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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-05 至 2026-09-21 · 267个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
40.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
43.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
42.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
10.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
60.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 45.2% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
1.2652
+0.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
2025-08-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 69.13%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 178.28 | 9.82% |
| 芯原股份 | 176.76 | 9.74% |
| 澜起科技 | 171.44 | 9.45% |
| 燕东微 | 121.05 | 6.67% |
| 新易盛 | 113.99 | 6.28% |
| 盛科通信 | 109.04 | 6.01% |
| 太辰光 | 95.68 | 5.27% |
| 光云科技 | 95.45 | 5.26% |
| 深南电路 | 94.18 | 5.19% |
| 金蝶国际 | 90.33 | 4.98% |
| 金山云 | 90.19 | 4.97% |
| 钧达股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 42% | 10% | 44.3% | 0.03 | 38.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.25% | -1.72% | -- | 1458/5562 |
| 近3月 | -26.27% | -8.14% | 38.79% | 5197/5453 |
| 近6月 | 17.82% | -0.60% | 38.79% | 1106/5220 |
| 近1年 | 2.93% | 0.84% | 38.79% | 2710/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.52% | 10.63% | 38.79% | 2439/5637 |
| 今年以来 | 5.54% | -1.95% | 38.79% | 2370/5638 |
| 2025 | 19.88% | 17.66% | -- | 3340/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 --% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.84% | 1.83% |
| 源杰科技 |
| 88.8 |
| 4.89% |
| 天孚通信 | 87.51 | 4.82% |
| 长芯博创 | 86.65 | 4.77% |
| 华虹宏力 | 84.55 | 4.66% |
| 人民网 | 82.99 | 4.57% |
| 九方智投控股 | 82.24 | 4.53% |
| 晶泰控股 | 82.09 | 4.52% |
| 长川科技 | 81.73 | 4.50% |
| 兆易创新 | 81.24 | 4.48% |
| 中际旭创 | 80 | 4.41% |
| 申菱环境 | 76.54 | 4.22% |
| 快手-W | 75.02 | 4.13% |
| 蘅东光 | 74.5 | 4.10% |
| 罗博特科 | 74.27 | 4.09% |
| 恺英网络 | 73.86 | 4.07% |
| 泛微网络 | 73.8 | 4.07% |
| 杰华特 | 71.1 | 3.92% |
| 立讯精密 | 70.45 | 3.88% |
| 金宏气体 | 68.84 | 3.79% |
| 汇量科技 | 68.16 | 3.76% |
| 长飞光纤光缆 | 67.72 | 3.73% |
| 东山精密 | 67.35 | 3.71% |
| 兆驰股份 | 64.2 | 3.54% |
| 网宿科技 | 62.67 | 3.45% |
| 源杰科技 | 60.96 | 3.36% |
| 汇聚科技 | 59.79 | 3.29% |
| 三环集团 | 58.82 | 3.24% |
| 浙数文化 | 58.59 | 3.23% |
| 顺络电子 | 58.14 | 3.20% |
| 圣晖集成 | 57.3 | 3.16% |
| 新莱应材 | 50.99 | 2.81% |
| 鼎通科技 | 50.34 | 2.77% |
| 宝鼎科技 | 49.96 | 2.75% |
| 值得买 | 49.83 | 2.75% |
| 中钨高新 | 48.61 | 2.68% |
| 盛剑科技 | 48.48 | 2.67% |
| 金海通 | 48.14 | 2.65% |
| 亚翔集成 | 47.1 | 2.59% |
| 指南针 | 46.84 | 2.58% |
| 东阳光 | 46.03 | 2.54% |
| 迈富时 | 44.07 | 2.43% |
| 生益科技 | 41.37 | 2.28% |
| 拓荆科技 | 41.13 | 2.27% |
| 星环科技 | 41.21 | 2.27% |
| 博迁新材 | 41.27 | 2.27% |
| 中文在线 | 40.73 | 2.24% |
| 广联达 | 40.12 | 2.21% |
| 昆仑万维 | 40.1 | 2.21% |
| 万通发展 | 39.94 | 2.20% |
| 江丰电子 | 39.35 | 2.17% |
