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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-20 至 2026-09-21 · 258个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
47.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 28%
50.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
89.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0633
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
2025-06-20 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 -27.04%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新凤鸣 | 366.96 | 2.47% |
| 紫金矿业 | 227.34 | 1.53% |
| 万华化学 | 209.48 | 1.41% |
| 巨化股份 | 141.69 | 0.95% |
| 视源股份 | 128.93 | 0.87% |
| 桐昆股份 | 119.2 | 0.80% |
| 川恒股份 | 114.64 | 0.77% |
| 恒逸石化 | 111.41 | 0.75% |
| 招商轮船 | 90.72 | 0.61% |
| 扬农化工 | 86.18 | 0.58% |
| 山金国际 | 82.44 | 0.56% |
| 三友化工 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 2.82% | 140.23 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 89% | 17.9% | 0.17 | 10.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.83% | -1.72% | -- | 3841/5565 |
| 近3月 | 0.19% | -8.14% | 7.80% | 1486/5459 |
| 近6月 | 3.40% | -0.60% | 8.38% | 2565/5222 |
| 近1年 | 4.52% | 0.84% | 10.80% | 2530/4820 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.33% | 18.01% | 10.80% | 3384/5643 |
| 今年以来 | 2.74% | -1.95% | 10.80% | 2781/5644 |
| 2025 | 3.49% | 17.66% | -- | 4594/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.2% · 债券 2.8% · 现金 11.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 8.16% | 2.32% |
| 立讯精密 |
| 78.85 |
| 0.53% |
| 中泰化学 | 76 | 0.51% |
| 福田汽车 | 71.24 | 0.48% |
| 中芯国际 | 70.98 | 0.48% |
| 北方华创 | 68.22 | 0.46% |
| 鲁西化工 | 68.38 | 0.46% |
| 中国国航 | 69 | 0.46% |
| 天山铝业 | 68.69 | 0.46% |
| TCL科技 | 64.6 | 0.44% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长电科技 | 886.45 | 5.97% |
| 雅克科技 | 872.5 | 5.88% |
| 中联重科 | 756.29 | 5.09% |
| 中材国际 | 663.22 | 4.47% |
| 太极集团 | 638.36 | 4.30% |
| 马应龙 | 577.77 | 3.89% |
| 温氏股份 | 561.6 | 3.78% |
| 瑞联新材 | 546.77 | 3.68% |
| 中泰化学 | 534.76 | 3.60% |
| 翱捷科技 | 521.98 | 3.52% |
| 新凤鸣 | 475.02 | 3.20% |
| 荣盛石化 | 412.19 | 2.78% |
| 新疆天业 | 398.29 | 2.68% |
| 华域汽车 | 390.02 | 2.63% |
| 三美股份 | 382.94 | 2.58% |
| 太阳纸业 | 326.05 | 2.20% |
| 中盐化工 | 297.95 | 2.01% |
| 中信博 | 288.4 | 1.94% |
| 利安隆 | 275.95 | 1.86% |
| 宁德时代 | 251.57 | 1.69% |
| 002475 |
| 电子 |
| 7.71% |
| 2.85% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.30% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.16% | 1.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.54% | 0.84% |
| 太阳纸业 | 002078 | 轻工制造 | 4.52% | 0.77% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 4.27% | 1.80% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.98% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.10% | 1.20% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 2.55% | 2.29% |