 5.00% |
| 鼎通科技 | 1,535.06 | 4.61% |
| 蘅东光 | 1,535.38 | 4.61% |
| 光库科技 | 1,509.08 | 4.53% |
| 杰华特 | 1,506.16 | 4.52% |
| 奥飞数据 | 1,499.92 | 4.50% |
| 沪电股份 | 1,472.43 | 4.42% |
| 长飞光纤光缆 | 1,456.93 | 4.37% |
| 铜冠铜箔 | 1,398.88 | 4.20% |
| 汇成真空 | 1,399.6 | 4.20% |
| 锐明技术 | 1,397.7 | 4.19% |
| 兆驰股份 | 1,390.44 | 4.17% |
| 龙磁科技 | 1,386.89 | 4.16% |
| 值得买 | 1,361.64 | 4.09% |
| 德福科技 | 1,355.68 | 4.07% |
| 光环新网 | 1,312.81 | 3.94% |
| 京东方A | 1,305.4 | 3.92% |
| 科华数据 | 1,284.08 | 3.85% |
| 金盘科技 | 1,282.3 | 3.85% |
| 罗博特科 | 1,281.11 | 3.84% |
| 同花顺 | 1,274.05 | 3.82% |
| 卫宁健康 | 1,260.08 | 3.78% |
| 兆易创新 | 1,247.81 | 3.74% |
| 飞龙股份 | 1,240.58 | 3.72% |
| 青木科技 | 1,214.52 | 3.64% |
| 中瓷电子 | 1,183.89 | 3.55% |
| 中富电路 | 1,163.31 | 3.49% |
| 亚翔集成 | 1,156.09 | 3.47% |
| 神工股份 | 1,133.66 | 3.40% |
| 卓易信息 | 1,092.24 | 3.28% |
| 嘉元科技 | 1,093.17 | 3.28% |
| 泰金新能 | 1,093.66 | 3.28% |
| 深信服 | 1,082.48 | 3.25% |
| 合锻智能 | 1,083.04 | 3.25% |
| 华勤技术 | 1,082.09 | 3.25% |
| 波长光电 | 1,072.14 | 3.22% |
| 博迁新材 | 1,074.85 | 3.22% |
| 茂莱光学 | 1,050.29 | 3.15% |
| 东方日升 | 1,043.64 | 3.13% |
| 星环科技 | 1,043.61 | 3.13% |
| 鹏鼎控股 | 1,036.66 | 3.11% |
| 金安国纪 | 1,015.42 | 3.05% |
| 太辰光 | 967.84 | 2.90% |
| 华懋科技 | 959.53 | 2.88% |
| 中集集团 | 950.25 | 2.85% |
| 炬光科技 | 843.84 | 2.53% |
| 云南锗业 | 827.98 | 2.48% |
| 银轮股份 | 824.3 | 2.47% |
| 沪硅产业 | 801.58 | 2.40% |
| 芯源微 | 752.97 | 2.26% |
| 汇创达 | 740.91 | 2.22% |
| 安纳达 | 728.93 | 2.19% |
| 东威科技 | 718.42 | 2.16% |
| 英唐智控 | 717.17 | 2.15% |
| 赛恩斯 | 712.2 | 2.14% |
| 戈碧迦 | 708.5 | 2.13% |
| 雄韬股份 | 685.09 | 2.06% |
| 芯碁微装 | 681.7 | 2.05% |
| 优刻得 | 677.87 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 8,459.63 | 25.38% |
| 伊戈尔 | 6,007.69 | 18.02% |
| 芯原股份 | 5,907.02 | 17.72% |
| 中芯国际 | 4,805.4 | 14.42% |
| 中微公司 | 3,782.76 | 11.35% |
| 海光信息 | 3,438.24 | 10.32% |
| 铜冠铜箔 | 3,418.15 | 10.26% |
| 华虹宏力 | 3,171.28 | 9.51% |
| 长电科技 | 2,733.52 | 8.20% |
| 广联航空 | 2,688.21 | 8.07% |
| 长飞光纤光缆 | 2,668.54 | 8.01% |
| 阳光电源 | 2,666.36 | 8.00% |
| 腾景科技 | 2,627.04 | 7.88% |
| 德科立 | 2,615.86 | 7.85% |
| 生益科技 | 2,562.97 | 7.69% |
| 阿里巴巴-W | 2,375.7 | 7.13% |
| 飞龙股份 | 2,358.08 | 7.07% |
| 长芯博创 | 2,357.15 | 7.07% |
| 澜起科技 | 2,199.95 | 6.60% |
| 帝尔激光 | 2,183.34 | 6.55% |
| 龙磁科技 | 2,142.92 | 6.43% |
