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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-08-19 至 2026-09-21 · 260个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
97.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
45.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 46.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5309
+2.83%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.3%
2025-08-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.91亿元
环比 59.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.83% | 15,444.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.30% | 4,106.77 |
| 金融业 | 2.87% | 643.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2.22% | 498.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.09% | 244.83 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,900.45 | 25.01% |
| 新易盛 | 2,644.35 | 22.80% |
| 天孚通信 | 1,702.46 | 14.68% |
| 江波龙 | 1,533.75 | 13.22% |
| 协创数据 | 763.06 | 6.58% |
| 蓝色光标 | 737.7 | 6.36% |
| 同花顺 | 708.13 | 6.11% |
| 润泽科技 | 693.77 | 5.98% |
| 君正股份 | 601.73 | 5.19% |
| 昆仑万维 | 545.57 | 4.70% |
| 长芯博创 | 527.5 | 4.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.68% | 1,050.91 |
| 26国债09 | 019835 | 0.27% | 60.1 |
| 25国债13 | 019785 | 0.14% | 30.38 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.50% | -4.62% | -- | 1199/4367 |
| 近3月 | -15.53% | -8.79% | 32.40% | 3291/4208 |
| 近6月 | 17.48% | -3.24% | 32.40% | 342/3965 |
| 近1年 | 47.26% | 0.21% | 32.40% | 94/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.09% | 6.72% | 32.40% | 1039/4468 |
| 今年以来 | 29.09% | -2.65% | 32.40% | 199/4468 |
| 2025 | 18.59% | 17.66% | -- | 2153/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 5.1% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 14.20% | 0.17% |
| 中际旭创 |
| 润和软件 |
| 439.1 |
| 3.79% |
| 网宿科技 | 413.71 | 3.57% |
| 深信服 | 382.15 | 3.30% |
| 软通动力 | 344.76 | 2.97% |
| 光库科技 | 344.18 | 2.97% |
| 全志科技 | 309.71 | 2.67% |
| 中科创达 | 296.15 | 2.55% |
| 太辰光 | 281.19 | 2.42% |
| 汉得信息 | 278.78 | 2.40% |
| 景嘉微 | 277.65 | 2.39% |
| 光环新网 | 258.54 | 2.23% |
| 神州泰岳 | 239.6 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,902.08 | 33.65% |
| 新易盛 | 3,258.52 | 28.10% |
| 天孚通信 | 1,594.52 | 13.75% |
| 协创数据 | 646.37 | 5.57% |
| 蓝色光标 | 605.31 | 5.22% |
| 润泽科技 | 574.62 | 4.95% |
| 长芯博创 | 484.8 | 4.18% |
| 君正股份 | 457.05 | 3.94% |
| 昆仑万维 | 420.39 | 3.62% |
| 同花顺 | 406.63 | 3.51% |
| 网宿科技 | 361.11 | 3.11% |
| 光库科技 | 326.07 | 2.81% |
| 润和软件 | 321.76 | 2.77% |
| 深信服 | 276.09 | 2.38% |
| 太辰光 | 250.49 | 2.16% |
| 软通动力 | 250.45 | 2.16% |
| 全志科技 | 242.23 | 2.09% |
| 光环新网 | 227.59 | 1.96% |
| 中科创达 | 222.21 | 1.92% |
| 江波龙 | 215.69 | 1.86% |
| 300308 |
| 通信 |
| 13.36% |
| 0.23% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 8.82% | 0.32% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 7.69% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 5.03% | 1.81% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 4.15% | 1.69% |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 2.99% | 新增 |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 2.87% | 0.50% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 2.69% | 1.11% |
| 光库科技 | 300620 | 通信 | 2.29% | 新增 |