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基金诊断
东兴基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3611
1.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.66亿元
环比 3.17%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 17农发05 | 170405 | 1.05% | 23,720.8 |
| 26中信百信银行CD002 | 112691315 | 0.97% | 21,966.55 |
| 21国开08 | 210208 | 0.95% | 21,533.34 |
| 26江西银行CD003 | 112690288 | 0.88% | 19,989.13 |
| 26昆仑银行CD001 | 112690123 | 0.88% | 19,992.8 |
| 26广州农村商业银行CD004 | 112690262 | 0.88% | 19,989.17 |
| 26徽商银行CD011 | 112690441 | 0.88% | 19,987.4 |
| 26广州农村商业银行CD002 | 112690174 | 0.88% | 19,992.8 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 0.88% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 182/960 |
| 近3月 | 0.32% | -10.28% | 0.00% | 173/958 |
| 近6月 | 0.65% | -0.60% | 0.00% | 152/958 |
| 近1年 | 1.36% | 0.38% | 0.00% | 140/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.79% | 18.21% | 0.00% | 882/960 |
| 今年以来 | 0.96% | -1.95% | 0.00% | 143/960 |
| 2025 | 0.82% | 17.66% | -- | 865/947 |
十大持仓
| 19,997.92 |
| 26广州农村商业银行CD008 | 112690467 | 0.88% | 19,987.32 |