| 胜宏科技 | 39.16 | 2.16% |
| 税友股份 | 39.19 | 2.16% |
| 建滔集团 | 38.61 | 2.13% |
| 鼎捷数智 | 38.7 | 2.13% |
| 阿里巴巴-W | 38.49 | 2.12% |
| 福昕软件 | 38.32 | 2.11% |
| 沪电股份 | 38.06 | 2.10% |
| 讯飞医疗科技 | 37.96 | 2.09% |
| 德才股份 | 37.98 | 2.09% |
| 国际复材 | 37.75 | 2.08% |
| 青木科技 | 37.68 | 2.08% |
| 润达医疗 | 37.49 | 2.07% |
| 泰金新能 | 37.49 | 2.07% |
| 卓易信息 | 37.38 | 2.06% |
| 荣信文化 | 37.19 | 2.05% |
| 品茗科技 | 37.04 | 2.04% |
| 钧达股份 | 34.47 | 1.90% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 | 152.9 | 8.42% |
| 澜起科技 | 147.16 | 8.11% |
| 芯原股份 | 140.39 | 7.73% |
| 海光信息 | 132.3 | 7.29% |
| 华虹宏力 | 130.2 | 7.17% |
| 兆易创新 | 119.93 | 6.61% |
| 中际旭创 | 116.09 | 6.40% |
| 福晶科技 | 115.51 | 6.36% |
| 阿里巴巴-W | 115.34 | 6.35% |
| 新易盛 | 111.52 | 6.14% |
| 太辰光 | 103.87 | 5.72% |
| 鼎通科技 | 102.65 | 5.66% |
| 东山精密 | 100.06 | 5.51% |
| 光云科技 | 99.17 | 5.46% |
| 英维克 | 96.81 | 5.33% |
| 燕东微 | 95.3 | 5.25% |
| 寒武纪 | 91.96 | 5.07% |
| 金宏气体 | 91.03 | 5.01% |
| 德福科技 | 90.02 | 4.96% |
| 源杰科技 | 87.66 | 4.83% |
| 九方智投控股 | 84.79 | 4.67% |
| 申菱环境 | 84.43 | 4.65% |
| 人民网 | 83.53 | 4.60% |
| 长芯博创 | 82.3 | 4.53% |
| 金山云 | 81.38 | 4.48% |
| 仕佳光子 | 79.78 | 4.40% |
| 天孚通信 | 79.48 | 4.38% |
| 盛科通信 | 79.04 | 4.35% |
| 沪电股份 | 77.75 | 4.28% |
| 晶泰控股 | 76.92 | 4.24% |
| 钧达股份 | 75.78 | 4.18% |
| 立讯精密 | 72.19 | 3.98% |
| 金蝶国际 | 71.58 | 3.94% |
| 兆驰股份 | 69.85 | 3.85% |
| 泛微网络 | 69.32 | 3.82% |
| 飞龙股份 | 67.2 | 3.70% |
| 亚翔集成 | 66.99 | 3.69% |
| 中恒电气 | 65.38 | 3.60% |
| 快手-W | 63.89 | 3.52% |
| 罗博特科 | 63.23 | 3.48% |
| 恺英网络 | 62.16 | 3.42% |
| 圣晖集成 | 56.24 | 3.10% |
| 汇聚科技 | 55.92 | 3.08% |
| 网宿科技 | 54.6 | 3.01% |
| 钧达股份 | 53.76 | 2.96% |
| 浙数文化 | 52.6 | 2.90% |
| 佰维存储 | 51.31 | 2.83% |
| 瑞芯微 | 50.22 | 2.77% |
| 汇量科技 | 50 | 2.75% |
| 值得买 | 47.35 | 2.61% |
| 中钨高新 | 45.9 | 2.53% |
| 东阳光 | 44.79 | 2.47% |
| 东方日升 | 44.62 | 2.46% |
| 杰华特 | 44.59 | 2.46% |
| 上海新阳 | 44.01 | 2.42% |
| 星环科技 | 43.03 | 2.37% |
| 安孚科技 | 42.64 | 2.35% |
| 深南电路 | 42.26 | 2.33% |
| 指南针 | 41.75 | 2.30% |
| 长光华芯 | 41.31 | 2.28% |
| 江丰电子 | 39.31 | 2.17% |
| 阳光电源 | 39.21 | 2.16% |
| 亨通光电 | 39.2 | 2.16% |
| 思瑞浦 | 39.24 | 2.16% |
| 税友股份 | 38.64 | 2.13% |
| 广联达 | 38.05 | 2.10% |
| 德才股份 | 38.19 | 2.10% |
| 迈富时 | 37.76 | 2.08% |
| 昆仑万维 | 37.5 | 2.07% |
| 胜宏科技 | 37.02 | 2.04% |
| 卓易信息 | 36.83 | 2.03% |
| 浩瀚深度 | 36.57 | 2.01% |
| 广合科技 | 26.23 | 1.45% |
| 广合科技 | 11.44 | 0.63% |
| 688498 |
| -- |
| 5.43% |
| 3.21% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.28% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.79% | 0.93% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.97% | 新增 |
| 蘅东光 | 920045 | 通信 | 3.37% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 3.01% | 新增 |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 2.52% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.39% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 2.36% | 0.38% |