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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-15 至 2026-09-22 · 292个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
83.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 28%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
46.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
58.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0165
-0.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.7%
2025-07-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -43.70%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 生益科技 | 800.02 | 12.19% |
| 鹏鼎控股 | 748.74 | 11.41% |
| 蓝思科技 | 728.26 | 11.10% |
| 胜宏科技 | 505.37 | 7.70% |
| 中际旭创 | 500.54 | 7.63% |
| 生益电子 | 479.6 | 7.31% |
| 宁德时代 | 478.86 | 7.30% |
| 沪电股份 | 441.53 | 6.73% |
| 新易盛 | 374.61 | 5.71% |
| 工业富联 | 325.05 | 4.95% |
| 东山精密 | 317.57 | 4.84% |
| 天孚通信 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 13.33% | 603.89 |
| 26国债09 | 019835 | 13.26% | 600.99 |
| 26国债06 | 019832 | 3.33% | 150.72 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 46% | 22.6% | 0.78 | 15.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.70% | -1.61% | -- | 114/231 |
| 近3月 | -9.28% | -10.18% | 15.72% | 161/231 |
| 近6月 | 15.24% | -0.49% | 15.72% | 38/228 |
| 近1年 | 19.25% | 0.49% | 15.72% | 35/206 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 19.08% | -5.85% | 15.72% | 116/235 |
| 今年以来 | 14.56% | -1.84% | 15.72% | 41/235 |
| 2025 | 9.72% | 17.66% | -- | 172/248 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.5% · 债券 29.9% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.69% | 1.55% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.14% | 0.86% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 |
| 313.29 |
| 4.77% |
| 水晶光电 | 237.86 | 3.62% |
| 立讯精密 | 212.87 | 3.24% |
| 歌尔股份 | 188.25 | 2.87% |
| 贵州茅台 | 147.51 | 2.25% |
| 广发证券 | 132.93 | 2.03% |
| 中国神华 | 132.8 | 2.02% |
| 陕西煤业 | 132.33 | 2.02% |
| 豪威集团 | 128.17 | 1.95% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 蓝思科技 | 1,034.89 | 15.77% |
| 生益科技 | 791.33 | 12.06% |
| 鹏鼎控股 | 755.43 | 11.51% |
| 中际旭创 | 688.59 | 10.49% |
| 沪电股份 | 575.14 | 8.76% |
| 生益电子 | 527.73 | 8.04% |
| 水晶光电 | 489.37 | 7.46% |
| 胜宏科技 | 452.25 | 6.89% |
| 新易盛 | 433.92 | 6.61% |
| 东山精密 | 411.4 | 6.27% |
| 工业富联 | 389.82 | 5.94% |
| 天孚通信 | 378.76 | 5.77% |
| 宁德时代 | 362.82 | 5.53% |
| 立讯精密 | 314.2 | 4.79% |
| 歌尔股份 | 307.2 | 4.68% |
| 贵州茅台 | 236.47 | 3.60% |
| 东方财富 | 202.93 | 3.09% |
| 寒武纪 | 182.58 | 2.78% |
| 豪威集团 | 142.59 | 2.17% |
| 中国神华 | 135.91 | 2.07% |
| 水井坊 | 133.43 | 2.03% |
| 7.50% |
| 1.62% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.93% | 2.58% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 5.35% | 0.73% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 电子 | 5.00% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 4.38% | 0.77% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 4.31% | 持平 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 3.95% | 0.47% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.25% | 0.18% |