| 寒武纪 | 2,143.66 | 6.43% |
| 杰瑞股份 | 2,136.09 | 6.41% |
| 金盘科技 | 2,100.06 | 6.30% |
| 深南电路 | 2,071.38 | 6.21% |
| 北方华创 | 1,988.17 | 5.97% |
| 沪电股份 | 1,939.8 | 5.82% |
| 海目星 | 1,893.02 | 5.68% |
| 中瓷电子 | 1,882.4 | 5.65% |
| 华丰科技 | 1,879.18 | 5.64% |
| 京仪装备 | 1,832.73 | 5.50% |
| 扬杰科技 | 1,805.29 | 5.42% |
| 汉得信息 | 1,718.15 | 5.15% |
| 罗博特科 | 1,685.69 | 5.06% |
| 方邦股份 | 1,683.47 | 5.05% |
| 兴森科技 | 1,628.25 | 4.89% |
| 奥飞数据 | 1,617.22 | 4.85% |
| 光库科技 | 1,532.85 | 4.60% |
| 鼎通科技 | 1,504.9 | 4.52% |
| 蘅东光 | 1,497.19 | 4.49% |
| 值得买 | 1,435.57 | 4.31% |
| 青木科技 | 1,412.37 | 4.24% |
| 骄成超声 | 1,405.11 | 4.22% |
| 源杰科技 | 1,407.21 | 4.22% |
| 灿芯股份 | 1,384.27 | 4.15% |
| 京东方A | 1,321.01 | 3.96% |
| 戈碧迦 | 1,321.49 | 3.96% |
| 光环新网 | 1,275.72 | 3.83% |
| 中集集团 | 1,261.57 | 3.79% |
| 兆易创新 | 1,259.01 | 3.78% |
| 汇成真空 | 1,247.43 | 3.74% |
| 兆驰股份 | 1,236.64 | 3.71% |
| 炬光科技 | 1,218.89 | 3.66% |
| 长光华芯 | 1,206.37 | 3.62% |
| 新易盛 | 1,202.68 | 3.61% |
| 同花顺 | 1,198.5 | 3.60% |
| 科华数据 | 1,160.87 | 3.48% |
| 卫宁健康 | 1,155.61 | 3.47% |
| 锐明技术 | 1,117.16 | 3.35% |
| 中富电路 | 1,109.01 | 3.33% |
| 深信服 | 1,090.83 | 3.27% |
| 鹏鼎控股 | 1,081.94 | 3.25% |
| 东方日升 | 1,065.34 | 3.20% |
| 嘉元科技 | 1,057.15 | 3.17% |
| 华勤技术 | 1,052.55 | 3.16% |
| 星环科技 | 991.93 | 2.98% |
| 卓易信息 | 982.96 | 2.95% |
| 赛恩斯 | 976.96 | 2.93% |
| 波长光电 | 952.98 | 2.86% |
| 德福科技 | 946.51 | 2.84% |
| 华懋科技 | 946.34 | 2.84% |
| 英维克 | 944.54 | 2.83% |
| 茂莱光学 | 913.21 | 2.74% |
| 长川科技 | 849.81 | 2.55% |
| 长信科技 | 838.73 | 2.52% |
| 银轮股份 | 792.56 | 2.38% |
| 云南锗业 | 775.8 | 2.33% |
| 中恒电气 | 755.1 | 2.27% |
| 泰金新能 | 751.14 | 2.25% |
| 沪硅产业 | 741.85 | 2.23% |
| 芯碁微装 | 735.05 | 2.21% |
| 安纳达 | 730.49 | 2.19% |
| 石化机械 | 721.62 | 2.17% |
| 杰华特 | 717.79 | 2.15% |
| 优刻得 | 713.41 | 2.14% |
| 东威科技 | 712.92 | 2.14% |
| 瑞华泰 | 684.29 | 2.05% |
| 天孚通信 | 679.9 | 2.04% |
| 688498 |
| -- |
| 6.76% |
| 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 6.30% | 4.32% |
| 立昂微 | 605358 | 电子 | 5.06% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.74% | 新增 |
| 方邦股份 | 688020 | -- | 4.69% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.60% | 新增 |
| 杰华特 | 688141 | -- | 4.23% | 新增 |
| 德福科技 | 301511 | 电力设备 | 4.20% | 新增 |
| 博迁新材 | 605376 | 有色金属 | 4.09% | 0.31% |